收入和利润(同比环比) - 营业总收入6046.01万元,同比增长111.59%[8] - 归属于普通股股东的净利润339.84万元,同比增长828.50%[8] - 基本每股收益0.03元,同比增长837.50%[8] - 报告期营业总收入60,460,112.71元同比增长111.59%[20] - 报告期净利润3,358,893.11元同比增长1,472.97%[20] - 营业总收入6046.01万元,同比增长111.59%[23] - 营业利润390.45万元,同比增长3067.32%[23] - 利润总额385.45万元,同比增长1222.10%[23] - 归属于上市公司股东的净利润339.84万元,同比增长828.50%[23] - 公司营业总收入为6046.01万元,较上期2857.40万元增长111.5%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为339.84万元,基本每股收益为0.03元[56] - 公司净利润为2,890,197.77元,同比增长451%[59] - 基本每股收益为0.0255元,同比增长454%[59] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为4350.55万元,较上期2018.93万元增长115.5%[55] - 销售费用为461.42万元,较上期247.54万元增长86.4%[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-960.78万元,同比改善48.96%[8] - 经营活动现金流量净额-9,607,782.42元同比增长48.96%[21] - 投资活动现金流量净额-3,433,609.75元同比增长57.73%[21] - 筹资活动现金流量净额为-210.42万元,同比减少106.33%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,607,782.42元,同比改善49%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,433,609.75元,同比改善58%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,104,166.68元,去年同期为33,264,067.23元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为52,754,191.66元,同比增长7%[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金为45,441,159.33元,同比下降21%[62] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6,881,027.77元,同比下降7%[62] - 收到的税费返还为1,504,813.56元[62] - 公司取得借款收到的现金为0元,同比减少100%[22] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为0元,同比减少100%[23] - 公司偿还债务支付的现金为0元,同比减少100%[23] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为210.42万元,同比增长30.92%[23] 资产和负债关键项目 - 应收账款净额12582.92万元,占流动资产比例24.09%[10] - 存货19583.50万元,占流动资产比例37.50%[11] - 总资产78331.85万元,较上年度末下降0.70%[8] - 归属于普通股股东的股东权益53850.42万元,增长0.64%[8] - 应收票据期末余额2,925,891.00元较期初下降79.99%[20] - 在建工程期末余额6,687,812.32元较期初增长78.28%[20] - 货币资金期末余额1.626亿元,较期初1.779亿元下降8.6%[47] - 应收账款期末余额1.258亿元,较期初9793万元增长28.5%[47] - 存货期末余额1.958亿元,较期初2.037亿元下降3.9%[47] - 短期借款维持1.34亿元未变动[48] - 应付账款期末余额4677万元,较期初5158万元下降9.3%[48] - 预收款项期末余额4926万元,与期初4937万元基本持平[48] - 应交税费期末余额204万元,较期初211万元下降90.3%[48] - 货币资金为1.17亿元,较期初1.33亿元减少11.9%[52] - 应收账款为1.26亿元,较期初9769.66万元增长28.5%[52] - 存货为1.89亿元,较期初1.97亿元减少4.0%[52] - 短期借款为1.34亿元,与期初持平[53] - 流动负债合计为2.29亿元,较期初2.39亿元减少4.1%[53] - 未分配利润为9294.73万元,较期初8954.89万元增长3.8%[49] - 期末现金及现金等价物余额为161,983,080.02元,同比下降23%[63] 募集资金使用 - 募集资金总额为34,730.88万元[36] - 本季度投入募集资金总额为48.22万元[36] - 累计投入募集资金总额为23,185.83万元[36] - 高速多色印刷成套设备项目承诺投资12,855.3万元,累计投入11,772.63万元,投资进度91.58%[36] - 研发中心项目承诺投资2,930万元,累计投入2,502.22万元,投资进度85.4%[36] - 超募资金用于永久性补充流动资金7,400万元[36] - 超募资金用于松德湖南生产基地6,000万元,累计投入1,510.98万元[36] - 高速多色印刷成套设备项目本季度实现效益592.35万元[36] - 高速多色印刷成套设备项目累计实现效益1,989.15万元[36] - 研发中心项目本季度实现效益5.98万元[36] - 超募资金总额为人民币1.895亿元,截至2014年3月31日剩余1.003亿元[37] - 公司使用超募资金6000万元设立湖南全资子公司,截至2013年末已投入1510.98万元[37][39] 订单情况 - 未交货订单金额约1.56亿元[10] - 未交货订单金额约为1.56亿元[25] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数5,297户[15] - 第一大股东郭景松持股17.16%共19,435,000股[15] - 第二大股东中山松德实业持股16.57%共18,759,000股且全部质押[15] - 第三大股东张晓玲持股15.37%共17,407,000股[15] 其他重要事项 - 非经常性损益项目发生公益捐赠支出50万元[9] - 2013年度因业绩亏损且存在重大资本支出,公司未进行利润分配[40]
福能东方(300173) - 2014 Q1 - 季度财报