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天瑞仪器(300165) - 2018 Q1 - 季度财报
天瑞仪器天瑞仪器(SZ:300165)2018-04-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2.12亿元,同比增长82.17%[8] - 营业收入同比增长82.17%至2.12亿元[23] - 公司2018年第一季度营业总收入为212.26百万元,同比增长82.17%[26] - 营业总收入2.12亿元,较上年同期1.17亿元大幅增长82.1%[64] - 营业收入同比增长12.0%至93.02百万元(本期)vs 83.04百万元(上期)[68] - 归属于上市公司股东的净利润为2372.48万元,同比增长34.77%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2004.46万元,同比增长64.44%[8] - 营业利润为28.88百万元,同比增长76.83%[26] - 净利润为26.06百万元,同比增长50.19%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为23.72百万元,同比增长34.77%[26] - 磐合科仪贡献营业收入78.31百万元,增加归属于母公司净利润3.25百万元[26] - 归属于母公司净利润2372.48万元,较上年同期1760.38万元增长34.8%[65] - 净利润同比下降21.1%至13.12百万元(本期)vs 16.64百万元(上期)[68] - 基本每股收益为0.0514元/股,同比增长34.91%[8] - 基本每股收益0.0514元,较上年同期0.0381元增长34.9%[66] - 加权平均净资产收益率为1.46%,同比增长0.31个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长125.67%至1.20亿元[23] - 营业成本1.20亿元,同比上年5317.15万元增长125.7%[65] - 销售费用3789.05万元,同比上年2987.64万元增长26.8%[65] - 销售费用同比增长20.8%至29.15百万元(本期)vs 24.13百万元(上期)[68] - 财务费用同比下降72.23%至-182万元[23] - 财务费用为-181.52万元,主要受益于利息收入增加[65] - 财务费用收益收窄51.5%至-2.98百万元(本期)vs -6.15百万元(上期)[68] 各业务线表现 - 外购仪器及组件收入为790.86百万元,同比增长479.17%,毛利率为17.78%[27] - 污水处理劳务及药剂收入为121.45百万元,同比增长215.85%,毛利率为34.00%[27] - 分子光谱仪收入为15.42百万元,同比增长321.50%,毛利率为53.86%[27] - 色谱仪收入为130.34百万元,同比增长100.00%,毛利率为55.24%[27] - 公司与湖南粮食局签订粮食重金属检测仪采购合同,金额为22.42百万元[26] 研发与技术进展 - 公司完成了ICP2060S小批量生产并正在进行ICP3200样机装配和测试[33] - 公司完成了XRF设备高压从80kV到100kV和功率从50W到100W的升级[34] - 公司水质在线监测系列产品完成换代升级后成本更低性能更强维护更方便[34] - 公司烟气挥发性有机物在线监测系统取得中国环保产品认证CCEP和防爆产品认证[34] - 公司完成电镀含镍废水处理及资源化技术验证并设计相关减排设备[35] - 公司城市黑臭河道治理技术完成设备串联组合验证并在昆山河道工程中运用[35] - 公司完成常规五参数水质在线分析仪的环保认证测试并通过认证[34] - 公司启动安卓操作系统软件编程和AI智能算法研发[34] - 公司完成总氮检测方法在2mol/L至5mol/L氢氧化钠浓度下的全部测试[32] - 公司第四代气相色谱-质谱联用仪GC-MS6800Premium巩固了在同类产品中的领先地位[33] - SMART2000免疫荧光层析分析仪及配套试剂盒进入小批量试生产阶段[36] - 公司新获得国家知识产权局授权专利7项,其中发明专利4项,实用新型专利3项[36] - A60-G全自动干式免疫层析分析仪已完成样机验证[36] - 本季度完成血清淀粉样蛋白A和甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒两个新项目立项[36] 资产与负债变化 - 总资产为22.34亿元,较上年度末下降0.80%[8] - 公司总资产从期初19.38亿元下降至期末19.22亿元,减少0.16亿元[61][62] - 应收账款增加因环保工程项目周期较长[12] - 应收利息同比下降92.74%至258万元[22] - 应收票据同比下降43.75%至1648万元[22] - 其他应收款同比增长43.79%至2769万元[22] - 应交税费同比下降69.38%至909万元[22] - 其他应付款同比增长67.57%至1969万元[22] - 