收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入2.02亿元人民币，同比增长60.01%[7] - 年初至报告期末营业总收入4.82亿元人民币，同比增长31.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润77.02万元人民币，同比增长103.24%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损3523.50万元人民币，亏损同比收窄32.54%[7] - 公司2016年1-9月营业收入为4.82亿元，同比增长31.14%[23] - 公司营业总收入为2.02亿元人民币，同比增长60.0%[67] - 营业利润亏损854万元人民币，同比收窄76.8%[67] - 净利润亏损130万元人民币，同比收窄94.3%[68] - 合并营业收入同比增长31.2%至4.82亿元[75] - 合并净利润亏损4632万元 较上年同期亏损5229万元收窄11.4%[76] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3524万元[76] - 母公司营业收入315,606,559.72元，同比增长46.3%[78] - 母公司营业利润-47,281,116.23元，亏损同比收窄45.2%[78] - 净利润-36,086,175.60元，亏损同比收窄38.2%[80] - 基本每股收益-0.2231元，同比改善38.2%[80] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用1-9月同比增长181%，主要因新增短期借款导致利息支出增加[22] - 公司营业税金及附加1-9月同比增长126%，主要因以增值税为计税基础的附加税增加[22] - 公司资产减值损失1-9月同比增长129%，主要因应收账款增加[22] - 营业总成本为2.11亿元人民币，同比增长29.1%[67] - 合并营业成本同比增长35.5%至3.34亿元[75] - 销售费用同比增长9%至4772万元[75] - 管理费用同比下降14.8%至1.43亿元[75] - 母公司营业成本247,750,996.91元，同比增长66.8%[78] - 母公司管理费用71,515,282.99元，同比下降38.5%[78] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流出1.40亿元人民币，流出同比减少30.38%[7] - 公司经营活动现金流量净额1-9月同比增长30%，主要因经营性现金流出下降[22] - 经营活动现金流量净额-140,237,740.54元，同比改善30.4%[83] - 投资活动现金流量净额-54,187,256.54元，同比恶化9.9%[83] - 筹资活动现金流量净额126,370,124.88元，同比增长105.9%[84] - 经营活动现金流入小计为1.5678亿元，同比减少25.3%[87] - 经营活动现金流出小计为2.4354亿元，同比减少30.6%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为-8676.3万元，同比改善38.5%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-3662.6万元，同比改善17.3%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为8592.8万元，同比增长58.6%[88] - 现金及现金等价物净增加额为-3746.1万元，同比改善71.4%[88] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.3654亿元，同比减少42.6%[87] - 取得借款收到的现金为2.25亿元，同比增长101.8%[87] - 支付的各项税费为1542.1万元，同比增长236.2%[87] 资产和负债变动 - 公司应收票据期末较期初增加53%，主要因票据结算业务增加[22] - 公司应收账款期末较期初增加49%，主要因营业收入增加[22] - 公司其他应收款期末较期初增加170%，主要因支付2000万元投资订金[22] - 公司短期借款期末较期初增加60%，主要因银行借款增加[22] - 公司货币资金期末余额为244,318,469.40元，较期初312,373,341.60元下降21.8%[59] - 应收账款期末余额为481,587,250.78元，较期初322,253,124.99元增长49.4%[59] - 存货期末余额为347,383,694.32元，较期初324,399,940.33元增长7.1%[59] - 短期借款期末余额为250,000,000.00元，较期初156,500,000.00元增长59.7%[59] - 应付账款期末余额为279,408,077.54元，较期初185,864,157.64元增长50.3%[59] - 货币资金为8263万元人民币，同比下降31.2%[63] - 应收账款为3.75亿元人民币，同比增长38.9%[63] - 短期借款为2.35亿元人民币，同比增长66.1%[64] - 负债合计为7.09亿元人民币，同比增长25.4%[61] - 研发投入（开发支出）为566万元人民币，同比增长50.0%[63] 业务线表现 - 公司3C数控系统及机器人收入增加，带动营业收入增长31%[22][23] - 公司与东莞劲胜等企业联合打造的3C制造智能工厂被选为全国智能制造示范交流会唯一示范现场[31] - 工信部2016年支持的46个智能制造专项中，公司牵头或参与3个项目且全部在实施中[31] - 与胜利精密合作的3C智能制造项目硬件集成方案确定，包含200台配置华中8型数控系统的钻攻中心和106台华数机器人[31] - 公司与东莞隆凯合作建设模具智能工厂，第一条产线已进入调试阶段[31] - 公司作为3C加工新进入者，需向三菱、发那科、西门子等国外厂家挑战以争夺市场份额[36] - 公司加快玻璃机的研发，力争扩大市场份额并占领细分市场[36] 政府补助与投资收益 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助2554.98万元人民币[8] - 公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司91.79%股权实际支付14,688.42万元[50] - 公司收购上海登奇机电技术有限公司56.68%股权实际支付1,634.78万元[50] - 收购武汉高科机械设备制造有限公司累计投入704.52万元，但实现效益为负1,432.01万元[48] - 投资设立云南华溪数控装备有限公司累计投入963.37万元，超计划101.41%，但实现效益为负6.46万元[48] - 增资武汉华中数控鄂州有限公司累计投入6,478.77万元，超计划101.71%，但实现效益为负135.74万元[48] 行业与市场环境 - 机床行业消费额129亿美元，同比下降9.2%[10] - 机床行业上半年消费额129亿美元，同比下降9.2%[33][34] - 机床行业中亏损企业比例不低于40%[33][34] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币65,638.06万元[48] - 本季度投入募集资金总额为人民币19.19万元[48] - 已累计投入募集资金总额为人民币66,964.07万元[48] - 中高档数控系统产业化项目累计投入8,186.83万元，投资进度97.26%[48] - 交流伺服驱动器项目累计投入1,246.91万元，投资进度39.66%[48] - 节余资金永久补充流动资金6,137.02万元，完成进度100%[48] - 超募资金总额为人民币49,195.06万元[49] - 公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金[50] - 公司将中高档数控系统产业化项目节余资金及利息6,137.02万元用于永久性补充流动资金[50] 公司治理与承诺 - 公司承诺确保华中数控在人员、财务、业务、资产和机构方面的独立性，包括高级管理人员不在关联方担任除董事、监事外的职务[41] - 公司保证华中数控具有独立完整的资产，不存在资金或资产被关联方占用的情形[41] - 公司确保华中数控保持独立的财务部门和核算体系，具有规范的财务会计制度，并独立在银行开户[41] - 公司承诺关联交易将按公平、公开的市场原则进行，不谋求特殊利益，不损害中小股东权益[41][43] - 公司及关联企业目前不经营与华中数控业务直接竞争的业务，并承诺未来也不从事此类竞争业务[43] - 如未来出现可能形成竞争的业务，华中数控有权优先收购相关资产或股权[43] - 公司高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持可转让股份总数的25%[43] - 公司高管承诺离职后半年内不转让所持股份[43] - 公司及关联方承诺与华中数控的任何交易按公平市场原则和正常商业条件进行[43] - 所有承诺均按承诺内容履行，无超期未履行情况[45] 人才培养与行业参与 - 公司参与建设东莞市模具（国际）职业教育集团的公共服务平台，开展智能制造人才培养[32] - 公司积极参与机械行业指委大赛、教育部大赛、人社部大赛以及各省省赛的申办工作[32] 股东与股权结构 - 公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司持股比例20.36%[13] 分红政策 - 公司2015年度不进行现金分红因归属于普通股股东的净利润出现亏损[53]