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经纬辉开(300120) - 2016 Q3 - 季度财报
经纬辉开经纬辉开(SZ:300120)2016-10-27 16:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产740,781,024.54元,较上年度末减少3.48%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产593,578,651.23元,较上年度末减少0.02%[9] - 本报告期营业总收入124,844,871.24元,较上年同期减少9.87%;年初至报告期末营业总收入476,547,400.01元,较上年同期增加26.01%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,269,621.42元,较上年同期减少12.29%;年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8,776,837.95元,较上年同期增加18.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润421,632.25元,较上年同期减少64.00%;年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,976,765.46元,较上年同期增加34.50%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -11,789,077.14元,较上年同期减少7.28%[9] - 本报告期基本每股收益0.0062元/股,较上年同期减少11.43%;年初至报告期末基本每股收益0.0429元/股,较上年同期增加18.51%[9] - 本报告期稀释每股收益0.0062元/股,较上年同期减少11.43%;年初至报告期末稀释每股收益0.0429元/股,较上年同期增加18.51%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.21%,较上年同期减少0.03%;年初至报告期末加权平均净资产收益率1.48%,较上年同期增加0.24%[9] - 报告期内公司营业收入1.25亿元,较去年同期减少9.87%;1 - 9月营业收入4.77亿元,较去年同期增加26.01%[27] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润127万元,较去年同期减少12.29%;1 - 9月净利润878万元,较去年同期增加18.11%[27] - 2016年9月30日货币资金期末余额70,106,737.53元,较期初余额142,700,177.13元减少约50.87%[50] - 2016年9月30日应收账款期末余额124,505,977.99元,较期初余额84,266,292.12元增加约47.75%[50] - 2016年9月30日存货期末余额78,019,550.38元,较期初余额41,507,826.68元增加约87.96%[50] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额328,100,146.18元,较期初余额340,754,291.72元减少约3.71%[50] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额412,680,878.36元,较期初余额426,699,674.31元减少约3.28%[51] - 2016年9月30日资产总计期末余额740,781,024.54元,较期初余额767,453,966.03元减少约3.47%[51] - 2016年9月30日流动负债合计期末余额46,139,915.38元,较期初余额76,884,447.68元减少约39.99%[52] - 2016年9月30日非流动负债合计期末余额23,627,329.64元,较期初余额25,825,402.18元减少约8.51%[52] - 2016年9月30日所有者权益合计期末余额671,013,779.52元,较期初余额664,744,116.17元增加约0.94%[53] - 资产总计期末余额为652,572,039.87元,期初余额为682,211,531.05元,较期初减少4.34%[55][56] - 负债合计期末余额为52,727,674.60元,期初余额为82,864,527.07元,较期初减少36.37%[56] - 所有者权益合计期末余额为599,844,365.27元,期初余额为599,347,003.98元,较期初增加0.08%[56] - 营业总收入本期发生额为124,844,871.24元,上期发生额为138,522,584.89元,较上期减少9.87%[58] - 营业总成本本期发生额为123,929,846.77元,上期发生额为137,909,330.90元,较上期减少9.41%[58] - 净利润本期为1,756,120.87元,上期为658,868.62元,较上期增加166.54%[59] - 基本每股收益本期为0.0062,上期为0.0070,较上期减少11.43%[60] - 货币资金期末余额为58,656,714.56元,期初余额为117,022,419.17元,较期初减少49.87%[54] - 应收账款期末余额为131,388,987.49元,期初余额为82,208,415.50元,较期初增加59.82%[54] - 预收款项期末余额为3,404,028.97元,期初余额为455,190.72元,较期初增加647.83%[55] - 合并营业总收入本期为476,547,400.01元,上期为378,194,892.22元[64] - 合并净利润本期为7,386,950.34元,上期为6,443,116.57元[65] - 合并基本每股收益本期为0.0429元,上期为0.0362元[66] - 母公司营业收入本期为344,847,241.85元,上期为313,409,807.43元[68] - 母公司净利润本期为9,569,795.09元,上期为8,703,343.67元[68] - 母公司基本每股收益本期为0.0467元,上期为0.0423元[69] - 合并经营活动现金流入小计本期为569,873,451.27元,上期为446,335,729.56元[70] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金本期为543,286,021.25元,上期为431,393,590.09元[70] - 合并购买商品、接受劳务支付的现金本期为514,608,047.70元,上期为412,673,584.39元[70] - 合并收到的税费返还本期为1,358,215.13元,上期为3,768,378.54元[70] - 经营活动现金流出小计本期为5.82亿元,上期为4.57亿元,本期经营活动产生的现金流量净额为 -1178.91万元,上期为 -1098.94万元[72] - 