Workflow
泰胜风能(300129) - 2015 Q3 - 季度财报
泰胜风能泰胜风能(SZ:300129)2015-10-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1,134,568,626.06元,同比增长16.05%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为120,865,234.79元,同比增长58.75%[6] - 基本每股收益为0.19元/股,同比增长58.33%[6] - 加权平均净资产收益率为7.74%,同比上升2.58个百分点[6] - 营业利润较上年同期增加60.84%[20] - 净利润较上年同期增加68.05%[21] - 营业总收入11.35亿元,同比增长16.05%[24][26] - 归属于母公司净利润1.21亿元,同比增长58.75%[26] - 营业总收入同比下降3.1%至4.42亿元,上期为4.57亿元[54] - 营业利润同比增长78.7%至6261.4万元,上期为3502.6万元[55] - 净利润同比增长99.7%至5275.3万元,上期为2641.1万元[55] - 归属于母公司净利润同比增长81.9%至4486.6万元,上期为2466.99万元[55] - 综合收益总额同比增长88.4%至5002.8万元,上期为2655.7万元[56] - 公司净利润为1.3139亿元人民币,同比增长68.1%[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1.2087亿元人民币,同比增长58.7%[63] - 营业收入为9.7777亿元人民币,同比增长10.8%[66] - 基本每股收益为0.19元,同比增长58.3%[64] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降10.1%至3.80亿元,上期为4.23亿元[54] - 营业成本同比下降22.9%至2.78亿元,上期为3.60亿元[55] - 管理费用同比大幅增长68.8%至4706.0万元,上期为2787.5万元[55] - 财务费用激增1371.7%至505.1万元,上期为34.3万元[55] - 资产减值损失增长247.0%至2154.7万元,上期为621.0万元[55] - 营业成本为7.9938亿元人民币,同比增长3.3%[66] - 资产减值损失为3640.24万元人民币,同比增长384.9%[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-45,700,583.06元,同比下降6.60%[6] - 投资活动现金流入小计较上年同期增加780.75%[21] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少68.07%[22] - 偿还债务支付的现金同比减少89.91%[23] - 分配股利等支付的现金同比增加86.49%[23] - 支付其他筹资活动现金增加3000万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.9705亿元人民币,同比增长8.3%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-4570.06万元人民币,同比恶化6.6%[70] - 投资活动现金流入为13.1269亿元人民币,同比增长780.8%[70] - 收到的税费返还为1724.18万元人民币,同比增长487.2%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为负4096万元,较上年同期的负6520万元改善37.2%[73][74] - 投资活动产生的现金流量净额为负3129万元,较上年同期的正8903万元下降135.1%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8959万元,较上年同期的负3299万元扩大171.5%[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.65亿元,较上年同期的7.82亿元增长10.6%[73] - 收到其他与投资活动有关的现金为13.05亿元,较上年同期的1.27亿元增长927.6%[74] - 支付其他与投资活动有关的现金为13.16亿元,较上年同期的1714万元增长7581.2%[74] - 取得借款收到的现金为0元,较上年同期的3200万元下降100%[74] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3240万元,较上年同期的1736万元增长86.7%[74] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为418万元,较上年同期的负50万元改善935.6%[74] 业务线表现 - 风电塔架业务新增订单金额16.54亿元[24] - 风电塔架业务执行中及待执行合同金额14.36亿元[24] - 海工类业务新增订单金额3.01亿元[24] - 海工类业务执行中及待执行合同金额5.19亿元[24] 资产和负债变化 - 总资产为3,025,331,318.14元,较上年度末增长9.18%[6] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为2.4551元/股,同比下降47.48%[6] - 应收账款余额较年初增加64.34%[19] - 预付款项余额较年初增加128.34%[19] - 其他流动资产余额较年初增加526.56%,主要因购买银行理财产品增加[19] - 短期借款余额较年初增加90.00%[19] - 货币资金期末余额为220,790,278.87元,较期初553,265,122.78元下降60.1%[46] - 应收账款期末余额为702,553,193.31元,较期初427,496,728.75元增长64.3%[46] - 存货期末余额为689,022,224.74元,较期初640,622,880.21元增长7.6%[46] - 流动资产合计期末余额为2,004,640,633.75元,较期初1,768,882,109.12元增长13.3%[46] - 资产总计期末余额为3,025,331,318.14元,较期初2,771,056,609.85元增长9.2%[47] - 短期借款期末余额为9,500,000.00元,较期初5,000,000.00元增长90.0%[47] - 应付票据期末余额为522,095,210.84元,较期初440,573,938.21元增长18.5%[47] - 所有者权益合计期末余额为1,789,252,069.79元,较期初1,713,092,497.18元增长4.4%[49] - 母公司货币资金期末余额为192,290,000.37元,较期初521,655,816.17元下降63.1%[50] - 母公司应收账款期末余额为619,116,301.05元,较期初399,529,455.87元增长54.9%[50] - 期末现金及现金等价物余额为7241万元,较上年同期的1.18亿元下降38.6%[75] 募集资金使用 - 募集资金总额为89,595.79万元[32] - 本季度投入募集资金总额为1,155.3万元[32] - 已累计投入募集资金总额为79,291.64万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为29,290.41万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额比例为32.69%[32] - 3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目投资进度为92.94%[33] - 投资新疆泰胜风能装备有限公司项目投资进度为100%[33] - 投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司项目投资进度为98.04%[33] - 投资设立加拿大泰胜新能源有限公司项目投资进度为93.51%[33] - 呼伦贝尔泰胜项目本期实现效益为-74.88万元[33] - 超募资金总额为56,595.79万元人民币[34] - 使用4,500万元人民币偿还银行贷款,完成进度100%[34] - 使用24,505.3万元人民币补充流动资金,完成进度100%[34] - 新疆哈密生产基地项目投资10,000万元人民币,含利息收入250.12万元[34] - 呼伦贝尔项目累计投入超募资金7,352.87万元人民币[35] - 收购呼伦贝尔子公司33%股权耗资2,475万元人民币[35] - 超募资金合计使用79,291.64万元人民币[34] - 公司使用超募资金100万美元在加拿大安大略省设立全资子公司[36] - 公司使用超募资金1500万加元(折合人民币9455.25万元)向加拿大泰胜增资[36] - 加拿大合资公司8009732 Canada Inc获得1500万加元投资认购75%股权[36] - 目标资产收购对价为745万加元[36] - 截至2015年9月30日累计向加拿大泰胜投资1500万美元(折合人民币9435.87万元)[36] - 公司使用1.1亿元超募资金永久补充流动资金[37] - 公司使用9255.83万元超募资金(含净利息2250.53万元)补充流动资金[37] - 海上风机塔架项目合并实施资金合计2.129亿元及利息[38] - 公司以募集资金2799.55万元置换预先投入项目的自筹资金[38] 管理层讨论和指引 - 内蒙古风电项目因消纳问题导致收益推迟[34] - 加拿大海外投资项目因管理问题未能快速释放产能[34] - 法兰制造项目因市场变化失去实施必要性[34] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助为3,305,735.60元[7] - 商誉余额为34,550,273.80元,存在减值风险[12] - 第三季度单季营业收入为442,470,719.64元,同比下降3.14%[6] - 报告期末股东总数66,569户[14] - 前10名股东持股比例合计38.63%,其中柳志成持股8.98%(58,158,622股),黄京明持股8.51%(55,146,456股)[14] - 前五大客户收入占比最高为中广核17.70%[25] - 2014年度权益分派方案为每10股派1元现金并转增10股[41]