收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.726亿元人民币,同比下降32.96%[7] - 营业收入同比下降32.96%[19] - 营业收入17,260.51万元,同比减少32.96%[23] - 营业总收入同比下降33.0%至1.726亿元,上期为2.575亿元[61] - 归属于上市公司股东的净利润为3481.16万元人民币,同比增长78.89%[7] - 营业利润同比增长67.88%[20] - 净利润同比增长78.08%[20] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长78.89%[20] - 净利润3,480.07万元,同比增长78.08%[23] - 归属于母公司净利润3,481.16万元,同比增长78.89%[23] - 净利润同比增长78.1%至3480万元,上期为1954万元[62] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长78.9%至3481万元,上期为1946万元[62] - 基本每股收益为0.05元人民币/股,同比增长66.67%[7] - 基本每股收益为0.05元,上期为0.03元[63] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降46.51%[19] - 营业成本同比下降46.5%至1.068亿元,上期为1.997亿元[62] - 销售费用同比增长8.5%至816万元,上期为752万元[62] - 管理费用同比下降12.0%至2394万元,上期为2721万元[62] - 所得税费用同比增长34.0%至607万元,上期为453万元[62] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7302.14万元人民币,同比下降168.01%[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长530.86%[21] - 筹资活动现金流出同比减少91.50%[22] - 现金及现金等价物净增加额同比减少132.24%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降28.3%至3.09亿元(上期4.30亿元)[69] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从上期1.07亿元净流入转为本期7302万元净流出[70] - 投资活动产生的现金流量净额改善至4559万元净流入(上期-1058万元净流出)[70] - 母公司经营活动现金流出增长5.0%至4.14亿元(上期3.94亿元)[72] - 母公司投资活动现金流入大幅增长511.3%至3.70亿元(上期6055万元)[74] - 支付的各项税费同比增长292.9%至5909万元(上期1504万元)[70] - 收到税费返还同比增长170.2%至1015万元(上期376万元)[69] - 汇率变动造成现金等价物减少272万元(上期增加18万元)[71] - 期末现金及现金等价物余额同比下降67.8%至1.12亿元(上期3.48亿元)[71] 业务线表现 - 风电塔架业务新增合同金额3.22亿元[24] - 风电塔架业务正在执行及待执行合同金额13.32亿元[24] - 海工类业务正在执行及待执行合同金额3.01亿元[24] - 风电运维业务新增合同金额61.51万元[25] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为1.84亿元,较期初2.43亿元下降24.0%[53] - 应收账款期末余额为6.41亿元,较期初7.15亿元下降10.4%[53] - 存货期末余额为6.01亿元,较期初5.77亿元增长4.3%[53] - 流动资产合计期末为18.95亿元,较期初20.95亿元下降9.5%[53] - 资产总计期末为29.13亿元,较期初31.10亿元下降6.3%[54] - 应付票据期末余额为2.82亿元,较期初4.05亿元下降30.4%[54] - 预收款项期末余额为4.10亿元,较期初3.84亿元增长6.6%[54] - 未分配利润期末余额为5.53亿元,较期初5.18亿元增长6.7%[56] - 母公司货币资金期末余额为1.40亿元,较期初1.99亿元下降29.4%[57] - 母公司长期股权投资期末余额为9.63亿元,较期初7.87亿元增长22.4%[57] - 负债总额同比下降18.1%至9.319亿元,上期为11.381亿元[59] - 所有者权益合计为17.635亿元,较上期17.507亿元小幅增长0.7%[59] - 预付款项较年初增加33.62%[19] - 在建工程较年初增加56.23%[19] - 应付职工薪酬较年初减少86.36%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为177.82万元人民币[8] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为374.06万元人民币[8] 