收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为1.20亿元人民币，同比增长5.69%[7] - 年初至报告期末营业总收入为3.75亿元人民币，同比增长9.93%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为1523.10万元人民币，同比增长24.31%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为4550.68万元人民币，同比增长21.66%[7] - 2014年1-9月营业收入为3.75亿元，同比增长9.93%[24] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4,550.68万元，同比增长21.66%[24] - 营业收入从上年同期113,116,839.55元增长至本期119,554,192.93元，增幅5.7%[55] - 净利润从上年同期11,855,469.56元增长至本期15,837,354.80元，增幅33.6%[57] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期12,252,608.60元增长至本期15,230,985.44元，增幅24.3%[57] - 营业总收入同比增长9.93%至3.75亿元[59] - 营业利润同比增长24.58%至4913.91万元[59] - 净利润同比增长26.45%至4597.61万元[61] - 归属于母公司净利润同比增长21.66%至4550.68万元[61] - 母公司营业收入从上年同期40,691,099.73元增长至本期71,215,123.14元，增幅75.0%[58] - 母公司净利润从上年同期3,510,350.62元增长至本期7,058,645.75元，增幅101.1%[58] - 母公司营业收入同比增长89.66%至2.23亿元[63] - 母公司净利润同比增长258.60%至4932.53万元[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.37%至2.70亿元[59] 各条业务线表现 - 2014年1-9月新承接合同额7.30亿元，其中工业水处理4.25亿元、市政污水处理2.41亿元[24] - 公司尚未确认收入的在手合同金额合计为12.03亿元，其中工业水处理7.66亿元、市政污水处理3.34亿元、烟气治理1.03亿元[27] 各地区表现 - 与中国联合工程公司签署的锅炉烟气脱硫除尘系统合同总金额为5300万元人民币，主要设备已进场处于安装阶段但进度延缓[26] - 与中国核电工程有限公司签署的辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包设备合同总金额为7980万元人民币，已完成初步设计[26] - 南京市污泥协同焚烧处置BOO项目设备安装进入尾声即将进入试运行阶段[25] - 银川市第七污水处理厂BOT项目进入设计阶段[25] - 登封污水处理厂项目已完成设计但因业主方原因进度延缓[25] - 田湾核电凝结水项目处于设备采购及制造阶段[25] 管理层讨论和指引 - 公司经营业绩保持持续稳定增长[33] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1894.76万元人民币，同比增长82.05%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.27元/股，同比增长22.73%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.17%，同比增长0.66个百分点[7] - 基本每股收益从上年同期0.07元增长至本期0.09元，增幅28.6%[57] - 基本每股收益同比增长22.73%至0.27元[61] - 经营活动现金流量净额同比增长82.05%至1894.76万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为2653.1万元，同比增长7.6%[70][71] - 销售商品提供劳务收到现金1.84亿元，同比增长42.7%[70] - 支付各项税费2379.1万元，较上年同期1036.3万元增长129.6%[71] - 取得投资收益2340万元，较上年同期453万元增长416.6%[71] - 购建固定资产等投资支付现金同比增长416.15%至4403.46万元[67] - 投资活动现金流出大幅增至6507.7万元，同比增加446.2%[71] - 投资支付的现金达6138.8万元，较上年同期350万元增长1654%[71] - 购建固定资产等长期资产支付368.99万元，同比下降56.2%[71] - 筹资活动现金流出1950万元，全部用于股利分配[71][72] - 现金及现金等价物净减少3464.6万元[72] - 