收入和利润(同比环比) - 营业总收入为人民币4377.45万元,同比增长2.90%[7] - 公司实现营业收入43,774,485.57元,较去年同期增加2.9%[21] - 公司营业总收入为4377.45万元,同比增长2.9%[49] - 公司营业收入为4124.76万元,同比增长6.6%[53] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币739.75万元,同比增长66.58%[7] - 净利润为7,397,524.23元,较去年同期增加61.81%[19][21] - 归属于母公司股东的净利润较去年同期增加66.58%[19] - 净利润为718.54万元,同比增长61.8%[50] - 归属于母公司净利润为739.75万元,同比增长66.6%[50] - 基本每股收益为人民币0.03元/股,同比增长50.00%[7] - 稀释每股收益为人民币0.03元/股,同比增长50.00%[7] - 加权平均净资产收益率为0.51%,同比上升0.19个百分点[7] - 公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为1.2507亿元[36] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为3765.25万元,同比下降0.6%[49] - 营业成本为2136.93万元,同比下降19.0%[49] - 营业成本为2164.66万元,同比下降4.9%[53] - 销售费用为1155.43万元,同比增长7.6%[50] - 管理费用为999.21万元,同比增长10.3%[50] - 财务费用为-522.54万元,同比改善38.6%[50] - 营业利润为344.45万元,同比下降26.2%[50] - 营业外收入为482.33万元,同比增长378.1%[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-3637.26万元,同比改善28.39%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,372,605.53元,较去年同期增加28.39%[19][21] - 经营活动产生的现金流量净额为负3637.26万元,较上年同期负5079.05万元改善28.4%[58] - 经营活动现金流入小计为8647.18万元,同比下降1.1%[57] - 销售商品提供劳务收到现金9692.46万元,同比增长33.5%[61] - 支付给职工现金1045.10万元,同比增长6.5%[58] - 支付各项税费2295.73万元,同比增长80.1%[58] - 母公司经营活动现金流量净额负3558.13万元,同比改善29.8%[61] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3861.22%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为888.55万元,上年同期为负23.62万元[58] - 取得投资收益890.45万元[62] - 购建长期资产支付现金12.90万元,同比减少45.4%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为7295.06万元,主要来自取得借款7447.44万元[59] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额9.483亿元,较期初减少2749万元[41] - 货币资金期末余额为9.09亿元,较期初下降2.9%[45] - 应收账款期末余额3.092亿元,较期初减少1290万元[41] - 应收账款期末余额为3.05亿元,较期初下降6.4%[45] - 存货期末余额为1.04亿元,较期初增长17.1%[45] - 长期股权投资期末余额为1.57亿元,较期初下降6.9%[45] - 预付款项较期初增加73.31%[18] - 预收款项较期初增加132.18%[18] - 应交税费较期初减少85.58%[18] - 总资产为人民币15.95亿元,较上年度末下降1.78%[7] - 总资产为1,595,307,534.80元,较年初减少1.78%[21] - 资产总计期末为15.95亿元,较期初下降1.8%[42] - 负债合计期末为1.31亿元,较期初下降21.8%[43] - 未分配利润期末为1.33亿元,较期初增长6.2%[44] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为人民币14.59亿元,较上年度末增长0.54%[7] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为110,236.15万元[33] - 本季度投入募集资金总额为0万元[33] - 已累计投入募集资金总额为57,939.36万元[33] - 铁路综合视频监控系统项目累计投入6,722.07万元[33] - 铁路综合视频监控系统项目投资进度为81.68%[33] - 铁路综合视频监控系统项目累计实现效益3,025.07万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[33] - 铁路防灾安全监控系统项目累计投入金额7622万元,投资进度67.11%[34] - 铁路综合监控系统平台项目累计投入金额4540万元,投资进度76.09%[34] - 销售与客户服务中心建设项目累计投入金额2690万元,投资进度77.27%[34] - 研发中心建设项目累计投入金额1639.43万元,投资进度65.52%[34] - 超募资金总额8.4652亿元,累计使用超募资金3.893亿元,剩余超募资金4.5722亿元[34] 业务和订单情况 - 铁路行业在手订单待执行金额为21,941.19万元[22] - 公司紧跟铁路市场发展步伐,继续拓宽铁路行车安全监控相关领域产品线[24] 风险与挑战 - 公司需要加大研发投入以提升产品技术竞争力[25] - 公司面临人员流动性大、知识结构更新快的人力资源风险[26] 人力资源与稳定性 - 公司核心技术人员比较稳定,流失风险较小[26] - 公司建立完善的人才招聘录用机制、培训体系和薪酬激励机制[26] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为19,308户,前两大股东王铁和牛俊杰各持股21.11%[14] - 控股股东牛俊杰承诺自股票上市起36个月内不转让股份[29] - 控股股东王铁承诺自股票上市起36个月内不转让股份[29] - 董事王聪等承诺自股票上市起12个月内不转让所持股份[29] - 核心技术人员冉学文承诺自股票上市起12个月内不转让所持股份[29] - 所有承诺人员在报告期内均遵守了所作承诺[29] - 118名股东承诺36个月内不转让最近一次增资所获股份[30] - 控股股东承诺承担公司员工社保公积金补缴损失[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为人民币5.99万元,主要来自非流动资产处置损益[8] 利润分配方案 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派发现金红利5400万元[36] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本2.7亿股,转增后总股本变更为5.4亿股[36]
世纪瑞尔(300150) - 2015 Q1 - 季度财报