成本与风险管理 - 钢材成本是公司产品主要成本,价格波动带来成本压力[10] - 公司通过远期汇率锁定方法规避汇率波动风险[12] 客户集中度 - 前五大客户收入占比分别为30.74%、14.63%、12.19%、9.84%、8.52%[26] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数63,844户[14] - 上海泰胜风能第一期员工持股计划股份限售承诺期限为36个月至2019年01月17日[32] - 窦建荣股份限售承诺期限为36个月至2018年12月29日[32] - 员工持股计划因送红股转增股本增持股份需计入限售数量[32] - 所有限售股份解除锁定后需按深交所规则办理转让[32] - 股东投票以柳志成意见为最终依据[35] - 股份转让需经其他各方书面同意[35] 承诺与协议 - 窦建荣承诺南通蓝岛海洋工程有限公司2015年、2016年、2017年预测净利润分别为5000万元、6000万元、7200万元[32] - 窦建荣业绩承诺未达标将履行股份补偿[32] - 窦建荣避免同业竞争承诺期限至9999年12月31日[33] - 窦建荣关联交易承诺要求减少与上市公司关联交易[33] - 窦建荣资金占用承诺保证不利用信息协助第三方竞争[33] - 窦建荣承诺赔偿因违反竞争承诺造成的任何损失[33] - 一致行动人协议有效期至2016年10月18日[35] - 避免同业竞争承诺有效期至9999年12月31日[35] - 资金占用禁止承诺有效期至9999年12月31日[36] - 所有承诺均按时履行无违反情况[35][36] - 竞业禁止承诺涵盖离职后一年内[34] - 关联交易需按市场化原则公允操作[34] - 关联交易比例将显著降低[34] 募集资金使用 - 募集资金使用情况需参见对照表(单位:万元)[37] - 募集资金总额为106,782.31千元[38] - 本季度投入募集资金总额为3,992.51千元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为8,000千元[38] - 累计变更用途的募集资金总额比例为7.49%[38] - 已累计投入募集资金总额为89,193.24千元[38] - 3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目投资进度为108.96%[39] - 投资新疆泰胜风能装备有限公司项目投资进度为102.50%[39] - 投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司项目投资进度为98.69%[39] - 投资设立加拿大泰胜新能源有限公司项目投资进度为93.51%[39] - 重型装备产业协同技改项目投资进度为22.94%[39] - 超募资金总额为5.66亿元人民币[40] - 使用超募资金偿还银行贷款4500万元人民币并永久补充流动资金6500万元人民币[40] - 新疆哈密生产基地项目实际使用专户资金累计1.03亿元人民币(含利息250.12万元人民币)[40] - 内蒙古呼伦贝尔项目初始投资2010万元人民币设立控股子公司[40] - 对呼伦贝尔子公司增资3015万元人民币并使用超募资金[41] - 收购呼伦贝尔子公司33%股权耗资2475万元人民币[41] - 呼伦贝尔项目截至2016年3月31日实际使用资金7402.01万元人民币[42] - 补充流动资金24,505.3万元人民币,完成度109.18%[40] - 超募资金投向小计5.66亿元人民币,实际投入5.83亿元人民币[40] - 合计募集资金10.43亿元人民币,实际使用9.88亿元人民币[40] - 公司使用超募资金100万美元在加拿大安大略省设立全资子公司[43] - 公司使用超募资金1500万加元(折合人民币94,552,500元)向加拿大泰胜新能源有限公司增资[43] - 加拿大泰胜出资1500万加元认购8009732 Canada Inc 75%股权,合资方出资500万加元认购25%股权[43] - 8009732 Canada Inc支付目标资产对价745万加元[43] - 截至2016年3月31日,公司累计投入加拿大项目专项资金1500万美元(折合人民币94,358,710元)[44] - 公司使用超募资金1.1亿元人民币永久补充流动资金[44] - 公司使用超募资金92,558,252.37元人民币永久补充流动资金[44] - 截至2016年3月31日,公司累计使用超募资金267,558,252.37元人民币补充流动资金(含本金245,053,000元及利息22,505,252.37元)[45] - 合并海上风能装备项目剩余未使用募集资金合计212,904,109.07元人民币及利息[46] 利润分配 - 公司2015年度拟分红方案为每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)[47] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[76]
泰胜风能(300129) - 2016 Q1 - 季度财报