财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为5.88亿元，同比增长7.95%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3087.82万元，同比增长52.07%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2353.77万元，同比增长536.96%[13] - 公司全年营业收入增长7.95%[42] - 归属于上市公司股东的净利润增长52.07%[42] - 活性炭业务净利润增长105.10%[42] - 白炭黑（水玻璃）业务净利润增长16.81%[42] - 公司2015年营业收入588,306,462.35元，同比增长7.95%[49] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长6.42%至43,269,003.20元，管理费用同比增长10.89%至64,781,217.33元[68] - 财务费用同比大幅下降283.46%至-1,104,828.70元，主要受汇率变动影响[68] 业务线表现：活性炭业务 - 活性炭业务收入448,985,249.47元，占总收入76.32%，同比增长12.72%[49] - 活性炭产品毛利率20.12%，同比提升0.16个百分点[51] - 活性炭销售量59,803吨，同比增长11.84%[56] - 木质活性炭产销量接近6万吨创历史新高[42] - 销售量完成年度计划的108.73%[42] - 销售收入完成年度计划的112.23%[42] - 公司木质活性炭产销量从1999年500吨发展到2015年约6万吨，16年增长近120倍[29][32] - 公司预计国内木质活性炭市场占有率超过30%[32] 业务线表现：硅酸钠（白炭黑）业务 - 硅酸钠业务收入139,321,212.88元，占总收入23.68%，同比下降5.00%[49] - 元禾化工营业收入同比下降5.47%[43] - 元禾化工净利润同比上升16.81%[43] - 元禾化工营业收入为19923.39万元[97] - 元禾化工净利润为2793.70万元[97] - 元禾化工主要利润来源于与赢创工业集团合资设立的EWS该公司2012年以来业绩增长明显[4] - 参股公司EWS具备年产10万吨白炭黑生产规模[28] 地区和市场表现 - 境外市场收入127,581,499.03元，同比增长18.93%，占比提升至21.69%[49] - 公司已形成以南平总部为中心，福建莆田、江西玉山与内蒙古满洲里齐头并进的区域战略布局[34] - 满洲里公司取得增值税退税收入156万元[44] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司拟非公开发行不超过3000万股募集不超过60000万元用于高端精制活性炭建设项目及补充流动资金[5] - 公司计划非公开发行股票募集资金用于年产6万吨高级精制活性炭建设项目[184] - 公司申请非公开发行股票建设年产6万吨高级精制活性炭项目[128] - 公司拟非公开发行不超过3000万股募集不超过60000万元用于高端精制活性炭建设项目及补充流动资金[134] - 公司收购元禾化工51%股权，形成同一控制下企业合并[24] - 公司于2015年4月30日完成元禾化工51%股权受让元禾化工成为控股子公司纳入合并报表范围[4][6] - 公司受让元禾化工51%股权进入白炭黑行业[98] - 公司完成收购福建省南平市元禾化工有限公司51%股权，交易价格为8,787.07万元[159][168] - 公司控股子公司元禾化工以8,787.07万元收购其51%股权，对应净资产评估值为8,787.07万元[181] - 公司设立福建元力环境工程有限公司和南平元力活性炭有限公司[24] - 公司设立福建元力环境工程有限公司以实施清洁能源工程[182] - 公司设立福建元力环境工程有限公司开拓VOCs回收市场[113] - 公司产能通过并购两家子公司得到快速扩充[94] - 公司2016年计划生产活性炭6.2万吨及硅酸钠32万吨[124] - 2016年销售收入目标为6.2亿元[124] 管理层讨论和指引：风险因素 - 木质活性炭行业有筑底回暖趋向但底部尚不稳固存在宏观环境变化风险[4] - 公司存在非公开发行事项不确定风险包括最终核准时间、环保审批进度、募集资金总额等不确定性[5] - 2015年人民币汇率波动增加汇兑收益公司部分出口业务采用人民币结算[136] - 公司通过境内销售和提升人民币结算比例规避汇率风险[136] 管理层讨论和指引：行业展望与机会 - 全球活性炭市场产值预计2020年超过50亿美元[25] - VOCs治理市场正式启幕，活性炭是其核心耗材[28] - 国家政策推动VOCs治理市场规模超过1000亿元人民币[106][112] - VOCs年排放量超过1000万吨 按最低收费标准10元/千克测算市场规模达千亿[112] - 活性炭行业在VOCs治理中具有核心耗材优势 吸附成本低于10元/千克[112][113] - 中国轮胎市场规模未来5年内有望突破3000亿元[27] - 未来5年中国轮胎市场规模有望突破3000亿元[121] - 全球轮胎白炭黑需求量预计从2015年167万吨增至2020年331万吨[121] - 中国轮胎白炭黑消费量预计从2015年15万吨激增至2020年40万吨[121] - 绿色轮胎可降低25%滚动阻力并节约5%以上燃油[121] - 沉淀法白炭黑占白炭黑总产能比重超过80%，其中近70%用于轮胎和橡胶制品[27] - 公司控股子公司元禾化工与赢创工业集团合资成立白炭黑生产企业EWS[122] - 元禾化工是赢创工业集团在中国大陆唯一沉淀法白炭黑合作伙伴[122][133] - EWS公司2012年以来业绩增长明显且经营状况良好[133] 