公司货币资金期末余额为6.14亿元,较期初6.13亿元基本持平[56] - 应收账款期末余额2.27亿元,较期初2.42亿元下降6.0%[56] - 存货期末余额3.19亿元,较期初2.96亿元增长7.7%[56] - 预付款项期末余额8361万元,较期初6634万元增长26.1%[56] - 短期借款期末余额4433万元,较期初4849万元下降8.6%[57] - 应交税费期末余额909万元,较期初2967万元大幅下降69.4%[57] - 未分配利润期末余额3.53亿元,较期初3.29亿元增长7.2%[59] - 货币资金期末余额4.84亿元,较期初4.87亿元小幅减少298万元[60] - 应收账款从期初3804.85万元下降至期末3467.42万元,降幅8.9%[60] - 存货由期初2.52亿元增加至期末2.63亿元,增长4.2%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1748.04万元,同比改善39.52%[8] - 经营活动现金流量净额同比改善39.52%至-1748万元[24] - 投资活动现金流量净额同比改善98.48%至-135万元[25] - 经营活动现金流量净额改善39.5%至-17.48百万元(本期)vs -28.90百万元(上期)[72] - 收到税费返还同比增长67.9%至6.98百万元(本期)vs 4.16百万元(上期)[71] - 投资活动现金流出大幅减少53.5%至42.25百万元(本期)vs 90.81百万元(上期)[72] - 筹资活动现金流入同比增长126.1%至59.29百万元(本期)vs 26.22百万元(上期)[73] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.3%至607.78百万元(本期)vs 726.50百万元(上期)[73] - 母公司销售商品收到现金同比增长21.0%至90.11百万元(本期)vs 74.49百万元(上期)[75] - 支付的各项税费为1168.94万元,相比去年同期710.91万元增长64.4%[76] - 支付其他与经营活动有关的现金为3646.00万元,相比去年同期3327.48万元增长9.6%[76] - 经营活动现金流出小计为1.24亿元,相比去年同期1.04亿元增长19.1%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为-2227.50万元,相比去年同期-2412.70万元改善7.7%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-1742.55万元,相比去年同期-8939.84万元改善80.5%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为3656.26万元,相比去年同期1622.44万元增长125.4%[77] - 现金及现金等价物净增加额为-289.35万元,相比去年同期-9729.81万元改善97.0%[77] - 期末现金及现金等价物余额为4.84亿元,相比去年同期6.62亿元减少26.9%[77] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为117万元[9] - 募集资金利息收入为293.85万元[9][10] 募集资金使用与投资进度 - 募集资金总额110,769.18万元[45] - 本季度投入募集资金总额0万元[45] - 累计投入募集资金总额89,763.07万元[46] - 报告期内变更用途的募集资金总额0万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额4,000万元[46] - 手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化项目累计投入资金2812.76万元,投资进度40.76%[47] - 研发中心项目累计投入资金5588.42万元,投资进度111.77%[47] - 营销网络及服务体系建设累计投入资金2664.3万元,投资进度23.17%[47] - 收购苏州天瑞环境科技实际支付投资款8177.79万元,完成进度60.58%[47][48] - 收购上海贝西生物科技实际支付投资款21600万元,完成进度60%[47][48] - 收购江苏国测检测技术实际支付投资款3531.43万元,完成进度80.78%[47][48] - 收购上海磐合科学仪器实际支付投资款11040.87万元,完成进度65.4%[47][48] - 超募资金用于补充流动资金累计23000万元,完成进度100%[47] - 超募资金用于归还银行贷款累计2000万元,完成进度100%[47] - 研发中心项目基建投资减少3614万元,实施方式进行调整[48] - 手持式X射线荧光光谱仪项目结余资金4706.52万元已永久补充流动资金[49] - 研发中心项目结余资金4640.98万元已永久补充流动资金[49] - 公司使用募集资金2617.47万元置换预先投入的自筹资金[49] 其他运营事项 - 公司正在筹备建立大数据平台推进远程技术支持[37] - 公司第一季度报告未经审计[78]