收入和利润(同比环比) - 营业总收入为3.2477亿元,同比增长23.51%[15] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2257.35万元,同比增长270.32%[15] - 扣除非经常性损益后的净利润为818.92万元,同比增长160.12%[15] - 基本每股收益为0.0386元/股,同比增长271.15%[15] - 加权平均净资产收益率为1.90%,同比上升1.38个百分点[15] - 公司2016年上半年营业收入为32477.34万元,同比增长23.51%[28][30][34] - 归属于上市公司股东的净利润为2257.35万元,同比增长270.32%[28][34] - 营业总收入同比增长23.5%至3.2477亿元[137] - 净利润同比增长283.4%至1874万元[137] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长270.3%至2257.3万元[138] - 基本每股收益从0.0104元上升至0.0386元[138] - 母公司营业收入为3.0857亿元,同比增长20.0%[140] - 母公司净利润为3013万元,同比增长94.0%[140] - 公司本期净利润为3013.03万元[158] - 公司2016年上半年综合收益总额为3211.46万元[160] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为14771.64万元,同比增长18.83%[30][34] - 销售费用为7031.16万元,同比增长20.17%[30] - 管理费用为10792.87万元,同比增长11.26%[30] - 研发投入为7455.38万元,同比增长5.00%[30] - 销售费用同比增长20.2%至7031.2万元[137] - 研发投入(管理费用)8720万元,同比增长3.6%[140] - 销售商品提供劳务收到现金3.350亿元,同比增长22.3%[143] - 支付给职工现金1.247亿元,同比增长13.0%[144] - 购建长期资产支付现金5558万元,同比增长7.7%[144] - 分配股利支付现金5059万元,同比增长138.0%[145] - 公司2016年上半年提取盈余公积321.15万元[160] 各业务线表现 - 体外诊断(IVD)产品收入同比增长79.78%[32] - 数字超声诊断系统收入同比增长77.12%[32] - 妇幼保健产品及系统营业收入为5852.11万元,毛利率59.89%,但收入同比下降1.00%[37] - 多参数监护产品及系统收入1.15亿元,毛利率52.28%,收入同比增长13.63%[37] - 心电产品及系统收入5758.96万元,毛利率55.15%,收入同比大幅增长28.50%[37] - 数字超声诊断系统收入4317.37万元,毛利率57.00%,收入同比大幅增长77.12%[37] - 体外诊断业务收入2635.22万元,毛利率38.97%,收入同比大幅增长79.78%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1550.77万元,同比下降27.10%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为9475.97万元,同比增长124.05%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-1551万元,同比恶化27.1%[144] - 投资活动产生的现金流量净额为9476万元,去年同期为-3.9409亿元[144] - 期末现金及现金等价物余额为3.695亿元,较期初增长10.1%[145] - 经营活动产生的现金流量净额为负2898.15万元,相比上年同期的负478.97万元恶化504.99%[148] - 投资活动产生的现金流量净额为7120.81万元,相比上年同期的负39396.38万元改善118.07%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5058.87万元,相比上年同期的负2125.62万元恶化137.92%[148] - 现金及现金等价物净增加额为负510.71万元,相比上年同期的负41842.62万元改善98.78%[148] - 期末现金及现金等价物余额为26584.94万元,相比上年同期的23657.15万元增长12.38%[148] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为4.345亿元人民币,较期初4.008亿元人民币增长8.4%[129] - 应收账款期末余额为5763.8万元人民币,较期初4111.5万元人民币增长40.2%[129] - 存货期末余额为1.357亿元人民币,较期初1.104亿元人民币增长22.9%[129] - 其他流动资产期末余额为1.441亿元人民币,较期初2.906亿元人民币下降50.4%[129] - 在建工程期末余额为2.120亿元人民币,较期初1.691亿元人民币增长25.4%[130] - 短期借款项下一年内到期非流动负债期末余额为3000万元人民币,较期初1500万元人民币增长100%[131] - 应付账款期末余额为6001.7万元人民币,较期初5230.8万元人民币增长14.7%[131] - 股本期末余额为5.850亿元人民币,较期初2.340亿元人民币增长150%[132] - 资本公积期末余额为3.917亿元人民币,较期初7.427亿元人民币下降47.3%[132] - 未分配利润期末余额为1.520亿元人民币,较期初1.815亿元人民币下降16.3%[132] - 