收入和利润（同比环比） - 第三季度营业总收入3386.93万元人民币，同比增长29.64%[6] - 年初至报告期末营业总收入1.53亿元人民币，同比增长23.28%[6] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润833.02万元人民币，同比增长325.13%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润1355.87万元人民币，同比下降29.83%[6] - 2014年1-9月营业收入为153,328,963.10元，同比增长23.28%[20] - 2014年1-9月净利润为13,383,956.76元，同比下降30.73%[20][21] - 营业收入从2612.67万元增至3386.93万元，增长29.6%[46] - 营业利润从-639.07万元转为1140.17万元[47] - 净利润从-370.02万元转为815.55万元[47] - 基本每股收益从-0.01元增至0.03元[47] - 母公司第三季度营业收入同比增长129.5%，达6159.8万元（上期2683.5万元）[48] - 母公司第三季度净利润扭亏为盈，实现1113.2万元（上期亏损315.9万元）[48] - 合并报表前三季度营业总收入同比增长23.3%，达1.53亿元（上期1.24亿元）[50] - 合并报表前三季度净利润同比下降30.7%，为1338.4万元（上期1932.3万元）[51] - 母公司前三季度营业收入同比增长42.2%，达1.76亿元（上期1.24亿元）[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.40%[20] - 合并报表前三季度营业成本同比上升46.4%，达8170.5万元（上期5580.8万元）[50] - 合并报表前三季度销售费用同比激增135.6%，达3285.7万元（上期1394.8万元）[50] - 母公司前三季度营业成本同比上升96.7%，达1.13亿元（上期5766.6万元）[53] - 母公司前三季度财务费用为负1222.3万元，主要源于利息收入[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4356.18万元人民币，同比改善34.76%[6] - 经营活动现金流量净额为-43,561,799.26元，同比下降34.76%[19][21] - 投资活动现金流量净额同比下降245.97%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-4356.18万元，较上年同期的-3232.64万元恶化34.7%[57] - 经营活动现金流入总额为2.54亿元，较上年同期的1.39亿元增长82.2%[57] - 经营活动现金流出总额为2.97亿元，较上年同期的1.72亿元增长73.2%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.96亿元，较上年同期的9488.23万元增长107.0%[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3207.56万元，较上年同期的2961.25万元增长8.3%[57] - 支付的各项税费为3062.10万元，较上年同期的1442.13万元增长112.3%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-98.22万元，较上年同期的67.29万元由正转负[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，较上年同期的-6750.00万元恶化57.4%[58] - 现金及现金等价物净增加额为-1.51亿元，较上年同期的-9919.03万元恶化52.0%[58] - 期末现金及现金等价物余额为9.86亿元，较期初的11.37亿元下降13.3%[58] - 合并报表经营活动现金流入同比增长88.8%，销售商品收款2.36亿元（上期1.25亿元）[56] 资产和负债变动 - 公司总资产为14.35亿元人民币，较上年度末下降8.04%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为13.40亿元人民币，较上年度末减少2.86%[6] - 总资产为1,435,307,911.82元，较年初下降8.04%[21] - 公司总资产从年初的15.61亿元下降至14.35亿元，降幅约为8.1%[41][45] - 货币资金从11.10亿元减少至9.50亿元，减少1.60亿元[43] - 应收账款从2.59亿元增至2.73亿元，增长5.4%[43] - 存货从6870.80万元增至1.02亿元，增长48.3%[43] - 流动负债从1.80亿元降至8848.52万元，降幅达50.9%[41] - 短期借款从5700万元降至0元[44] - 公司货币资金期末余额为985,726,051.84元，较期初1,136,563,789.35元减少[39] - 应收账款期末余额为270,746,103.26元，较期初258,797,127.98元增加[39] - 存货期末余额为89,673,134.64元，较期初73,123,894.87元增加[39] - 短期借款期末余额为0元，较期初57,000,000.00元减少[40] - 应付票据期末余额为27,267,808.47元，较期初50,752,847.76元减少[40] - 预收款项期末余额为19,524,770.21元，较期初9,383,147.20元增加[40] 应收账款管理 - 报告期末应收账款余额达2.71亿元人民币，较期初增加4.62%[9] - 应收账款余额达27,074.61万元，较期初增加4.62%[25] - 应收账款中质保金占比为合同金额的5-10%[25] - 公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位[25] - 从申请付款到收款时间间隔通常为3-6个月甚至更长[25] - 报告期内未发生大额坏账损失[26] - 公司制定了应收款项回收考核制度[26] 业务发展和订单情况 - 新签订单金额同比增长超过100%[21] - 铁路行业待执行订单146个，金额26,607.21万元[22] - 前五大客户销售占比39.18%，金额60,067,468.78元[23] - 继续深入把握铁路客户需求并拓宽产品线[24] - 加强销售人员培训并提高客户培训力度[24] - 完善既有铁路行车安全监控系统产品线[24] - 发展多专业、综合化、集中系列化的监控解决方案[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为110,236.15万元[32] - 本季度投入募集资金总额为16,000万元[32] - 已累计投入募集资金总额为51,009.36万元[32] - 铁路综合视频监控系统项目累计投入6,722.07万元，投资进度81.68%[32] - 铁路防灾安全监控系统项目累计投入5,114.84万元，投资进度67.11%[32] - 铁路综合监控系统平台项目累计投入3,454.46万元，投资进度76.09%[32] - 销售与客户服务中心建设项目累计投入2,078.56万元，投资进度77.27%[32] - 研发中心建设项目累计投入1,639.43万元，投资进度65.52%[32] - 承诺投资项目小计累计投入19,009.36万元[32] - 公司超募资金总额为84652.15万元，累计使用超募资金32000万元，剩余超募资金52652.15万元[33] - 公司使用超募资金永久性补充流动资金三次：2011年6月使用9000万元，2011年12月使用7000万元，2014年7月使用16000万元[33] - 上市募集项目资金总额25584万元，已使用19009.36万元，结余6574.64万元[33] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为100.13万元人民币[7] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回83.00万元人民币[7] - 预付款项较期初增长161.79%[20] - 118名股东承诺所认购新增股份自工商变更完成之日起36个月内不转让[29] - 公司2013年度利润分配方案：以总股本270,000,000股为基数，每10股派发现金股利2.00元，合计派发现金股利5400万元[35]