投资活动现金流出小计本期为2291.73万元,上期为3878.53万元,本期投资活动产生的现金流量净额为 -2291.73万元,上期为 -3878.53万元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为3860万元,上期为7437.70万元,本期筹资活动产生的现金流量净额为 -3438.21万元,上期为2674.84万元[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -10.43万元,上期为 -76.81万元,现金及现金等价物净增加额本期为 -6919.28万元,上期为 -2379.45万元[73] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.55亿元,上期为3.81亿元,本期经营活动产生的现金流量净额为 -1245.26万元,上期为34.88万元[75] - 母公司投资活动现金流出小计本期为167.07万元,上期为986.78万元,本期投资活动产生的现金流量净额为 -167.07万元,上期为 -986.78万元[75] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3000万元,上期为248.16万元,本期筹资活动产生的现金流量净额为 -4092.48万元,上期为 -4307.87万元[76] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -10.46万元,上期为 -76.81万元,现金及现金等价物净增加额本期为 -5515.26万元,上期为 -5336.58万元[76] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数12,891户,表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 太平洋证券通过收益互换增持公司股份2,670,387股,占总股本1.31%[17][19] 资产项目变化 - 报告期末货币资金较期初下降50.87%,因归还2015年非公开增发预付款6000万元[24] - 应收票据较期初下降50.33%,因到期承付和提前贴现[24] - 应收账款较期初增加47.75%,因本期收入增加[24] - 预付账款较期初增加7.36倍,因预付原材料款未到货[24] - 存货较期初增加87.96%,因子公司电抗器产品未交货[24] - 可供出售金融资产较期初下降80%,因参股子公司可能无法持续经营[24] - 长期股权投资较期初下降87.58%,因参股子公司停业[24] - 在建工程较期初增加70.01%,因新增设备未转固[24] 负债项目变化 - 预收账款较期初增加10.71倍,因期末预收款增加810[24] - 报告期末,应交税费期末余额较期初增加32.61%,主要因应交企业所得税增加[25] - 报告期末,应付股利余额较期初下降100.00%,因未达业绩指标回购注销部分股份[25] - 报告期末,其他应付款余额较期初下降98.03%,因归还2015年非公开发行股票认购对象预付款3000万元[25] - 报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上期下降228.54%,因归还2015年非公开发行股票认购股份预付款6000万元[26] 子公司业务情况 - 2015年12月子公司正能电气中标约6000万元特高压项目,产品已全部生产完毕并部分交货[27] - 2016年5月子公司正能电气中标约8000余万元特高压项目,样机正在生产预制,预计12月进行型式试验[28] - 报告期内换位铜导线订单量较去年同期有较大增加,为业绩增长提供支持[31] - 正能电气新签订4家美洲地区产品代理商,为电抗器产品进入国际市场奠定基础[32] 公司承诺事项 - 公司承诺在期货市场只从事套期保值业务,限于境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种[36] - 董树林、张国祥等承诺行使表决权时遵守相关法律法规及公司章程,不损害中小股东及公司合法利益[36] - 公司董事或高级管理人员承诺不得无偿或以不公平条件输送利益,不损害公司利益[36] - 公司董事或高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束,不动用公司资产从事无关投资、消费活动[37] - 公司董事或高级管理人员承诺支持与公司填补回报措施执行情况相挂钩的议案[37] - 若首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,董树林等自申报离职之日起十八个月(含十八个月)内不转让直接持有的公司股份[38] - 若首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,董树林等自申报离职之日起十二个月(含十二个月)内不转让直接持有的公司股份[38] - 李凤岩若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,自申报离职之日起十八个月(含十八个月)内不转让直接持有的公司股份[38] - 李凤岩若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,自申报离职之日起十二个月(含十二个月)内不转让直接持有的公司股份[38] - 公司承诺事项按时履行,无超期未履行完毕情况[38] 募集资金情况 - 募集资金总额为43147.37万元,本季度投入9.52万元,累计投入45025.14万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00%[40] - 特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目累计投入11461.57万元,投资进度103.61%,本报告期实现效益482.84万元,累计实现效益6691.17万元[40] - 电力设备专用铜芯电磁线扩建项目累计投入9517.79万元,投资进度100.16%,本报告期实现效益397.53万元,累计实现效益733.44万元[40] - 技术中心扩建项目累计投入1715.87万元,投资进度80.47%,本报告期和累计实现效益均为0[40] - 办公及配套设施建设项目累计投入3961.82万元,投资进度99.05%,本报告期和累计实现效益均为0[40] - 高电压、大容量高端空心电抗器项目本季度投入9.52万元,累计投入3568.09万元,投资进度99.50%,本报告期和累计实现效益均为0[40] - 2010年10月14日完成先期投入1961.38万元的置换工作[41] - 公司多次使用超募资金,包括提前偿还银行贷款、补充流动资金、投资募投项目二期建设等[41] - 募投资金投资项目实施地点统一变更为天津市津南区小站工业园[41] 利润分配情况 - 2015年度以2015年末总股本204,816,059为基数,每10股派发现金0.5元(含税),共计10,240