期末现金及现金等价物余额为3.03亿元，较期初3.38亿元减少10.3%[72] - 经营活动产生的现金流量净额1,894.76万元，较上年同期增加853.95万元[23] 资产和负债变化 - 公司总资产为12.94亿元人民币，较上年度末增长5.74%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为8.94亿元人民币，较上年度末增长3.00%[7] - 无形资产期末余额8,523.33万元，较期初增长80.99%[22] - 预付账款期末余额5,655.51万元，较期初增长41.43%[22] - 长期应收款期末余额8,395.62万元，较期初增长37.75%[22] - 期末货币资金为4.109亿元人民币，较期初4.473亿元人民币减少8.1%[49] - 期末应收账款为3.52亿元人民币，较期初3.351亿元人民币增长5.0%[49] - 期末预付款项为5655.5万元人民币，较期初3998.7万元人民币增长41.5%[49] - 期末存货为9728.2万元人民币，较期初9062.5万元人民币增长7.3%[49] - 期末无形资产为8523.3万元人民币，较期初4709.4万元人民币增长81.0%[50] - 期末资产总计为12.939亿元人民币，较期初12.237亿元人民币增长5.7%[50] - 期末归属于母公司所有者权益为8.9419亿元人民币，较期初8.6818亿元人民币增长3.0%[51] - 期末未分配利润为2.4531亿元人民币，较期初2.1930亿元人民币增长11.9%[51] - 公司总资产从期初966,233,598.32元增长至期末1,064,701,245.72元，增幅10.2%[54] - 货币资金从期初337,710,716.98元下降至期末311,064,305.46元，减少7.9%[53] - 应收账款从期初206,783,863.90元增长至期末226,029,267.93元，增幅9.3%[53] - 长期股权投资从期初218,370,914.89元增长至期末279,759,455.15元，增幅28.1%[53] 客户和供应商集中度 - 报告期内公司前5大供应商采购金额合计为5266.02万元，占全部采购金额比例为16.99%[31] - 上年同期前5大供应商采购金额合计为6221.41万元，占全部采购金额比例为21.67%[31] - 公司前五大客户销售金额合计为10,872.93万元，占营业收入比例为29.03%[32] - 前五大客户销售金额较上年同期9,616.11万元增长13.08%[32] - 华能应城热电有限责任公司以3,386.69万元成为本期第一大客户[32] - 毕节试验区大方药品食品产业园区管理委员会以2,468.39万元位列第二大客户[32] - 前五大客户中5家发生变化，但未出现对单一客户依赖超过30%的情况[32] 研发和项目进展 - 报告期内公司获得新授权专利8项，其中发明专利1项[25] 政府补助和投资收益 - 公司获得政府补助474.29万元人民币[10] - 取得投资收益2340万元，较上年同期453万元增长416.6%[71] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为16,422户[16] - 控股股东王政福持股比例为28.98%，持股数量为48,970,668股[16] 承诺事项 - 控股股东王政福承诺避免同业竞争及规范关联交易[37][38] - 董事、监事及高管承诺每年减持不超过持股25%[38] - 公司承诺12个月内不使用补充流动资金进行高风险投资[38] - 所有承诺事项均得到及时履行，无违反情形[38] 募集资金使用 - 募集资金总额为53,860.62万元，本季度投入募集资金总额为21.98万元[40] - 累计投入募集资金总额为42,796.26万元[40] - 水处理设备系统集成中心项目承诺投资总额14,632.4万元，累计投入2,963.61万元，投资进度20.25%[40] - 水处理管控一体化中心项目承诺投资总额3,633.5万元，累计投入2,426.94万元，投资进度66.79%[40] - 设计研发中心项目承诺投资总额2,545.1万元，累计投入1,508.76万元，投资进度59.28%[40] - 超募资金总额为33,049.62万元[41] - 公司使用超募资金13,900万元收购南京国能环保工程有限公司100%股权[41] - 公司三次使用超募资金补充流动资金，累计金额19,500万元[40][41] - 募集资金投资项目节余资金2,496.95万元用于永久补充流动资金[41] - 水处理设备系统集成中心项目变更实施地点，新增土地受让费用4,872万元[41] 分红和股本变动 - 公司2013年度现金分红总额为1950万元人民币，每10股派发现金红利1.5元（含税）[43] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增3股，总股本从1.3亿股增加至1.69亿股[43]