收入和利润同比增长 - 营业总收入为1.621亿元,同比增长19.96%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2864.4万元,同比增长36.41%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为2576.08万元,同比增长53.77%[7] - 基本每股收益为0.06元/股,同比增长20.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.83%,同比上升0.46个百分点[7] - 公司第一季度营业收入162,134,300元,同比增长19.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润28,644,000元,同比增长36.41%[19] - 公司营业总收入为1.62亿元人民币,同比增长20.0%[46] - 公司净利润为2809.06万元人民币,同比增长38.1%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为2864.40万元人民币,同比增长36.4%[47] - 基本每股收益为0.06元,同比增长20.0%[48] - 公司净利润为2869.55万元,同比增长27.4%[51] 成本和费用同比增长 - 销售费用615.29万元,同比增长46.5%[51] - 管理费用1006.07万元,同比增长13.7%[51] - 财务费用为负503.27万元,同比改善95.4%[51] - 资产减值损失500.76万元,同比增长191.2%[51] 经营活动现金流同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为5295.13万元,同比增长34.30%[7] - 销售商品提供劳务收到现金148,807,593.86元,同比增长39.34%[17] - 经营活动现金流量净额52,951,325.09元,同比增长34.30%[17] - 经营活动现金流量净额5295.13万元,同比增长34.2%[54] - 销售商品收到现金1.49亿元,同比增长39.3%[54] - 母公司经营活动现金流量净额5831.41万元,同比增长772.5%[57] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据期末余额65,019,187.19元,较期初增长53.95%[17] - 预收款项33,684,986.49元,较期初增长101.22%[17] - 货币资金期末余额14.14亿元,较期初13.64亿元增长3.7%[38] - 应收票据期末余额6501.92万元,较期初4223.50万元增长53.9%[38] - 应收账款期末余额5021.94万元,较期初4792.10万元增长4.8%[38] - 存货期末余额1.21亿元,较期初1.24亿元下降2.6%[38] - 应付票据期末余额5117.28万元,较期初4055.00万元增长26.2%[39] - 预收款项期末余额3368.50万元,较期初1674.07万元增长101.2%[39] - 货币资金期末余额为10.38亿元人民币,较期初增长5.8%[42] - 应收账款期末余额为4011.54万元人民币,较期初增长7.1%[42] - 存货期末余额为9108.34万元人民币,较期初下降7.8%[42] - 应付账款期末余额为2.11亿元人民币,较期初增长11.5%[43] - 资产总额为18.99亿元人民币,较期初增长4.1%[44] - 所有者权益合计为15.54亿元人民币,较期初增长1.9%[44] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益359.94万元[8] - 营业外收入3,594,884.83元,同比增长656.88%[17] 募集资金使用与项目投资 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目累计投入资金15,124.12万元,投资进度59.82%[26] - 研发中心扩建项目累计投入资金1,982.53万元,投资进度47.38%[26] - 营销服务中心及品牌建设项目累计投入资金2,065.17万元,投资进度50.70%[26] - 对珠海固得增资扩股累计投入资金2,522.86万元,投资进度100.91%[26] - 设立及增资香港瑞凌累计投入资金10,486.55万元,投资进度81.73%[26] - 本季度投入募集资金总额1,250.49万元[25] - 已累计投入募集资金总额36,984.48万元[26] - 募集资金总额101,011.04万元[25] - 逆变焊割设备扩产项目本报告期实现效益-33.79万元,累计实现效益-1,280.47万元[26] - 珠海固得增资项目本报告期实现效益-77.86万元,累计实现效益-1,091.31万元[26] - 公司向珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人民币2500万元,持股比例达51.46%[27] - 公司使用超募资金人民币4800万元永久补充流动资金[27] - 公司使用超募资金人民币4900万元在香港设立全资子公司[27] - 公司使用超募资金人民币7930万元对香港瑞凌进行增资[27] - 公司使用超募资金人民币20000万元在美国投资设立子公司[27] - 公司使用超募资金人民币23000万元在德国投资设立子公司[27] - 公司使用最高额度不超过人民币30000万元闲置募集资金进行现金管理[27] - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目累计投入15124.12万元,剩余未使用募集资金余额12829.94万元[28] - 公司对"研发中心扩建项目"及"营销服务中心及品牌建设项目"进行完工结项,节余资金转为超募资金[28] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额2704.20万元[28] - 研发中心扩建项目计划投资4184万元,累计投入1982.53万元,节余募集资金2605.39万元(含利息)[29] - 营销服务中心及品牌建设项目计划投资4073万元,累计投入2065.17万元,节余募集资金2361.62万元(含利息)[29] - 公司获得各级政府补助累计金额超过3000万元[29] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额为负55.78万元[55] - 收回投资收到的现金为2.3269亿元人民币[59] - 取得投资收益收到的现金为260.43万元人民币[59] - 投资活动现金流入小计为2.3530亿元人民币[59] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为64.23万元人民币[59] - 投资支付的现金为1.4922亿元人民币[59] - 投资活动现金流出小计为1.4986亿元人民币[59] - 投资活动产生的现金流量净额为8543.18万元人民币[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-529.23万元人民币[59] - 现金及现金等价物净增加额为8682.29万元人民币[59] - 期末现金及现金等价物余额为9.5848亿元人民币[60] 股东信息与利润分配 - 报告期末普通股股东总数为17,962名[13] - 控股股东邱光持股176,666,800股,占比39.52%[13] - 拟以总股本4.47亿股为基数,每10股派发现金股利1.5元,合计派发现金红利6705万元[31] 风险因素 - 原材料价格受铜钢铝等金属价格波动影响存在毛利率风险[9]
瑞凌股份(300154) - 2017 Q1 - 季度财报