在建工程同比增长25.4%至2.12亿元[135] - 长期应收款同比增长22.7%至1.046亿元[135] - 资产总额同比下降2.0%至13.99亿元[135] - 所有者权益同比下降1.6%至12.02亿元[136] - 营业外收入同比下降11.2%至1224.3万元[137] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为118.41亿元,相比期初的121.61亿元下降2.63%[150][151] - 未分配利润从期初的1.82亿元减少至期末的1.52亿元,下降16.50%[150][151] - 少数股东权益从期初的3018.85万元减少至期末的2630.00万元,下降12.88%[150][151] - 公司期末未分配利润为1.31亿元[158] - 公司期末所有者权益合计为12.02亿元[158] - 公司期初股本为2.34亿元[157] - 公司期末股本增至5.85亿元[158] - 公司资本公积从8.03亿元减少至4.52亿元[158] - 公司盈余公积从3027.13万元增至3328.44万元[158] 研发投入与成果 - 研发支出7455.38万元,同比增长5%,占营业收入比例22.96%[40] - 报告期内获得专利授权41项,其中中国发明专利24项[40] 募集资金使用 - 募集资金累计投入8.57亿元,变更用途资金2.57亿元,变更比例29.04%[46] - 研发中心扩建项目总投资额20,127千元,累计投入7,065.3千元,进度100%[52] - 营销网络扩建及品牌运营建设项目总投资额12,603.16千元,累计投入5,941.4千元,进度100%[52] - 生产平台扩建项目总投资额4,669.75千元,累计投入1,391.34千元,进度100%[52] - 信息化平台建设项目总投资额5,011.44千元,累计投入1,968.29千元,进度100%[52] - 企业研究开发中心及产业化基地项目总投资额27,453.69千元,累计投入2,272.14千元,进度100%[52] - 补充流动资金总额19,642.98千元,累计使用543.62千元[52] - 承诺投资项目小计总金额63,463千元,累计投入2,815.76千元[52] - 超募资金转募投项目金额16,800千元,进度100%[52] - 超募资金补充流动资金金额22,240千元,累计使用4,240千元[52] - 超募资金投向小计总金额39,040千元,累计使用4,240千元[52] - 截至2016年6月30日超募资金余额为114,163,714.08元[54] - 公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金[54] - 公司使用超募资金13,000万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目[54] - 公司使用超募资金3,800万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目[54] - 公司使用超募资金13,000万元用于永久性补充流动资金[54] - 研发中心扩建项目结余资金3,721.24万元永久补充流动资金[54] - 生产平台扩建项目终止[53] - 营销网络扩建及品牌运营项目终止[53] - 信息化平台建设项目终止[53] - 企业研究开发中心及产业化基地项目于2016年4月25日基本建设完成[53] - 企业研究开发中心及产业化基地项目累计投入募集资金27,453.69万元,投资进度100%[56] - 营销网络扩建及品牌运营建设项目终止并将剩余募集资金7,904.14万元永久补充流动资金[56][57] - 生产平台扩建项目终止并将剩余募集资金3,829.01万元永久补充流动资金[56][57] - 信息化平台建设项目终止并将剩余募集资金3,605.87万元永久补充流动资金[56][57] - 募集资金项目变更涉及总金额42,792.71万元,本报告期实际投入2,272.14万元[56] - 坪山基地建设项目计划投资总额12,225.98万元,累计实际投入1,806.03万元,进度14.77%[60] - 公司使用超募资金13,000万元投入坪山项目用于建安工程费和预备费支出[56] - 2015年8月使用超募资金3,800万元投入坪山项目[56] - 研发中心扩建项目精简减少投资额10,331.02万元转入坪山项目[56] 委托理财 - 委托理财金额3,000万元,预计收益65.1万元[64] - 公司于2015年9月26日至2016年3月26日期间持有上海浦东发展银行结构性存款,金额为4,100万元,预期收益率为86.1%[65] - 公司于2015年1月7日至2015年4月7日期间持有上海浦东发展银行结构性存款,金额为5,000万元,预期收益率为53.75%[65] - 公司于2015年2月3日至2015年5月4日期间持有平安银行结构性存款两笔,金额分别为2,500万元(预期收益率29.59%)和2,700万元(预期收益率31.96%)[65] - 公司于2015年2月4日至2015年5月4日期间持有上海浦东发展银行结构性存款,金额为4,039万元,预期收益率为42.41%[65] - 公司于2015年2月4日至2015年8月4日期间持有大额上海浦东发展银行结构性存款,金额达11,000万元,预期收益率为236.5%[65] - 公司于2015年2月4日至2015年5月5日期间持有招商银行结构性存款,金额为3,000万元,预期收益率为31.81%[65] - 公司于2015年2月6日至2015年5月6日期间持有招商银行结构性存款,金额为3,700万元,预期收益率为38.79%[66] - 