收入和利润（同比环比） - 营业总收入13.72亿元人民币，同比增长29.55%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8331.4万元人民币，同比增长30.84%[8] - 基本每股收益0.2253元/股，同比增长13.79%[8] - 公司2016年前三季度营业收入为13.716099亿元，同比增长29.55%[27] - 公司2016年前三季度营业利润为1.133507亿元，同比增长7.64%[27] - 公司2016年前三季度利润总额为1.281146亿元，同比增长50.9%[27] - 公司2016年前三季度归属上市公司股东净利润为8331.4万元，同比增长30.84%[27] - 营业总收入同比增长55.9%至4.75亿元，上期为3.05亿元[98] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降20.2%至492.65万元，上期为617.11万元[99] - 基本每股收益同比下降30.7%至0.0133元，上期为0.0192元[100] - 营业总收入同比增长29.6%，从10.59亿元增至13.72亿元[106] - 净利润同比增长55.4%，从0.68亿元增至1.06亿元[107] - 归属于母公司净利润同比增长30.9%，从0.64亿元增至0.83亿元[107] - 基本每股收益从0.1980元增至0.2253元，增幅13.8%[108] - 母公司营业收入同比增长17.2%，从9.55亿元增至11.19亿元[109] - 母公司净利润同比下降10.2%，从0.55亿元降至0.49亿元[111] - 母公司基本每股收益从0.148元降至0.1327元，降幅10.3%[111] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加2.94亿元人民币，增幅42.2%，主要因新增订单及工程完工量增加[22] - 管理费用增加3237.30万元人民币，增幅38.54%，主要因人工成本及研发费用增加[22] - 财务费用减少1823.84万元人民币，减幅42.74%，主要因偿还借款利息支出减少[22] - 营业成本同比增长96.0%至3.85亿元，上期为1.96亿元[99] - 营业成本同比增长42.2%，从6.96亿元增至9.90亿元[106] - 销售费用同比增长19.0%，从1.11亿元增至1.32亿元[106] - 管理费用同比增长38.5%，从0.84亿元增至1.16亿元[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.73亿元人民币，同比下降5.25%[8] - 销售商品收到现金增加1.76亿元人民币，增幅41.19%，主要因项目结算款收回增加[23] - 吸收投资收到现金减少13.63亿元人民币，减幅98.58%，主要因上年非公开发行股票[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少89.83万元，减幅83.17%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.73亿元，同比改善5.2%[114] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.72亿元，同比扩大111.7%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额4.67亿元，同比下降54.5%[115] - 期末现金及现金等价物余额1.86亿元，同比下降68.2%[115] - 母公司经营活动现金流入小计8.52亿元，同比增长103.2%[118] - 母公司支付给职工现金9157万元，同比增长35.9%[118] - 母公司取得借款收到的现金7.21亿元，同比下降44.1%[118] - 母公司投资活动现金流出1.47亿元，同比增长166.4%[118] - 收到的税费返还328万元，同比下降46.2%[114] - 支付各项税费9526万元，同比增长60.5%[114] 资产和负债变化 - 总资产51.56亿元人民币，较上年度末增长10.76%[8] - 货币资金减少1.95亿元人民币，减幅49.12%，主要因项目增加采购投入增大[20] - 短期借款增加2.10亿元人民币，增幅53.24%，主要因业务发展需要银行借款增加[21] - 长期借款增加2.97亿元人民币，增幅151.72%，主要因集团委托贷款增加[21][22] - 开发支出增加6736.05万元人民币，增幅72.84%，主要因研发投入加大未达使用状态[20] - 货币资金期末余额为2.02亿元，较期初3.97亿元减少49.1%[90] - 应收账款期末余额为5.22亿元，较期初4.14亿元增长26.0%[90] - 存货期末余额为31.01亿元，较期初26.98亿元增长15.0%[90] - 短期借款期末余额为6.03亿元，较期初3.94亿元增长53.2%[91] - 长期借款期末余额为4.93亿元，较期初1.96亿元增长151.5%[92] - 未分配利润期末余额为5.08亿元，较期初4.62亿元增长10.0%[93] - 母公司应收账款期末余额为4.59亿元，较期初3.25亿元增长41.2%[94] - 母公司其他应收款期末余额为2.90亿元，较期初1.36亿元增长113.7%[94] - 母公司短期借款期末余额为4.99亿元，较期初3.28亿元增长52.1%[95] - 母公司长期借款期末余额为4.59亿元，较期初1.82亿元增长152.3%[95] - 负债总额同比增长31.0%至23.03亿元，上年同期为17.59亿元[96] - 未分配利润同比增长3.6%至3.49亿元，上年同期为3.37亿元[96] - 