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朗源股份(300175) - 2016 Q3 - 季度财报
朗源股份朗源股份(SZ:300175)2016-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为1.56亿元人民币,同比下降30.14%[7] - 年初至报告期末营业总收入为4.56亿元人民币,同比下降18.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1571.56万元人民币,同比下降943.17%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3125.08万元人民币,同比上升24.55%[7] - 营业收入同比下降30.1%至1.56亿元(同期2.24亿元)[52] - 净利润实现扭亏为盈达2039.6万元(同期亏损201.5万元)[53] - 归属于母公司所有者的净利润为1571.6万元(同期亏损186.4万元)[53] - 营业总收入同比下降19.0%至4.56亿元,上期为5.63亿元[60] - 净利润同比增长68.1%至4346.61万元,上期为2585.54万元[61] - 归属于母公司所有者的净利润为3125.08万元,同比增长24.6%[61] - 净利润为2263.48万元,同比增长6.82%[65] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加65.36万元,比上年同期增长1030.29%[22] - 销售费用同比下降4.5%至1610.69万元[60] - 财务费用同比下降45.2%至1157.11万元[60] 资产和负债变化 - 总资产为12.59亿元人民币,较上年度末下降20.10%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.84亿元人民币,较上年度末下降1.89%[7] - 货币资金期末余额1.0635亿元,较期初下降51.28%[20] - 应收账款期末余额1.107亿元,较期初下降44.67%[20] - 存货期末余额2.8874亿元,较期初下降49.95%[20] - 可供出售金融资产期末余额3.1612亿元,较期初增长52.95%[20] - 在建工程期末余额1.1533亿元,较期初增长244.92%[21] - 短期借款期末余额2.44亿元,较期初下降49.46%[21] - 货币资金从期初2.18亿元减少至期末1.06亿元,降幅51.3%[44] - 应收账款从期初2.00亿元减少至期末1.11亿元,降幅44.6%[44] - 存货从期初5.77亿元减少至期末2.89亿元,降幅49.9%[44] - 短期借款从期初4.83亿元减少至期末2.44亿元,降幅49.5%[45] - 可供出售金融资产从期初2.07亿元增至期末3.16亿元,增幅52.9%[44] - 在建工程从期初3343.67万元增至期末1.15亿元,增幅245%[44] - 归属于母公司所有者权益从期初9.01亿元微降至期末8.84亿元[46] - 公司总资产同比下降17.2%至11.96亿元(对比期初14.45亿元)[49][50] - 短期借款大幅减少45%至2.44亿元(上期4.44亿元)[49] - 在建工程同比增长51.3%达5059.8万元(同期3343.7万元)[49] - 流动负债减少40.8%至3.03亿元(期初5.11亿元)[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元人民币,同比大幅上升423.69%[7] - 投资活动现金流出3.0096亿元,比上年同期增长200530.19%[24] - 经营活动现金流量净额为4.01亿元,同比增长423.7%[68] - 投资活动现金流量净额为-2.58亿元,同比下降9622.8%[68] - 筹资活动现金流量净额为-2.56亿元,同比下降2074.6%[68] - 现金及现金等价物净减少1.12亿元,同比下降218.7%[68] - 期末现金及现金等价物余额为1.06亿元,同比下降24.2%[68] - 母公司经营活动现金流量净额为3.36亿元,同比增长200.5%[71] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.85亿元,同比下降6861.5%[71] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2021.66万元人民币[8] - 营业外收入显著增加至2017.4万元(同期仅27.1万元)[53] - 营业外收入同比增长124.4%至2117.57万元[61] 其他综合收益 - 其他综合收益录得负值3131.5万元(同期负值2006.7万元)[53] - 其他综合收益税后净额转负为-4381.98万元,同比下降162.7%[61] - 其他综合收益税后净额为-4381.98万元,同比大幅下降162.7%[65] - 综合收益总额为-2118.49万元,同比下降123.3%[65] 每股收益 - 基本每股收益为0.033元(同期-0.004元)[54] - 基本每股收益为0.066元,同比增长24.5%[62] 募集资金使用 - 募集资金总额为42326.13万元[33] - 本季度投入募集资金总额为0万元[33] - 累计投入募集资金总额为42892.54万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为1700万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额比例为4.02%[33] - 8,600吨葡萄干、干果、果脯扩建项目累计投入7788.98万元,投资进度100.01%[34] - 8,600吨葡萄干、干果、果脯扩建项目本报告期实现效益26.79万元,累计实现效益3464.01万元[34] - 5,000吨果仁(杏仁、核桃仁)产品生产项目累计投入6491.35万元,投资进度99.99%[34] - 5,000吨果仁(杏仁、核桃仁)产品生产项目本报告期实现效益-376.36万元,累计实现效益3532.15万元[34] - 10,000吨高质量鲜果扩建项目投资额由3,713.86万元变更为2,013.86万元,减少1,700万元[36] - 承诺投资项目累计投入16,626.28万元,占计划投资额17,993.64万元的92.4%[35] - 超募资金投向吐鲁番嘉禾农业开发有限公司14,440万元,实际投入14,245.48万元,完成率98.65%[35] - 超募资金中4,720万元用于归还银行贷款,4,422.85万元补充流动资金,均100%完成[35] - 募集资金结余422.85万元(含利息收入)已永久补充流动资金[35][36] - 使用闲置募集资金8,000万元分两次临时补充流动资金,均已按期归还[36] - 预先投入募投项目的自有资金5,677.01万元已用募集资金置换[36] - 朗源实业(上海)有限公司获超募资金投资1,000万元及追加投资1,870万元,累计投入2,877.93万元[35] 重大投资和资产交易 - 公司计划非公开发行股票募集资金不超过23亿元人民币用于IDC建设等用途[11] - 购买烟台百果源47%股权完成交易,作价5650.72万元[38] - 子公司太原德蓝达科技投资1.02亿元建设数据中心,提供1400个机柜租赁业务[38] 股东和股权信息 - 公司实际控制人戚大广通过关联方合计持有公司28.96%的股份[14] - 戚大广承诺增持公司股票金额不低于3000万元,不高于5亿元[32] 政府补偿和收入 - 公司收到龙烟铁路建设补偿款总计7,026.90万元,报告期内已到账3,978.33万元[37] 业务表现和风险 - 鲜果业务因印尼贸易壁垒导致销售数量大幅下滑,收益未达预期[35] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购金额7638.19万元,占比39.28%[25] - 前五大客户销售金额1.6286亿元,占比30.63%[26] 分红信息 - 2015年度现金分红总额470.80万元,每10股派现0.1元[39] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降9.3%至2.66亿元[63] - 母公司投资收益同比增长14.6%至278.94万元[63]