Workflow
中海达(300177) - 2018 Q1 - 季度财报
中海达中海达(SZ:300177)2018-04-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入2.41亿元人民币,同比增长40.57%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2131.79万元人民币,同比增长336.11%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1928.73万元人民币,同比增长1500.52%[7] - 基本每股收益0.0485元人民币/股,同比增长333.04%[7] - 加权平均净资产收益率1.25%,同比上升0.94个百分点[7] - 营业总收入同比增长40.6%至2.406亿元,上期为1.712亿元[55] - 净利润由亏损111.7万元转为盈利1,572.5万元[56] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长336%至2,132万元,上期为488.8万元[56] - 营业收入同比增长6944.15万元,增幅40.57%,主要来自北斗精准定位装备销售增长[23] - 归属于母公司股东的扣非净利润同比增长1500.52%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长24.4%至1.227亿元,上期为0.986亿元[56] - 销售费用同比增长13.1%至3,506万元,上期为3,100万元[56] - 管理费用同比增长23.6%至5,607万元,上期为4,537万元[56] - 财务费用增加285.32万元,增幅560.85%,主要因银行利息收入减少[23] - 资产减值损失增加526.26万元,增幅407.33%,因应收账款增加及账龄变化[23] - 资产减值损失同比增长407%至655.5万元,上期为129.2万元[56] - 所得税费用增加405.25万元,增幅307.18%,因应税利润增加[23] - 公允价值变动收益减少448.12万元,降幅228.49%,因参股公司雅达电子公允价值变动[23] 业务线表现 - 北斗+行业应用软件及方案集成和时空数据销售收入同比增幅超过100%[10] - 北斗+行业应用软件及方案集成业务收入同比增幅超100%,未执行合同额超1亿元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元人民币,同比下降247.11%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少7460.44万元,降幅247.11%,因加大备货支付及税费增加[24] - 投资活动现金流量净额同比增加16487.80万元,增幅109.27%,主要因收回理财本金[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元,同比扩大247.2%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为1398.51万元,同比改善109.3%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-674万元,同比扩大391.6%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.97亿元,同比下降7.9%[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.56亿元,同比增长18.5%[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7654.82万元,同比增长35.0%[63] - 收到的税费返还为780.86万元,同比增长87.0%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为5,369,410.74元,相比上年同期的-13,367,408.53元实现由负转正[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,061,196.12元,较上年同期的-121,504,820.06元大幅改善[67] - 支付的各项税费为3,474,365.73元,相比上年同期的6,235,887.35元下降44.3%[67] - 投资支付的现金为33,500,000.00元,较上年同期的2,560,000.00元增长1208.6%[67] - 收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00元[67] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1,958,876.95元,相比上年同期的16,198,076.24元下降87.9%[67] - 取得投资收益收到的现金为1,396,780.83元,较上年同期的1,253,256.18元增长11.4%[67] - 现金及现金等价物净增加额为917,214.62元,相比上年同期的-135,113,228.59元显著改善[68] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为238,232,418.32元,较期初减少29.7%(100,833,053.40元)[47] - 应收账款期末余额为527,313,871.12元,较期初增长16.9%(76,230,000.73元)[47] - 存货期末余额为235,232,747.01元,较期初增长10.5%(22,360,234.63元)[47] - 