收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2.247亿元人民币,同比增长22.06%[7] - 营业总收入2.247亿元人民币,同比增长22.06%[27] - 营业总收入同比增长22.1%至2.247亿元,上期为1.841亿元[56] - 归属于上市公司股东的净利润为4883.37万元人民币,同比增长46.62%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4883.37万元人民币,同比增长46.62%[27] - 营业利润同比增长66.8%至5591.67万元,上期为3350.66万元[57] - 净利润同比增长43.3%至4757.77万元,上期为3319.97万元[57] - 基本每股收益为0.08元人民币/股,同比增长33.33%[7] - 基本每股收益0.08元,同比增长33.3%,上期为0.06元[58] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长21.7%至1.112亿元,上期为9139.67万元[57] - 销售费用增长72.59%至1799.66万元人民币,因业务规模扩大和合并范围增加[25] - 销售费用同比增长72.6%至1799.66万元,上期为1042.72万元[57] - 财务费用同比下降33.2%至226.52万元,上期为339.12万元[57] - 所得税费用增长200.73%至1118.31万元人民币,因利润增加和合并范围变化[25] - 所得税费用同比增长200.8%至1118.31万元,上期为371.86万元[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4127亿元人民币,同比下降26.11%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.657亿元,同比下降21.3%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.413亿元,同比恶化23.5%[65] - 支付给职工现金为1.369亿元,同比增长22.8%[65] - 收到的税费返还为151.37万元,同比下降49.1%[64] - 母公司经营活动现金流入为9106.84万元,同比下降16.0%[67] 投资活动与投资收益 - 投资支付的现金激增1092%至14.9亿元人民币,主要因增加理财产品投资[26] - 投资活动现金流入大幅增至14.71亿元,主要来自收回投资14.6亿元[65] - 投资支付的现金达14.9亿元,同比增长1092%[65] - 母公司投资活动现金流入为14.31亿元,其中收回投资14.2亿元[69] - 投资收益大幅增长2989.13%至829.34万元人民币,主要来自理财产品利息收益[25] - 投资收益大幅改善至829.34万元,上期亏损28.71万元[57] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为894.82万元人民币[8] 资产和负债变化 - 货币资金减少40.09%至3.408亿元人民币,主要因业务扩张和研发投入增加[25] - 货币资金减少至3.41亿元,较期初下降40.1%[48] - 应收账款增加至10.20亿元,较期初增长11.6%[48] - 存货增加至1.79亿元,较期初增长43.1%[48] - 开发支出增加至8125.81万元,较期初增长75.9%[49] - 短期借款维持2.82亿元[49] - 应付职工薪酬减少至3135.64万元,较期初下降35.9%[49] - 应交税费减少至4964.74万元,较期初下降20.7%[49] - 未分配利润增加至9.02亿元,较期初增长5.7%[51] - 母公司货币资金减少至1.96亿元,较期初下降40.4%[52] - 母公司应收账款增加至6.44亿元,较期初增长3.7%[52] - 期末现金及现金等价物余额为3.355亿元,较期初下降40.6%[66] - 母公司期末现金余额为1.944亿元,较期初下降40.5%[70] 研发投入 - 研发投入的开发支出增长75.91%至8125.81万元人民币[25] - 购建固定资产等支付的现金增长322.08%至6678.07万元人民币,因加大研发投入[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,448名[17] - 第一大股东管连平持股比例为16.95%,持股数量为111,231,123股,其中有限售条件股份83,423,341股,质押股份62,550,000股[17] - 第二大股东霍卫平持股比例为12.39%,持股数量为81,353,733股,其中有限售条件股份61,015,299股,质押股份26,170,000股[17] - 安信证券持股比例为2.40%,持股数量为15,734,265股,全部为有限售条件股份,解禁日期为2017年5月17日[17][21] - 天安财险保赢1号持股比例为2.40%,持股数量为15,734,265股,全部为有限售条件股份,解禁日期为2017年5月17日[17][21] - 全国社保基金一零二组合持股比例为1.76%,持股数量为11,551,961股,全部为无限售条件股份[18] - 比尔及梅琳达·盖茨基金会信托持股比例为1.57%,持股数量为10,299,903股,全部为无限售条件股份[18] - 期末限售股份总数252,056,371股,较期初减少18,928,352股[22] - 公司实际控制人管连平与霍卫平为一致行动人,共同控制公司[18] - 公司前10名股东中无参与融资融券业务的情况[18] 客户集中度 - 三大电信运营商收入占比在2016年度已下降至51.46%[10] - 前五大客户收入占比30.02%,总计6746.57万元人民币[31] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为230.97万元人民币[8] 募集资金使用 - 募集资金总额为190,123.65万元[39] - 本季度投入募集资金总额为3,339.27万元[39] - 累计投入募集资金总额为51,224.08万元[39] - 收购上海屹通信息技术有限公司项目投资进度100%[39] - 移动金融应用互联网开发平台项目投资进度33.92%[39] - 大数据分析服务平台项目投资进度11.09%[39] - 分布式大数据处理平台项目投资进度5.52%[39] - 互联网银行平台项目投资进度3.66%[39] - 城市智能运营中心项目投资进度4.26%[39] 其他重要事项 - 公司中止重大资产重组方案[35] - 加权平均净资产收益率为1.23%,同比下降0.55个百分点[7] - 总资产为49.5亿元人民币,较上年度末增长0.21%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为39.98亿元人民币,较上年度末增长1.19%[7]
东方国信(300166) - 2017 Q1 - 季度财报