收入和利润表现 - 营业总收入为5.15亿元人民币，同比增长48.10%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2699.2万元人民币，同比增长30.33%[8] - 基本每股收益为0.0730元/股，同比增长30.36%[8] - 加权平均净资产收益率为1.05%，同比增长0.21个百分点[8] - 营业收入同比增长48.1%至5.15亿元人民币[19][25] - 归母净利润同比增长30.33%至2699.2万元人民币[25] - 营业收入同比增长49.1%至4.56亿元[88] - 营业利润同比增长8.1%至3208万元[85] - 净利润同比增长18.3%至2913万元[85] - 归属于母公司净利润同比上升30.3%至2699万元[85] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长64.31%至1.46亿元人民币[19] - 财务费用同比激增219.48%至1261.65万元人民币[21] - 营业成本同比增加64.3%至3.73亿元[85][88] - 销售费用同比下降5.3%至4320万元[85] - 管理费用同比上升44.2%至4634万元[85] - 财务费用同比激增219.5%至1836万元[85] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.93亿元人民币，同比恶化189.07%[8] - 经营活动现金流出增加233.36%因支付往来款1.5亿元人民币[22] - 借款收到的现金同比增706.77%至7.18亿元人民币[23] - 经营活动现金流入同比下降2.6%至3.11亿元[92] - 购买商品支付现金同比增加56.6%至5.11亿元[92] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.93亿元，同比扩大189%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为负0.998亿元，同比扩大23%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为正6.6亿元，同比大幅增长1437%[94] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6761.5万元，同比增长13%[93] - 支付的各项税费为2300.3万元，同比下降47%[93] - 取得借款收到的现金为8.19亿元，同比增长707%[93] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负3.19亿元，同比扩大307%[95] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负0.689亿元，同比扩大11%[97] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为正4.35亿元，同比增长1009%[97] 借款和负债变动 - 短期借款增加33.54%至2.45亿元人民币[18] - 长期借款增长67.31%至4.61亿元人民币[19] - 短期借款大幅增长33.5%，从7.32亿元增至9.77亿元[77] - 长期借款激增67.3%，从6.85亿元增至11.46亿元[78] 资产和权益变动 - 总资产为69.79亿元人民币，较上年度末增长7.88%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为25.76亿元人民币，较上年度末增长1.06%[8] - 货币资金期末余额为714,401,980.74元较期初647,451,751.96元增长10.3%[76] - 应收账款期末余额为981,390,410.37元较期初871,766,250.78元增长12.6%[76] - 预付款项期末余额为104,069,230.79元较期初49,178,308.62元增长111.6%[76] - 存货期末余额为3,820,786,899.46元较期初3,604,486,134.58元增长6.0%[76] - 其他应收款期末余额为145,989,852.20元较期初143,912,091.85元增长1.4%[76] - 一年内到期非流动资产期末余额为42,719,841.00元较期初55,314,799.87元下降22.8%[76] - 其他流动资产期末余额为6,349,540.54元较期初16,654,052.73元下降61.9%[76] - 流动资产合计期末余额为5,816,907,755.10元较期初5,390,312,490.39元增长7.9%[76] - 应收票据期末余额为1,200,000.00元较期初1,549,100.00元下降22.5%[76] - 公司总资产从期初64.69亿元增长至期末69.79亿元，增幅7.8%[77][79] - 在建工程增长118.9%，从4307万元增至9429万元[77] - 开发支出增长67.2%，从5861万元增至9798万元[77] - 应收账款从6.51亿元增至7.91亿元，增长21.5%[80] - 预付款项大幅增长277.3%，从2000万元增至7546万元[80] - 货币资金增长17.8%，从2.66亿元增至3.13亿元[80] - 归属于母公司所有者权益增长1.1%，从25.49亿元增至25.76亿元[79] - 期末现金及现金等价物余额为6.98亿元，较期初增长11%[94] 研发投入 - 研发投入增加67.17%至3936.8万元人民币[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为250.57万元人民币[9] - 政府补助使营业外收入增长186.54%至169.1万元人民币[21] 业务项目与投资 - 公司去年囊括多个上亿项目，包括菏泽、枣庄、武汉等PPP项目[12] - 智慧临朐项目投资2.4亿元人民币用于1个中心、4大系统、20多个工程建设[27] - 南海轨道交通项目联合体合同价暂定33亿元，公司参与建设规模约5.74亿元[29] - 公司出资3300万元参股佛山中建交通联合投资有限公司，持股比例11%[30] - 湛江交警智能指挥中心信息化建设项目中标价106,855,860.10元[31] - 平安德宏高清视频监控系统建设项目中标价206,976,000.00元[33] - 智慧阳信项目总规模预计9.435亿元，其中一期投资3.2亿元[34] - 智慧离石项目预计总投资约12亿元，其中财政投入约1.6亿元[36] - 菏泽市社会治安数字化监控PPP项目总投资6.88亿元，政府年补助3000万元[38] - 枣庄市智能交通安全系统建设项目中标价112,851,720.6元[39] - 武汉智能交通示范工程联合体中标价30,999.999988万元[40] - 河北省公安机关路面动态科技防控工程中标金额3.59亿元[49][54] - 蓬莱市"智慧蓬莱"建设运营PPP项目总投资12.43亿元[45] - 蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目总投资7.079亿元[44] - 白城市海绵城市监测全覆盖工程EPC项目中标价3亿元（匡算）[43] - 天津市公安局南开分局视频监控网建设项目中标金额1.8亿元[46] - 天津市津南区视频监控系统建设项目中标金额1.386亿元[42] - 云南德宏州数字边防建设项目中标金额3.447亿元[50] - 贵州新蒲经济开发区天网工程合同价款1.146亿元[48] - 智慧嘉禾项目总规模预计3亿元人民币[58] 募集资金使用 - 募集资金总额186,244.98万元[66] - 本季度投入募集资金总额0万元[66] - 已累计投入募集资金总额187,522.14万元[66] - 累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[66] - 智能交通管理操作系统项目累计投入5,162.17万元[66] - 新一代智能交通系统开发与建设示范项目累计投入6,404.75万元[66] - 归还银行贷款项目累计投入75,000万元[66] - 补充流动资金项目累计投入63,295.1万元[66] - 投资并购项目累计投入21,061万元[66] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商合计采购金额同比下降33.63%至1.014亿元，占采购总额比例下降40.31个百分点至27.23%[51] - 前五名客户合计销售金额同比上升77.31%至2.44亿元，占销售总额比例上升7.73个百分点至47.42%[52] 股利分配 - 公司2016年度拟以总股本369,786,200股为基数每10股派发现金红利1.2元共分配现金股利44,374,344元[69] 风险提示 - 公司已有20家控股子公司，面临集团化管控风险[10]