公司于2015年2月10日至2015年5月12日期间持有中国银行理财产品,金额为3,061万元,预期收益率为32.36%[66] - 公司于2015年3月27日至2015年6月29日期间持有平安银行结构性存款,金额为3,000万元,预期收益率为38.24%[66] - 公司于2015年5月8日至2015年11月6日期间持有上海浦东发展银行结构性存款,金额为4,084万元,预期收益率达87.32%[66] - 公司持有平安银行结构性存款产品,金额3500万元,占总投资41.42%[67] - 公司持有国泰君安证券理财产品,金额5000万元,占总投资22.97%[67] - 公司持有中国银行理财产品,金额3000万元,占总投资32.22%[67] - 公司持有南洋商业银行理财产品,金额4500万元,占总投资16.96%[67] - 公司持有浦发银行利多多理财产品,金额8700万元,预期收益360.39万元,实际收益186.76万元[68] - 公司持有浦发银行结构性存款,金额4170万元,预期收益35.39万元,实际收益16.56万元[68] - 公司持有南洋商业银行灵活期限理财,金额2550万元,预期收益28.99万元,实际收益23.93万元[68] - 公司持有国泰君安证券理财产品,金额5100万元,预期收益16.35万元,实际收益16.35万元[68] - 公司持有浦发银行结构性存款,金额4210万元,预期收益33.15万元,实际收益33.15万元[68] - 公司持有平安银行卓越滚动理财产品,金额1900万元,预期收益8.75万元,实际收益8.75万元[68] - 委托理财总金额为145,716万元,使用自有资金和闲置募集资金[69] - 委托理财实现总收益为2,004.33万元[69] - 南洋商业银行"汇益达"理财产品投资2,100万元,年化收益率5.44%[69] - 南洋商业银行"汇益达"理财产品投资2,500万元,年化收益率7.22%[69] - 中国工商银行保本型理财产品投资500万元,年化收益率1.29%[69] - 中国工商银行保本型理财产品投资500万元,年化收益率2.72%[69] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[69] - 公司委托平安银行进行现金资产管理金额3000万元,预期收益65.1万元[97] - 公司委托上海浦东发展银行进行现金资产管理金额4100万元,预期收益86.1万元[97] - 公司委托上海浦东发展银行进行现金资产管理金额5000万元,预期收益53.75万元[97] - 公司委托平安银行深圳南海支行进行现金资产管理金额2500万元,预期收益29.59万元[97] - 公司委托平安银行深圳南海支行进行现金资产管理金额2700万元,预期收益31.96万元[97] - 公司委托上海浦东发展银行进行现金资产管理金额4039万元,预期收益42.41万元[97] - 公司委托上海浦东发展银行进行现金资产管理金额11000万元,预期收益236.5万元[97] - 公司委托招商银行深圳南油支行进行现金资产管理金额3000万元,预期收益31.81万元[97] - 公司委托招商银行深圳新时代支行进行现金资产管理金额3700万元,预期收益38.79万元[97] - 公司持有上海浦东发展银行保证收益理财产品,金额为4,084万元,收益87.32万元[98] - 公司持有招商银行保本浮动收益理财产品,金额为3,000万元,收益26.09万元[98] - 公司持有平安银行保本浮动收益理财产品,金额为3,500万元,收益41.42万元[98] - 公司持有平安银行另一笔保本浮动收益理财产品,金额为2,700万元,收益31.96万元[98] - 公司持有国泰君安证券保证收益理财产品,金额为5,000万元,收益22.97万元[98] - 公司持有中国银行保证收益理财产品,金额为3,000万元,收益32.22万元[98] - 公司持有南洋商业银行保证收益理财产品,金额为4,500万元,收益16.96万元[98] - 公司持有中国银行另一笔保证收益理财产品,金额为5,000万元,收益111.92万元[98] - 公司持有平安银行保本浮动收益理财产品,金额为3,000万元,收益30.7万元[98] - 公司持有中国银行另一笔保证收益理财产品,金额为5,150万元,收益107.85万元[98] 股东和股权结构 - 公司实施2015年度权益分派方案,每10股派现2.10元并转增15股[15] - 报告期内公司不进行现金分红、送股或资本公积转增股本[6] - 公司董事、高级管理人员及其配偶于2015年7月8日起六个月内增持公司股份,增持金额不少于人民币10,000,000元,该承诺已履行完毕[103] - 公司有限售条件股份由97,863,511股增加至244,658,777股,持股比例保持41.82%不变[111] - 公司无限售条件股份由136,136,489股增加至340,341,223股,持股比例保持58.18%不变[111] - 公司控股股东张浩期末限售股数为91,528,620股,其中本期增加限售股54,917,172股[115] - 公司股东祖幼冬期末限售股数为78,453,102股,其中本期增加限售股47,071,861股[115] - 公司股东谢锡城期末限售股数为74,677,055股,其中本期增加限售股44,806,233股[115] - 报告期末股东总数为28,764人[117] - 董事长张浩持股122,038,160股,占比20.86%,其中质押股份22,999,900股[117] - 董事祖幼冬持股104,604,140股,占比17.88%,其中质押股份10,000,000股[
理邦仪器(300206) - 2016 Q2 - 季度财报