收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.68亿元人民币，同比增长49.57%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9023.64万元人民币，同比增长27.54%[20] - 2013年营业总收入4.68亿元，同比增长49.57%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为9023.64万元，同比增长27.54%[36] - 营业利润为8864.99万元，同比增长8.73%[36] - 营业总收入4.68亿元，同比增长49.57%[43] - 营业利润8864.99万元，同比增长8.73%[43] - 归属于上市公司股东的净利润9023.64万元，同比增长27.54%[43] - 营业总收入4.68亿元，同比增长49.57%[59] - 归属于上市公司股东的净利润9023.64万元，同比增长27.54%[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.59亿元人民币，同比增长53.99%[20] - 商品销售成本7620.36万元，同比增长193.54%[49] - 外购软件及材料费用2054.23万元，同比增长232.6%[49] - 管理费用9046.19万元，同比增长96.78%[50] - 销售费用2923.68万元，同比增长44.86%[50] - 职工薪酬成本1.05亿元，同比增长37.61%[49] - 电信行业营业成本同比增长67.51%，毛利率下降4.74个百分点至45.02%[70] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖商业智能(BI)应用软件、数据仓库(DW)及数据挖掘(DM)解决方案[11][12] - 业务方向聚焦电信行业全业务运营支撑系统[11] - 电信行业主营业务收入为4.32亿元，占总收入92.4%，利润为1.95亿元[68][70] - 非电信行业收入为3587.77万元，同比增长17.12%，毛利率39.72%[70] - 企业数据平台收入1.10亿元（毛利率58.14%），数据分析平台收入1.69亿元（毛利率59.6%）[70] - 其他产品收入增长252.43%至9813.02万元，但毛利率仅5.4%[70] 各地区表现 - 华东地区收入3824.58万元（同比增长221.93%），华中地区收入2965.04万元（同比增长330.97%）[70] - 西北地区收入6548.38万元（同比增长328.83%），但毛利率下降11.98个百分点[70] 研发投入 - 研发投入总额8998.09万元，占营业总收入比例19.22%[51] - 研发支出资本化金额4915.32万元，资本化比例54.63%[51] - 研发投入金额为8998.09万元，占营业收入比例19.22%[52] - 研发支出资本化金额为4915.32万元，占研发投入比例54.63%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4207.41万元人民币，同比下降290.25%[20] - 经营活动现金流入3.88亿元，同比增长33.97%[53][54] - 经营活动现金流出4.31亿元，同比增长43.15%[54] - 经营活动现金流量净额为-4207.41万元，同比恶化290.25%[54] - 投资活动现金流出7827.63万元，同比减少53.77%[54] - 现金及现金等价物净减少6795.15万元，同比改善65.72%[54] 资产和负债 - 资产总额为11.35亿元人民币，同比增长45.73%[20] - 负债总额为1.19亿元人民币，同比增长161.24%[20] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为10.14亿元人民币，同比增长38.24%[20] - 资产负债率为10.52%，同比增长4.65个百分点[20] - 货币资金减少19.73%至2.82亿元，占总资产比例降至24.82%[74] - 应收账款增长7.43个百分点至3.05亿元，占总资产26.9%[74] - 短期借款新增5000万元，占总资产4.4%[75] 子公司表现 - 子公司东方国信（天津）2013年营业收入6077.9万元，净亏损862.9万元[90] - 子公司北京东华信通2013年营业收入3958.3万元，净利润1426.1万元[92] - 子公司吉林省东方国信2013年营业收入1025.6万元，净亏损123.3万元[92] - 子公司成都东方国信2013年营业收入1195.8万元，净亏损44.8万元[92] - 子公司北京国信新世纪2013年营业收入1312.6万元，净亏损323.2万元[92] - 子公司大连东方国信2013年营业收入316.5万元，净亏损65.0万元[92] 投资和收购活动 - 公司报告期投资额2.2455亿元，较上年同期2540万元增长784.06%[78] - 公司对北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司投资亏损206.51万元[78] - 公司对大连东方国信科技有限公司投资亏损64.97万元[78] - 公司对北京北科亿力科技有限公司投资盈利1587.32万元[78] - 公司对北京科瑞明软件有限公司投资盈利605.79万元[78] - 公司收购北京北科亿力科技有限公司，交易金额为1,587.32万元，持股比例50%[83] - 公司使用超募资金5,200万元收购东华信通100%股权[83] - 公司以现金及发行股份方式收购北京北科亿力科技有限公司和北京科瑞明软件有限公司100%股权，交易价格为21,000万元[131] - 收购北科亿力和科瑞明100%股权交易于2013年12月27日及30日完成工商变更，两家公司成为公司全资子公司[134] 募集资金使用 - 公司募集资金总额5.633434亿元，报告期投入募集资金总额8217.82万元[79] - 