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中海达(300177) - 2017 Q2 - 季度财报
中海达中海达(SZ:300177)2017-08-18 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为4.126650787亿元,同比增长24.49%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2427.011155万元,同比增长41.54%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1422.42447万元,同比增长112.03%[17] - 基本每股收益为0.0555元/股,同比增长41.58%[17] - 稀释每股收益为0.0553元/股,同比增长41.07%[17] - 加权平均净资产收益率为1.52%,同比上升0.41个百分点[17] - 公司营业收入41266.51万元,同比增长24.49%[32] - 归属于母公司股东的净利润2427.01万元,同比增长41.54%[32] - 营业收入同比增长24.49%至4.126亿元[38] - 公司整体营业收入412.67百万元,同比增长24.49%[42] - 公司整体毛利率46.71%,同比增长6.35个百分点[42] - 公司营业总收入为4.13亿元,同比增长24.5%[146] - 净利润为2325.05万元,同比增长51.1%[146] - 归属于母公司所有者的净利润为2427.01万元,同比增长41.5%[147] - 基本每股收益为0.0555元,同比增长41.6%[147] - 母公司营业收入同比增长73.3%,从2464.7万元增至4270.8万元[149] - 母公司净利润同比增长51.7%,从1321.0万元增至2003.2万元[149] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长11.24%至2.199亿元[38] - 研发投入同比增长21.73%至5956.68万元[38] - 管理费用同比大幅增长35.60%至1.043亿元[38] - 所得税费用同比激增2644.58%至591.66万元[38] - 研发投入为1043.35万元,同比增长35.6%[146] - 合并支付职工现金1.25亿元,同比增长37.8%[153] 各条业务线表现 - 数据采集装备营业收入397.34百万元,同比增长29.46%[42] - 数据及行业应用解决方案营业收入15.33百万元,同比下降37.61%[42] 各地区表现 - 子公司苏州迅威光电科技营业收入为6344.53万元,净利润为280.98万元[76] - 子公司武汉海达数云技术营业收入为1.26亿元,净亏损为342.86万元[76] - 子公司山东中海达数源信息净亏损为159.67万元[76] - 子公司广州都市圈网络科技营业收入为9818.86万元,净亏损为327.88万元[76] - 子公司江苏中海达海洋信息技术营业收入为1.16亿元,净利润为209.84万元[76] - 子公司浙江中海达空间信息技术营业收入为8595.81万元,净亏损为244.03万元[76] - 子公司苏州中海达卫星导航技术营业收入为1.36亿元,净利润为103.94万元[76] - 子公司天津腾云智航科技净亏损为413.83万元[76] - 参股公司武汉中海庭数据技术净亏损为850.33万元[76] - 报告期内新设子公司云南海钜地理信息技术净亏损为67.82万元[76] 管理层讨论和指引 - 公司新设云南海钜地理信息技术有限公司投资额567万元持股比例63%[51] - 公司增资HI-POS TECHNOLOGY LTD投资额2004万元持股比例60%[51][53] - 报告期股权投资总额2571万元本期投资亏损43.96万元[53] - 股票投资初始成本2838.05万元本期公允价值变动亏损22万元[55] - 股票投资累计收益140万元期末金额816万元[55] - 公司终止机械精密控制系统产业化项目和高精度卫星导航核心模块产业化项目,并将后者剩余募集资金中的4000万元人民币用于智慧城市GIS产业化项目[59] - 高端海洋装备产业化项目募集资金投资金额调整为6000万元人民币,减少了7301.2万元人民币[59] - 公司使用闲置募集资金8000万元人民币临时补充流动资金,并于2017年4月19日全部归还[60] - 2015年非公开发行实际募集资金净额为50877.18万元人民币,少于原定募投金额52467.18万元人民币[60] - 公司及子公司使用不超过4.5亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理,其中闲置募集资金不超过3.3亿元人民币[60] - 公司增加现金管理额度1.5亿元人民币,其中闲置募集资金不超过7000万元人民币[60] - 空间信息数据采集装备生产扩能项目实施主体和地点变更为苏州中海达卫星导航技术有限公司及苏州市[60] - 高端海洋装备产业化项目实施主体和地点变更为广州市中海达测绘仪器有限公司及江苏中海达海洋信息技术有限公司,以及广州市和南京市[60] - 空间信息数据采集装备生产扩能项目实施方式由改造现有场地调整为新建生产厂房[60] - 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中[60] - 公司及子公司获准使用不超过人民币6.5亿元自有资金和闲置募集资金进行现金管理,其中自有资金不超过3.2亿元,闲置募集资金不超过3.3亿元[61] - 空间信息数据采集装备生产扩能项目建设期延期至2018年6月30日[63][64] - 高端海洋装备产业化项目建设期延期至2017年12月31日[63][64] - 公司第一期员工持股计划通过二级市场购买共计买入1,870,642股公司股票,占当时总股本的0.43%,交易均价为17.26元[92] - 公司第一期员工持股计划存续期延长24个月至2019年10月07日[93] - 公司限制性股票激励计划首次授予激励对象300名,授予价格7.88元/股,授予数量984万股[94] - 