收入和利润(同比环比) - 营业总收入为人民币49,688,745.93元,同比增长13.51%[8] - 公司实现营业收入49,688,745.93元,较去年同期增加13.51%[23] - 公司营业总收入为49,688,745.93元,同比增长13.5%[57] - 营业收入为4515.41万元,同比增长9.4%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1,385,255.80元,同比下降81.27%[8] - 净利润为1,385,255.80元,较去年同期减少63.69%[21][23] - 归属于母公司股东的净利润较去年同期减少81.27%[21][23] - 净利润为260.89万元,同比下降63.7%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为138.53万元,同比下降81.3%[58] - 基本每股收益为人民币0.0026元/股,同比下降81.02%[8] - 基本每股收益为0.0026元,同比下降81.0%[59] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为44,159,303.51元,同比增长17.3%[57] - 营业成本为2740.63万元,同比增长28.2%[58] - 销售费用为1078.43万元,同比下降6.7%[58] - 管理费用为1088.07万元,同比增长8.9%[58] - 财务费用为-444.03万元,同比改善15.0%[58] - 营业税金及附加较去年同期增加1080.31%[21] - 资产减值损失较去年同期减少1137.30%[21] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-69,001,384.85元,同比下降89.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-69,001,384.85元,较去年同期减少89.71%[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6900.14万元,同比扩大89.7%[66] - 经营活动现金流入为9375.92万元,同比增长8.4%[65] - 购买商品支付现金1.13亿元,同比增长55.9%[65] - 支付给职工现金2207.88万元,同比增长111.2%[66] - 支付的各项税费1375.32万元,同比下降40.1%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-39.23万元,去年同期为888.55万元[66] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少152.45%[22] - 现金及现金等价物净减少额6939.15万元[67] - 母公司销售商品收到现金7465.39万元,同比下降23.0%[68] - 母公司购买商品支付现金1.02亿元,同比增长6.8%[68] - 母公司支付职工现金2040.87万元,同比增长115.4%[68] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为835.7527百万元,较期初905.1443百万元下降7.7%[49] - 应收账款期末余额为316.6565百万元,较期初375.4942百万元下降15.7%[49] - 应收票据期末余额为54.3500百万元,较期初27.5571百万元增长97.2%[49] - 预付款项期末余额为30.5438百万元,较期初17.1358百万元增长78.2%[49] - 存货期末余额为155.9686百万元,较期初146.2885百万元增长6.6%[49] - 应付票据期末余额为52.3734百万元,较期初93.0310百万元下降43.7%[50] - 应付账款期末余额为27.0711百万元,较期初39.6955百万元下降31.8%[50] - 应交税费期末余额为2.0757百万元,较期初15.4113百万元下降86.5%[50] - 应收账款为305,466,049.21元,较期初354,988,657.69元下降13.9%[53] - 存货为150,982,944.47元,较期初131,904,764.38元增长14.5%[53] - 流动资产合计为1,384,587,459.83元,较期初1,463,614,724.84元下降5.4%[53] - 流动负债合计为129,888,171.60元,较期初214,480,858.56元下降39.4%[54] - 应收票据较期初增加97.23%[20] - 预付款项较期初增加78.25%[20] - 应交税费较期初减少86.53%[20] 股东结构和持股信息 - 公司控股股东王铁持股比例为21.27%,持股数量为114,841,755股,其中质押19,060,000股[13] - 公司控股股东牛俊杰持股比例为21.27%,持股数量为114,835,800股,其中质押9,560,000股[13] - 汇添富民营活力混合型证券投资基金持股比例为2.78%,持股数量为14,999,964股[13] - 全国社保基金一一四组合持股比例为1.99%,持股数量为10,764,616股[13] - 公司控股股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[31] - 控股股东所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%[31] - 公司董事、高管及核心技术人员承诺自股票上市起12个月内不转让所持股份[33] - 董事及高管在任职期间每年转让股份比例不超过所持总数的25%[33] - 118名股东(含国投高科等机构)承诺最近一次增资股份36个月内不转让[34] - 控股股东牛俊杰和王铁承诺避免同业竞争[35] 募集资金使用情况 - 铁路综合视频监控系统项目累计投入募集资金6,722.07万元,投资进度81.68%[40] - 铁路防灾安全监控系统项目累计投入募集资金5,114.84万元,投资进度67.11%[40] - 铁路综合监控系统平台项目累计投入募集资金3,454.46万元,投资进度76.09%[40] - 销售与客户服务中心建设项目累计投入募集资金2,078.56万元,投资进度77.27%[40] - 研发中心建设项目累计投入募集资金1,639.43万元,投资进度65.52%[40] - 承诺投资项目小计累计投入募集资金19,009.36万元[40] - 收购苏州易维迅信息科技有限公司股权累计投入超募资金9,900万元,投资进度100%[40] - 补充流动资金累计投入超募资金34,339.81万元,投资进度71.54%[40] - 超募资金投向小计累计投入44,239.81万元[40] - 已累计投入募集资金总额63,249.17万元[40] - 公司超募资金总额为846.5215百万元,报告期内使用超募资金29.7百万元,累计使用419百万元,剩余超募资金427.5215百万元[41] 业务运营和客户特点 - 公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大[26] - 公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等[27] - 合同通常约定5-10%的质保金在质保期结束后支付[27] - 从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔3-6个月甚至更长时间[27] - 公司报告期内未发生大额坏账损失[27] 研发和技术发展 - 公司正在储备开发新一代行车安全监控管理系统组/构件[29] - 公司重点开发基于ARM的嵌入式系统技术[29] 其他财务数据 - 总资产为人民币1,629,343,887.80元,较上年度末下降4.53%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币1,512,001,308.35元,较上年度末增长0.09%[8] - 长期股权投资期末余额为133.2910百万元,较期初135.5266百万元下降1.6%[50] - 归属于母公司所有者权益合计为1,512,001,308.35元,较期初1,510,616,052.55元增长0.09%[52] - 未分配利润为180,470,040.82元,较期初179,084,785.02元增长0.8%[52] - 资产总计为1,629,343,887.80元,较期初1,706,614,276.34元下降4.5%[52] - 期末现金及现金等价物余额8.36亿元[67] - 母公司期末现金余额7.82亿元[71] - 货币资金为0.00元,期初也为0.00元[53]
世纪瑞尔(300150) - 2016 Q1 - 季度财报