公司累计投入募集资金总额4.307192亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[79] - 公司募集资金净额为5.270841亿元，扣除发行费用3625.93万元[81] - 商业智能应用构建工具项目累计投入3616.6万元，投资进度73.76%[82] - 探索式数据分析及应用平台项目累计投入2950.93万元，投资进度73.69%[82] - 企业数据仓库构建系统项目本年度投入189.33万元，累计投入2292.39万元，投资进度67.15%[82] - 全业务营销及维系挽留系统项目本年度投入139.55万元，累计投入2024.5万元，投资进度65.47%[82] - 数据集成和管理工具项目本年度投入646.37万元，累计投入2883.63万元，投资进度77.63%[82] - 收购北京东华信通信息技术有限公司投入5200万元，实现效益2616.27万元[82] - 投资建设研发中心和办公用房项目累计投入10153.87万元，投资进度84.62%[82] - 收购北京科瑞明软件有限公司投入950万元（累计950万元），实现效益605.79万元[82] - 承诺投资项目小计本年度投入975.25万元，累计投入13768.05万元[82] - 增资东方国信（天津）科技有限公司累计投入1000万元，报告期亏损862.93万元[82] - 公司使用超募资金补充流动资金10,000万元，完成进度100%[83] - 超募资金投向小计32,200万元，实际使用29,303.87万元，完成率90.9%[83] - 募集资金净额52,708.41万元，其中超募资金33,580.49万元，截至2013年底已使用29,303.87万元[83] - 研发中心和办公用房项目总投资预算调整为21,800万元，其中使用超募资金12,000万元，截至报告期末已使用10,153.87万元[83] - 商业智能应用构建工具项目结余资金1,286.51万元[84] - 探索式数据分析及应用平台项目结余资金1,053.63万元[84] - 数据集成和管理工具项目结余资金830.77万元[84] - 公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金[84] - 公司在建研发中心和办公用房项目总投资2.18亿元人民币，其中1.2亿元使用超募资金，0.98亿元由公司自筹[121] - 公司使用超募资金5000万元人民币永久补充流动资金[174] 股权激励计划 - 股权激励计划授予权益总计542万份，其中首次授予492万份，预留50万份[139] - 向150名激励对象授予245.25万份股票期权和246.75万股限制性股票[139] - 作废不符合条件的股票期权共计67,500份[141] - 回购注销不符合条件的限制性股票共计67,500股，回购价格5.42元/股[141] - 2013年度计提股权激励成本人民币449.38万元[143] - 公司2013年实施股票期权与限制性股票激励计划[146][147] - 公司于2013年12月调整股票期权行权价格并回购注销离职激励对象权益[147] - 公司向149名激励对象授予2,467,500股限制性股票，每股价格5.42元[187] - 公司股权激励计划授予权益总计542万份，其中首次授予492万份[191] - 公司于2013年5月10日以每股5.42元价格向150名激励对象授予246.75万股限制性股票[194][199] - 股权激励计划中股票期权授予数量为245.25万份[194][199] 管理层讨论和指引 - 公司2014年将加强移动互联网数据实时采集和分析[101] - 公司2014年计划通过参股并购等方式进行外延式发展[105] - 公司2014年将自主研发大数据平台产品[102] - 公司2014年将完善在金融媒体保险工业环保政府等非电信行业布局[101] - 公司2014年将成立产品管理部协调产品使用与研发[102] - 公司2014年计划实施外延式发展战略，开展对外投资和资产并购[121] 分红和转增方案 - 2013年度现金分红总额为0元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[120] - 2013年度资本公积金转增股本预案为每10股转增10股，股本基数为135,720,988股[113][118] - 2012年度现金分红金额为6,075,000元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的8.59%[120] - 2011年度现金分红金额为8,100,000元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.07%[120] - 公司2013年度可分配利润为90,236,363.71元人民币[113] - 2012年半年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，转增后总股本增加至12,150万股[116] - 公司2013年度应收账款大幅增加导致现金流紧张，是未进行现金分红的主要原因[121] 风险因素 - 客户主要集中在电信行业，面临客户集中风险[27] - 公司定位商业智能领域，面临市场竞争与技术创新风险[28] - 公司上市后规模扩张带来管理风险，已实施人才储备措施[29] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为757.2万元，较2012年135万元大幅增长[26] - 非经常性损益合计为525.57万元，较2012年114.73万元显著增加[26] - 非流动资产处置损益为-173.5万元，较2011年-411.66万元亏损收窄[26] - 所得税影响额为63.55万元，较2012年20.25万元增长[26] 会计政策变更 - 公司会计估计变更影响无形资产及管理费用金额为488.354106万元[109] - 固定资产房屋及建筑物使用年限由25年变更为25至50年[107][111] - 计算机软件著作权摊销年限由5年变更为5至10年[107][111] 行业和市场前景 - 全球商业智能软件市场2012年达349亿美元，预计至2017年复合年增长率