研发与技术 - 研发投入金额为13,072,524.74元，占营业收入比例为2.22%[71] - 公司拥有45项国家发明和实用新型专利，其中发明专利6项[35] - 公司承担国家级项目4项、省级重点项目5项[35] - 公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三项管理体系认证[33] - 公司持有核心技术并采取股权激励分段保密和签订保密协议等措施保护技术[135] - 公司研发的热能综合梯级利用技术可实现节能50%和二氧化碳减排50%[115] - 超级电容活性炭可改善电容器功率特性并实现快速充放电[120] - 2013年全球超级电容市场规模超过120亿美元，预计未来有望超过千亿[120] 现金流与资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为4601.20万元，同比增长8.56%[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.56%至46,012,003.62元[73] - 投资活动现金流入同比激增6,082.92%至32,435,487.79元，主要因EWS分红1,961.54万元[73][79] - 筹资活动现金流入同比增长100%至100,000,000元，主要因银行借款增加[73][79] - 货币资金占总资产比例上升4.93个百分点至13.30%[78] 资产与投资 - 长期股权投资占总资产比例12.84%，金额为114,006,686.65元[78] - 投资收益占利润总额比例达42.97%，金额为19,408,395元[76] - 公司收购元禾化工51%股权投资金额为8787万元[82] - 元禾化工本期投资产生盈亏893.09万元[82] - 公司新设元力环境投资金额10000万元持股比例100%[82] - 公司新设南平元力投资金额10000万元持股比例100%[82] - 投资元禾化工按权益法计算的投资收益占公司净利润总额的43.44%[169] - 公司委托交通银行进行理财投资1,000万元，获得收益4.61万元[178] 募集资金使用 - 公司IPO募集资金总额37781.25万元[86] - 累计使用募集资金总额39050.92万元[86] - 累计变更用途募集资金3780.71万元占募集总额10.01%[86] - 累计完成募集资金投资项目投入12678.87万元[86] - 累计使用超募资金26372.05万元[86] - 公司本部年产10,000吨木质活性炭连续生产线扩建项目投资额3,816.75万元，投资进度100%[88] - 荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项目投资额7,018.85万元，投资进度101.14%[88] - 公司本部活性炭技术研发中心扩建项目投资额91.94万元，投资进度100%[88] - 承诺投资项目小计总投资额14,325万元，累计投入12,600.02万元[88] - 超募资金投向总额26,372.05万元，其中16,188.43万元用于补充流动资金[88] - 收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权投资额4,063.62万元[88] - 收购满洲里鑫富活性炭有限公司100%股权投资额3,120万元[88] - 荔元活性炭项目延期至2013年5月完工投产，原定2012年12月31日完工[88] - 研发中心扩建项目因土地手续及生产改造影响进度，2014年3月26日终止实施[88] - 研发中心项目剩余资金转入超募资金管理[88] - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币40,800万元，扣除发行费用3,018.75万元后实际募集资金净额为37,781.25万元，其中超募金额为23,456.25万元[89] - 公司使用超募资金永久性补充流动资金累计达18,188.43万元，包括2015年使用剩余超募资金2,388.43万元[89] - 公司使用超募资金4,170万元收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权，最终转让价格为40,636,238.62元[89] - 公司使用超募资金3,120万元收购满洲里鑫富活性炭有限公司100%股权[89] - 公司终止本部活性炭技术研发中心扩建项目并将2,029.38万元转入超募资金账户[89] - 公司使用募集资金26,465,888.14元置换预先投入荔元活性炭项目的自筹资金[89] - 本部年产10,000吨生产线项目实际完成购建固定资产4,397.28万元，较计划投入5,385万元节约987.72万元[90] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金580.52万元[90] - 荔元活性炭年产10,000吨项目实际使用7,018.85万元，超出原计划6,940万元的部分由募集资金利息支付[90] - 2014年度公司误从募集资金专户支付非募集项目款426,755.16元，但已立即归还[90] - 本部年产10,000吨木质活性炭连续生产线扩建项目结余募集资金1751.33万元永久补充流动资金[92] - 活性炭技术研发中心扩建项目募集资金2029.38万元转入超募资金管理[92] 子公司业绩 - 荔元公司净利润为723.76万元[97] - 怀玉山公司净利润为609.38万元[97] - 满洲里公司净利润为216.23万元[97] 关联交易 - 元禾化工向关联方EWS销售硅酸钠金额为12,349.69万元，占同类交易额的93.04%[167] - 元禾化工向关联方EWS提供蒸汽金额为563.6万元，占同类交易额的52.23%[167] - 