总资产同比增长13.6%至46.33亿元，上年同期为40.77亿元[96] 业务订单和项目表现 - 报告期内新中标PPP项目订单总额大幅增长（提及菏泽、枣庄、武汉等具体项目）[13] - 公司中标蓬莱市智慧健康养老PPP项目总投资7.079亿元[28] - 公司中标"智慧蓬莱"建设运营PPP项目总投资12.34亿元[28] - 公司中标天津市公安局视频监控项目金额1.79981亿元[29] - 南海轨道交通项目公司参与建设规模约5.74亿元[35] - 北京公交集团项目中标价104,306,280元[39] - 湛江项目中标价106,855,860.10元[41] - 平安德宏项目中标价206,976,000元[42] - 智慧阳信项目总规模预计9.435亿元人民币，其中一期投资3.2亿元[43] - 智慧离石项目预计总投资约12亿元人民币，其中财政投入约1.6亿元[46] - 菏泽市社会治安数字化监控PPP项目总投资6.88亿元，政府补助3000万元/年[48] - 枣庄市智能交通安全系统工程建设项目中标价112,851,720.6元[49] - 武汉智能交通示范工程施工中标价30,999.999988万元[52] - 天津市津南区视频监控系统建设项目中标价138,611,420元[53] - 公司累计新增项目金额22.22亿元，期末未结转收入项目金额22.65亿元[59] - 公司中标多个PPP项目包括菏泽市社会治安数字化监控等项目，订单总额大幅增长[63] - 河北项目预计总投资24亿元其中公安厅项目14亿元交通厅项目10亿元[74] - 智慧津南项目与天津市津南区人民政府签署战略合作协议开展产业合作[74] - 工程建设总体规模约7.039亿元人民币[75] - "智慧东海"项目总规模预计3亿元人民币[75] - 白俄罗斯项目联合投资运营金额总计1亿美元[78] - 已实施项目协议金额合计35.274亿元人民币[81] - 已实施项目销售合同金额合计3.9206亿元人民币[81] - 已实施项目已确认收入合计3.0939亿元人民币[81] - 智慧嘉禾一期工程建设项目完工进度51.40%[81] - 智慧阳信建设项目完工进度89.99%[81] - 福建石狮市合作协议项目完工进度95.00%[81] - 泉州智能交通建设项目完工进度95.00%[81] 战略转型与风险 - 公司战略转型聚焦大数据产业，存在业务融合与产业整合风险[11][12] - 公司战略转型加快向大数据产业发展，涉及数据挖掘、清洗、存储、运营与应用及安全[61] - 公司面临战略转型风险，存在与传统业务无法有效融合的风险[61] - 公司存在产业整合风险，因新设及收购子公司增多导致管理难度增大[62] - 公司面临市场风险，客户群由政府转向政府与终端用户带来更复杂竞争[63] - 公司存在项目交付风险，PPP项目增多对人力物力财力资源调配形成考验[63] 股东和股权结构 - 中国华录集团有限公司持股35.86%，为第一大股东[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1319.6万元人民币[9] - 营业外支出减少2999.26万元人民币，减幅99.8%，主要因上年同期捐赠3000万元[23] 募集资金使用 - 募集资金总额为186,244.98万元[71] - 本季度投入募集资金总额为0万元[71] - 已累计投入募集资金总额187,245.96万元[71] - 智能交通管理操作系统项目累计投入5,162.17万元，投资进度100%[71] - 新一代智能交通系统开发与建设示范项目累计投入6,404.75万元，投资进度100%[71] - 归还银行贷款项目累计投入75,000万元，投资进度100%[71] - 补充流动资金项目累计投入63,018.92万元[71] - 投资并购项目累计投入21,061万元[71] - 超募资金归还银行贷款4,300万元[71] - 超募资金补充流动资金11,010.34万元[71] - 超募资金永久补充流动资金累计使用金额为4300万元、2800万元、7100万元及314.8万元[72] - 超募资金用于子公司投资包括华录智达增资3000万元持股60%及天津易华录设立投资12000万元[72] - 超募资金暂时补充流动资金使用6000万元实际使用5979.12万元并于2012年1月12日归还[73] - 新一代智能交通系统项目结项节余募集资金1018.25万元及利息270.12万元转流动资金[73] - 募集资金专户截至2016年6月30日余额为276.06万元与账面差异128.8万元含垫付费用92.01万元[73] - 超募资金用于北京高诚科技增资365万元持股75%及北京尚易德增资3456万元持股80%[72] - 超募资金用于天津通翔智能交通设立投资2240万元[72] - 智能交通管理操作系统项目完工节余利息收入0.41万元转入基本账户[73] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商合计采购金额为132,266,420.99元，同比增长25.75%[60] - 前五名供应商采购金额占采购总额比例为13.36%，同比下降1.74个百分点[60] - 前五名客户合计采购金额为461,764,022.06元，同比增长30.69%[60] - 前五名客户合计采购金额占采购总额比例为33.67%，同比上升0.30个百分点[60] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率3.37%，同比下降3.04个百分点[8] - 综合收益总额同比增长85.0%至1354.63万元，上期为732.43万元[100] - 母公司营业收入同比增长49.0%至3.92亿元，上期为2.63亿元[102] - 母公司净利润同比下降163.1%至亏损366.95万元，上期盈利581.46万元[103]