收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.71亿元,同比增长31.39%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为488.82万元,同比增长200.92%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-137.71万元,同比增长83.31%[8] - 基本每股收益为0.0112元/股,同比增长200.90%[8] - 公司2017年第一季度营业收入为17117.29万元,同比增长31.39%[25] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润同比增长83.31%[25] - 公司营业总收入为1.71亿元,同比增长31.4%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为488.8万元,同比实现扭亏为盈(上期亏损484.4万元)[51] - 母公司营业收入同比增长99.6%,从1165.0万元增至2324.6万元[54] - 母公司净利润同比增长222.9%,从406.7万元增至1313.0万元[55] 成本和费用(同比环比) - 管理费用增加1046.88万元,增幅30%[23] - 营业总成本为1.78亿元,同比增长24.2%[50] - 营业成本同比增长27.1%,从7758.5万元增至9863.8万元[51] - 销售费用同比增长7.3%,从2888.4万元增至3099.7万元[51] - 管理费用同比增长30.0%,从3489.7万元增至4536.6万元[51] - 财务费用实现净收益508,733.89元,同比改善47.7%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金56,721,330.79元,同比增长28.3%[59] - 支付的各项税费30,024,019.85元,同比增长91.6%[59] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3019.03万元,同比增长25.82%[8] - 筹资活动现金流量净额增加2297.69万元,增幅94.37%[23] - 经营活动现金流入同比增长50.2%,从1.48亿元增至2.22亿元[58] - 销售商品收到的现金同比增长49.0%,从1.44亿元增至2.14亿元[58] - 收到的税费返还同比增长116.1%,从193.3万元增至417.7万元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为负30,190,310.38元,较上年同期负40,696,224.02元有所改善[59] - 投资活动产生的现金流量净额为负150,892,911.22元,较上年同期负199,228,634.14元有所改善[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1,371,078.99元,较上年同期负24,348,011.05元大幅改善[60] - 现金及现金等价物净减少182,802,983.09元,期末余额为221,149,872.99元[60] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,579,456.30元,同比增长207.2%[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负13,367,408.53元[62] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负121,504,820.06元[63] - 母公司期末现金及现金等价物余额为14,650,932.11元[63] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.822424亿元,降幅44.06%[22] - 应收票据减少304.5万元,降幅71.46%[22] - 其他应收款增加1012.9万元,增幅33.7%[22] - 应交税费减少876.94万元,降幅35.29%[22] - 其他综合收益增加9.95万元,增幅84.22%[22] - 公司货币资金期末余额为2.314亿元,较期初4.136亿元下降44.1%[42] - 以公允价值计量金融资产期末余额3034万元,较期初2838万元增长6.9%[42] - 应收账款期末余额2.678亿元,较期初2.854亿元下降6.2%[42] - 存货期末余额2.006亿元,较期初1.754亿元增长14.4%[42] - 其他流动资产期末余额6.465亿元,较期初5.149亿元增长25.6%[42] - 流动资产合计期末余额14.635亿元,较期初14.882亿元下降1.7%[42] - 货币资金从1.50亿元大幅下降至1489万元,降幅达90.1%[46] - 应收账款从2.39亿元增至2.66亿元,增长11.1%[46] - 其他流动资产从2.34亿元增至3.39亿元,增长45.2%[46] - 无形资产从1.35亿元增至1.49亿元,增长11.0%[43] - 开发支出从3818万元增至4437万元,增长16.2%[43] - 短期借款为6700万元,较期初6800万元略有下降[43] - 应付账款从8142万元增至1.01亿元,增长24.6%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为15.93亿元,较上年度末增长0.59%[8] - 总资产为20.58亿元,较上年度末减少0.0040%[8] - 归属于母公司所有者权益为15.93亿元,较期初15.84亿元增长0.6%[45] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为54.71万元[9] - 委托他人投资或管理资产的损益为524.40万元[9] - 交易性金融资产等投资收益为196.12万元[9] - 公允价值变动收益增加316.12万元,增幅263.43%[23] - 资产减值损失增加70.55万元,增幅120.29%[23] 业务线和项目进展 - 数据采集装备等主要产品销售规模增幅超过30%[24] - 公司投入4000万元募集资金实施智慧城市GIS产业化项目[24] - 公司使用自有资金2000.05万元并通过一致行动人投入3844.55万元收购武汉光庭信息9.9%股权[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额为4000万元[30] - 高端海洋装备产业化项目累计投入6000万元,投资进度45.11%[30] - 空间信息数据采集装备生产扩能项目累计投入341.95万元,投资进度2.86%[30] - 机械精密控制系统产业化项目因市场竞争加剧终止实施[30] - 高精度卫星导航核心模块产业化项目因已用自有资金投入达到产业化目标而终止[30] 募集资金和现金管理 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金8000万元人民币,已于2017年04月19日全部归还至募集资金专户[31] - 公司现金管理额度增加1.5亿元,其中闲置募集资金不超过7000万元[32] - 公司非公开发行募集资金净额为5.088亿元,低于原计划5.247亿元[32] 利润分配 - 公司2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元人民币(含税),总股本基数为446,763,611股[34]
中海达(300177) - 2017 Q1 - 季度财报