公司控股子公司元禾化工2015年度关联交易计划为销售硅酸钠不超过16,000万元，蒸汽不超过700万元[167] 采购与供应商 - 前五名供应商采购额115,246,697.53元，占年度采购总额23.22%[65] - 前5名供应商采购总额为115,246,697.53元，占年度采购总额的23.22%[66] - 活性炭材料成本182,539,886.72元，占营业成本比重50.90%[59] - 公司向三明青杉采购半成品活性炭7,379.347吨，总金额3,562.23万元，占报告期采购总额的7.18%[186] - 公司向福建长隆采购半成品活性炭4,158.19吨，总金额2,089.84万元，占报告期采购总额的4.21%[187] 客户与销售 - 前五名客户销售额205,699,588.75元，占年度销售总额35.36%[62] - 最大客户销售额123,496,879.29元，占比21.23%[63] 利润分配与股利政策 - 公司以2015年12月31日总股本136000000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）合计派发现金红利13600000元[6] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十[140] - 现金分红在利润分配中占比根据发展阶段不同分别要求最低达到80%/40%/20%[140] - 股票分红预案要求摊薄后基本每股收益不低于0.10元[141] - 公司2015年修订公司章程明确利润分配政策优先采用现金分红[140] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[144] - 2015年度现金分红总额为1360万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.04%[153] - 2015年度母公司实现净利润为2,856,911.95元，提取法定盈余公积金285,691.20元[151] - 2015年度母公司可供股东分配利润为31,426,101.08元[151] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币（含税）[151] - 2014年度现金分红总额为680万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.49%[153] - 2013年度现金分红总额为680万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.11%[153] - 公司近三年现金分红比例持续提升，从2013年39.11%增至2015年44.04%[153] - 2015年度分配预案股本基数为136,000,000股[146] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[146] - 公司2013-2015年度均未实施资本公积金转增股本方案[148][150][151] - 公司承诺未来三年（2015-2017年度）现金分红比例不少于年均可分配利润的30%[156] 股东与股权结构 - 公司控股股东王延安出资1650万元增持公司股份并承诺12个月内不减持[156] - 控股股东及董监高承诺6个月内不通过二级市场减持股份[156] - 公司董事及高管卢元健、王延安、缪存标、许文显持股总额的75%作为高管锁定股[194] - 2015年初解除锁定股份6,684,611股占总股本的4.9152%[194] - 王延安通过竞价交易买入833,000股其中624,750股被列入限售股[194] - 王延安期末限售股数为45,943,948股占其持股的77.5%[196][199] - 卢元健期末限售股数为15,319,200股占其持股的75%[196][199] - 有限售条件股份从70,055,612股减少至63,995,751股占比从51.51%降至47.06%[196] - 无限售条件股份从65,944,388股增加至72,004,249股占比从48.49%升至52.94%[196] - 王延安持股59,258,598股占总股本的43.57%报告期内减少1,167,000股[199] - 卢元健持股20,425,600股占总股本的15.02%[199] - 中国建设银行－融通领先成长基金持股6,000,000股占总股本的4.41%[199] - 公司实施第一期员工持股计划，通过二级市场买入2,602,801股，占总股本1.9138%[166] - 员工持股计划参与人数为38人，资金自筹与借款比例为1:1.5[166] 公司治理与承诺 - 公司承诺摊薄后基本每股收益不低于0.10元时实施股票分红[156] - 公司使用超募资金后承诺12个月内不进行高风险投资[156] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[157] - 公司实际控制人承诺承担历史社保及住房公积金补缴责任[155] - 公司实际控制人承诺承担股东出资及利润分配问题的无限连带责任[155] - 公司承诺不将募集资金用于财务性投资或变相改变用途[155] - 董事及高管承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[155] - 公司实际控制人卢元健分5年支付股权转让款8,787.07万元[168] - 公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[183] 税务与政策环境 - 活性炭产品享受增值税即征即退70%税收优惠[103] - 公司所在地南平市入选国家节能减排财政政策综合示范城市 在2014-2016年示范期内获中央财政优先支持[109] - 《大气污染防治行动计划》要求加快重点行业脱