收入和利润(同比) - 营业总收入为1539.49万元,同比增长4.00%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为128.52万元,同比增长6.22%[7] - 基本每股收益为0.0036元/股,同比增长5.88%[7] - 实现营业收入1539.49万元人民币,营业利润亏损27.45万元人民币[20] - 归属于母公司净利润为128.52万元人民币[20] - 营业总收入本期发生额为1539万元,较上期1480万元增长4.0%[48] - 净利润本期为118万元,较上期121万元下降2.7%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为129万元,较上期121万元增长6.2%[49] - 基本每股收益为0.0036元,较上期0.0034元增长5.9%[50] - 净利润为4,485,772.17元,同比增长17.2%[53] - 营业利润为3,461,626.30元,同比增长10.7%[53] 成本和费用(同比) - 销售费用同比增长107.40%至305.83万元人民币[18] - 营业成本本期发生额为937万元,较上期1081万元下降13.3%[48] - 销售费用本期发生额为306万元,较上期147万元增长107.4%[49] - 管理费用为4,442,693.62元,同比增长4.5%[53] - 财务费用为-1,674,658.93元,同比改善53.7%[53] - 资产减值损失为-4,229,689.51元,同比扩大52.2%[53] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-532.39万元,同比改善91.95%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0148元/股,同比改善95.96%[7] - 销售商品收到现金增长65.39%至9882.59万元人民币,因收回欠款增加[18] - 购建长期资产现金支出激增1004.31%至2.03亿元人民币,因子公司购买资产[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为98,825,870.73元,同比增长65.3%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,323,864.64元,同比改善91.9%[57] - 投资活动现金流出大幅增加至203,050,863.96元,同比增长1004.3%[57] - 筹资活动现金流入22,500,000.元,全部来自吸收投资[57] - 投资活动现金流出小计为128,285,110.58元,其中投资支付现金127,500,000.00元[61] - 购建固定资产等长期资产支付现金为785,110.58元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-128,285,110.58元[61] - 现金及现金等价物净增加额为-121,295,170.82元[61] - 期初现金及现金等价物余额为392,416,399.12元[61] - 期末现金及现金等价物余额为271,121,228.30元[61] - 期末现金及现金等价物余额为342,103,119.54元,同比减少32.9%[58] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少30.89%至3.65亿元人民币,因子公司购买资产支出[18] - 预付款项大幅增加765.30%至2.13亿元人民币,因子公司购买资产[18] - 应收账款减少31.86%至1.72亿元人民币,因收回以前年度欠款[18] - 货币资金期末余额为3.65亿元,较期初5.28亿元减少30.9%[40] - 应收账款期末余额为1.72亿元,较期初2.53亿元减少31.9%[40] - 预付款项期末余额为2.13亿元,较期初2463万元大幅增长765.3%[40] - 存货期末余额为2.28亿元,较期初1.86亿元增长22.5%[40] - 应付票据期末余额为3470万元,较期初4060万元减少14.5%[41] - 应交税费期末为-2738万元,较期初-678万元减少303.8%[41] - 公司货币资金期末余额为2.94亿元,较期初3.92亿元减少25.1%[44] - 应收账款期末余额为1.62亿元,较期初2.42亿元下降33.0%[44] - 预付款项期末余额为8948万元,较期初1139万元大幅增长685.7%[44] - 长期股权投资期末余额为3.68亿元,较期初2.41亿元增长52.9%[44] - 总资产为12.72亿元,较上年度末下降0.22%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为11.09亿元,较上年度末增长0.12%[7] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为3.0751元/股,同比下降46.23%[7] - 少数股东权益增长100.07%至4476.87万元人民币,因子公司收到少数股东投入[18] 营业外收入和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为159.37万元[8] - 营业外收入增长42.06%至168.92万元人民币,因递延收益摊销增加[18] 募集资金使用与项目投资 - 募集资金总额为人民币69,293.18万元,本季度投入募集资金总额为人民币18,964.66万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币28,000万元,占募集资金总额的40.41%[30] - 已累计投入募集资金总额为人民币60,622.42万元[30] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(一期)项目累计投入人民币16,661.11万元,投资进度为82.64%[30] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(二期、三期)项目累计投入人民币15,134.16万元,投资进度为92.32%[30] - 吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目累计投入人民币8,827.15万元,投资进度为58.85%[30] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(一期)项目累计实现效益人民币35,376.88万元[30] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(二期、三期)项目本报告期实现效益为0元,累计实现效益为0元[30] - 吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目本报告期实现效益为0元,累计实现效益为0元[30] - 中高端农机展示与交易中心项目和农牧机械制造基地和东北仓储中心项目投资进度均为0.00%[30] - 公司募集资金净额为69,293.18万元,超募资金达49,133.18万元[31] - 中高端农机展示与交易中心项目累计投入2,500万元,投资进度仅16.67%[31] - 公司使用自筹资金置换中高端农机项目已投入的2,500万元超募资金[31] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资41,000万元,计划使用超募资金28,000万元[31] - 截至2014年10月31日农牧机械制造基地项目未进行具体建设[31] - 基地二期三期建设截至2015年3月31日已使用超募资金15,134.16万元[31] - 吉林松原合资公司项目截至2015年3月31日累计使用超募资金8,827.15万元[31] - 山东荣成合资公司项目截至2015年3月31日累计使用超募资金10,500万元[31] - 超募资金投向小计总额47,500万元,实际投入53,892.68万元[31] - 募集资金变更总额74,052.68万元,实际投入60,622.42万元[31] - 使用超募资金永久性补充流动资金累计9500万元[32] - 募集资金置换先期投入自筹资金5206.89万元[32] 重大资产重组与投资 - 公司拟以36.40亿元收购明日宇航100%股权[10] - 重大资产重组标的明日宇航100%股权交易价格36.4亿元[36] - 向大股东周卫华非公开发行股份不超过7330万股[36] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[62]
新研股份(300159) - 2015 Q1 - 季度财报