公司回购注销12名离职激励对象350,000股限制性股票,回购价格调整为7.89元/股[95] - 回购注销后公司总股本由44,676.3611万股减少至44,641.3611万股[95] - 报告期内公司进行多个投资收购(详见第四节一、2)[79] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为17946.74万元[106] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为15673.99万元[106] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为14000万元[106] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为42000万元[106] - 公司实际担保总额15673.99万元占净资产比例为9.72%[107] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司合并范围包括39家子公司其中9家全资子公司[173] - 新增直接控股子公司云南海钜地理信息技术有限公司[174] - 新增间接控股子公司四川视慧智图信息技术有限公司和HI-POS TECHNOLOGY LTD[174] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-2537.77317万元,同比下降8.09%[17] - 总资产为21.2523821403亿元,较上年度末增长3.29%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为16.1324863085亿元,较上年度末增长1.87%[17] - 公司股份总数调整为44676.3611万股,注册资本调整为44676.3611万元[16] - 在建工程较年初增加501.21万元,增幅42.86%[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少2022.05万元,降幅71.25%[25] - 应收票据较年初减少309.79万元,降幅72.70%[25] - 应收利息较年初减少12.34万元,降幅56.25%[25] - 其他非流动资产较年初增加776.99万元,增幅145.05%[25] - 非经常性损益项目中政府补助金额为576.85万元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为988.43万元[21] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-167.89万元[21] - 投资活动现金流出同比减少69.95%至7059.86万元[38] - 收购西安灵境科技控股权投资21542.338万元[34] - 投资武汉光庭信息取得9.9%股权投入2000.05万元[34] - 新增专利31项及软件著作权44项[35] - 短期借款同比增长81.41%至1.234亿元[40] - 投资收益5.36百万元,占利润总额比例18.39%[44] - 其他收益8.72百万元,占利润总额比例29.89%[44] - 长期股权投资125.85百万元,占总资产比例5.92%,同比增长3.04个百分点[46] - 短期借款123.36百万元,占总资产比例5.80%,同比增长3.70个百分点[46] - 应收账款291.93百万元,占总资产比例13.74%,同比下降3.43个百分点[46] - 货币资金376.78百万元,占总资产比例17.73%[46] - 募集资金总额50877.18万元报告期投入2291.13万元[57] - 累计投入募集资金7875.42万元累计变更比例100%[57] - 高端海洋装备项目投入6000万元进度100%报告期实现效益249.76万元[58] - 空间信息数据采集装备项目投入626.61万元进度5.24%[58] - 智慧城市GIS项目投入1248.81万元进度31.22%[58] - 高端海洋装备产业化项目募集资金投入总额6000万元,投资进度达100%[63] - 空间信息数据采集装备生产扩能项目募集资金拟投入总额11957.31万元,实际投资进度仅5.24%[63] - 智慧城市GIS产业化项目募集资金拟投入总额4000万元,实际投资进度达31.22%[63] - 机械精密控制系统产业化项目和高精度卫星导航核心模块产业化项目已终止实施,投资进度均为0%[63] - 未明确用途的募集资金金额达28919.87万元[63] - 公司使用募集资金18064万元和自有资金3478.338万元收购灵境科技48.5735%股权[65] - 收购资金来源于高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金7380.48万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金10683.52万元[65] - 委托理财总额为198,558.57万元,实际收回本金144,158.57万元[68] - 委托理财报告期实际损益金额为976.43万元[68] - 交通银行理财产品委托金额104,558.57万元,实际收回本金75,958.57万元,实际损益561.29万元[67] - 兴业银行理财产品委托金额3,000万元,实际收回本金3,000万元,实际损益10.96万元[67] - 平安银行理财产品委托金额14,000万元,实际收回本金12,000万元,实际损益59.42万元[67] - 招商银行理财产品委托金额68,500万元,实际收回本金48,600万元,实际损益312.96万元[67] - 建设银行理财产品委托金额2,100万元,实际收回本金1,300万元,实际损益10.31万元[68] - 光大银行理财产品委托金额5,700万元,实际收回本金2,700万元,实际损益19.16万元[68] - 委托贷款总额2,000万元,其中广州都市圈网络科技有限公司贷款1,000万元利率3.00%[71] - 委托贷款天津腾云智航科技有限公司贷款1,000万元利率5.00%[71] - 