短期借款期末余额为105,073,305.00元,较期初下降25.5%(35,926,695.00元)[48] - 未分配利润期末余额为401,171,787.55元,较期初增长5.6%(21,317,920.44元)[50] - 归属于母公司所有者权益合计1,718,584,553.44元,较期初增长1.4%(23,709,429.87元)[50] - 长期股权投资期末余额206,022,513.42元,较期初增长1.3%(2,619,492.84元)[47] - 开发支出期末余额51,660,540.28元,较期初增长11.7%(5,403,417.04元)[47] - 母公司货币资金期末余额21,687,624.45元,较期初增长3.2%(676,214.62元)[51] - 负债总额1.146亿元,较期初1.222亿元下降6.2%[53] - 所有者权益16.59亿元,较期初16.55亿元增长0.2%[53] - 期末现金及现金等价物余额为2.33亿元,同比下降5.3%[64] - 期末现金及现金等价物余额为21,687,624.45元,较期初的20,770,409.83元增加917,214.62元[68] - 长期借款增加800万元,增幅133.33%,因一年期以上银行贷款增加[23] 股东和股权信息 - 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金持有无限售条件股份6,740,973股,占总股本1.51%[14] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份6,711,500股,占总股本1.50%[14] - 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金持有无限售条件股份3,844,925股,占总股本0.86%[14] - 股东邵亚芬通过信用交易账户持有3,461,149股无限售条件股份,占总股本0.77%[14] - 重庆北斗投资中心持有无限售条件股份2,947,424股,占总股本0.66%[14] - 股东廖定海持有高管限售股份87,707,415股,占期末限售股总数67.3%[17] - 股东廖文持有高管限售股份25,395,348股,占期末限售股总数19.5%[17] - 股东徐峰持有高管限售股份9,632,094股,占期末限售股总数7.4%[17] - 公司股权激励限售股份总额为6,497,000股,占期末限售股总数5.0%[19] - 报告期内公司限售股份总数减少13,500股,期末限售股总数为130,228,432股[19] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.087718亿元人民币[34] - 本季度投入募集资金总额为1360.67万元人民币[34] - 累计投入募集资金总额为2.96758亿元人民币[34] - 累计变更用途的募集资金总额比例为100%[34] - 空间信息数据采集装备生产扩能项目投资进度为30.87%[34] - 高端海洋装备产业化项目已投入6000万元人民币且完成率100%[34] - 智慧城市GIS产业化项目投资进度为48.02%[34] - 高端海洋装备产业化项目本季度实现效益为-146.06万元人民币[34] - 收购西安灵境科技48.5735%股权,交易金额21,542.338万元,其中募集资金出资18,064万元,自有资金出资3,478.338万元[35] - 西安灵境科技整体估值44,350万元[35] - 善学公司增资5,000万元获得灵境科技10.1317%股权[35] - 公司最终持有灵境科技股权比例43.6522%[35] - 终止募投项目后剩余募集资金用途变更:4,000万元用于浙江中海达"智慧城市GIS产业化项目"[35] - 智慧城市GIS项目资金构成:3,000万元增资投入,1,000万元银行委托贷款投入[35] - 高精度卫星导航核心模块项目剩余募集资金7,380.48万元[35] - 机械精密控制系统项目剩余募集资金10,683.52万元[35] - 承诺投资项目小计金额50,877.18万元[35] - 2017年相关项目金额3,838.7万元[35] - 高端海洋装备产业化项目募集资金投资金额调整为6000万元[36] - 高端海洋装备产业化项目剩余未确定用途募集资金7301.2万元[36] - 公司使用8000万元闲置募集资金临时补充流动资金[36] - 非公开发行实际募集资金净额50877.18万元少于原计划52467.18万元[37] - 公司现金管理额度调整为不超过6亿元其中自有资金不超过4亿元闲置募集资金不超过2亿元[37] - 公司持有不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理购买理财产品[37] - 公司增加现金管理额度1.5亿元其中闲置募集资金不超过7000万元[37] - 公司使用额度不超过6.5亿元进行现金管理其中闲置募集资金不超过3.3亿元[37] - 公司临时补充流动资金的8000万元募集资金已按期归还[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计203.06万元人民币,主要包含政府补助254.86万元及金融资产损益-252万元[8] 子公司表现 - 营业收入为890.34万元,同比下降61.7%[59] - 净利润为193.38万元,同比下降85.3%[59] 公司治理和激励 - 公司2018年股票期权激励计划获股东大会审议通过[31] 分红政策 - 公司每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[39] - 公司拟以总股本446,898,611股为基数每10股派发现金0.15元人民币(含税)[40] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[69]