货币资金期末余额为3.7678亿元人民币,较期初减少8.9%[136] - 以公允价值计量金融资产期末余额为816万元人民币,较期初大幅减少71.3%[136] - 应收账款期末余额为2.919亿元人民币,较期初增长2.3%[136] - 存货期末余额为2.017亿元人民币,较期初增长15.0%[136] - 短期借款期末余额为1.2336亿元人民币,较期初大幅增长81.4%[137] - 应付职工薪酬期末余额为1870万元人民币,较期初大幅减少53.9%[138] - 应交税费期末余额为1334万元人民币,较期初大幅减少46.3%[138] - 资产总计期末余额为21.252亿元人民币,较期初增长3.3%[137] - 负债合计期末余额为4.166亿元人民币,较期初增长8.5%[137] - 货币资金为1.17亿元,同比下降21.6%[141] - 应收账款为1.86亿元,同比下降22.1%[141] - 长期股权投资为8.96亿元,同比增长6.5%[142] - 所有者权益合计为17.09亿元,同比增长2.1%[139] - 其他综合收益为13.57万元,同比由负转正[139] - 合并经营活动现金流量净额为-2537.8万元,较上年同期-2347.9万元恶化8.1%[153] - 合并投资活动现金流量净额为-7059.9万元,较上年同期-23492.7万元大幅改善69.9%[154] - 合并筹资活动现金流量净额为6520.8万元,较上年同期-3128.1万元实现扭亏[155] - 合并期末现金及现金等价物余额为3.73亿元,较期初4.04亿元减少7.7%[155] - 母公司经营活动现金流量净额为8817.9万元,较上年同期-2426.9万元实现扭亏[156] - 合并销售商品收到现金4.65亿元,同比增长34.9%[153] - 合并取得投资收益收到现金976.4万元,同比下降26.6%[154] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.14亿元,同比改善36.7%(从-1.80亿元收窄)[158] - 购建长期资产支付现金1728万元,同比增长311.1%(上年同期420万元)[158] - 投资支付现金3960万元,同比减少17.8%(上年同期4819万元)[158] - 支付其他投资活动现金6200万元,同比减少55.1%(上年同期1.38亿元)[158] - 期末现金及等价物余额1.17亿元,较期初减少21.8%[158] - 归属于母公司所有者权益合计17.09亿元,较期初增长2.1%[161] - 资本公积增加1171万元,主要来自股份支付[160] - 未分配利润增加1772万元至3.43亿元[161] - 少数股东权益增加517万元至9537万元[160] - 综合收益总额2350万元,其中归母净利润2427万元[160] - 公司股本增加984万元,从436,923,611元增至446,763,611元[169] - 资本公积增加9,506万元,从748,616,703元增至821,750,957元[167][169] - 库存股增加7,754万元,从0增至77,539,200元[169] - 未分配利润增加1,548万元,从314,886,683元增至330,702,107元[167] - 母公司所有者权益增加2,519万元,从1,564,582,161元增至1,589,777,360元[167][168] - 综合收益总额为2,003万元[167] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,172万元[167] - 对股东的利润分配为655万元[167] - 盈余公积增加224万元,从40,661,945元增至42,904,685元[167][169] - 其他综合收益减少10万元[164] - 股东投入普通股9840万元人民币[170] - 股份支付计入所有者权益金额为543.51万元人民币[170] - 提取盈余公积224.27万元人民币[170] - 对所有者分配利润436.92万元人民币[170] - 期末所有者权益总额15.65亿元人民币[170] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司董事、监事及高管持股总数期末为1.3126亿股,报告期内无变动[129] - 有限售条件股份增加78,500股至133,307,357股,占比从29.82%微升至29.84%[115] - 无限售条件股份减少78,500股至313,456,254股,占比从70.18%降至70.16%[115] - 股份总数保持不变为446,763,611股[115] - 高管鲍志雄限售股增加140,000股至710,000股[117] - 高管胡炜解除限售37,500股,剩余限售股322,500股[117] - 高管黄宏矩解除限售24,000股,剩余限售股150,000股[117] - 公司第一大股东廖定海持股116,943,220股(占比26.18%),其中限售股87,707,415股[121] - 公司第二大股东廖文持股33,860,464股(占比7.58%),其中限售股25,395,348股[121] - 股东李中球持股20,999,536股(占比4.70%),其中7,940,000股处于冻结状态[121] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股6,711,500股,占比1.50%[121] - 三次股东大会投资者参与比例分别为36.67%、36.67%和36.70%[83] - 公司半年度报告未经审计[87] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[89] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 为关联方提供担保的余额为0[107] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保余额为0[107] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[107] - 公司