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万讯自控(300112) - 2014 Q1 - 季度财报
万讯自控万讯自控(SZ:300112)2014-04-23 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为6066.0万元,同比增长7.69%[9] - 主营业务收入增长7.69%至6065.95万[22] - 营业总收入为6.07亿元,同比增长7.7%[51] - 归属于普通股股东的净利润为352.6万元,同比下降24.13%[9] - 净利润下降34.06%至345.34万[21] - 营业利润为4145万元,同比下降13.8%[51] - 净利润为345万元,同比下降34.1%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为353万元,同比下降24.1%[52] - 基本每股收益为0.02元/股,同比下降33.33%[9] - 基本每股收益为0.02元,同比下降33.3%[52] - 加权平均净资产收益率为0.75%,同比下降0.29个百分点[9] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为5.63亿元,同比增长9.5%[51] - 资产减值损失增长62.54%至60.36万[21] - 所得税费用增长356.9%至112.23万[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为217.7万元,同比大幅改善153.46%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为218万元,同比改善153.4%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元,同比改善22.55亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-476万元,同比改善71.3%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.63万元,同比改善1431.14万元[62] - 现金及现金等价物净增加额为1614.80万元,同比改善2275.39万元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为44.85亿元,同比增长31.5%[61] - 经营活动现金流入总额为66.66亿元,同比增长93.9%[61] - 经营活动现金流出总额为50.28亿元,同比增长24.0%[62] - 支付给职工的现金为9621.47万元,同比下降5.6%[61] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为22.63万元,同比下降94.9%[62] - 支付的各项税费为289.33万元,同比下降6.5%[62] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据减少36.65%从3522.8万降至2231.7万[20] - 预付账款增长74.03%从1257.98万升至2189.32万[20] - 预付款项期末余额为2189.32万元,较期初1257.98万元大幅增长74.1%[43] - 其他应收款增长67.7%从330.63万升至554.45万[20] - 投资性房地产增长429.74%从95.03万升至503.39万[20] - 无形资产增长43.12%从2340.92万升至3350.30万[20] - 货币资金期末余额为1.229亿元,较期初1.255亿元下降2.1%[43] - 应收账款期末余额为8504.41万元,较期初8229.32万元增长3.3%[43] - 存货期末余额为5896.89万元,较期初5482.90万元增长7.5%[43] - 流动资产合计期末为3.167亿元,较期初3.138亿元微增0.9%[43] - 应付账款期末余额为2898.30万元,较期初2718.97万元增长6.6%[44] - 预收款项期末余额为2448.99万元,较期初2107.08万元增长16.2%[44] - 未分配利润期末余额为1.115亿元,较期初1.080亿元增长3.3%[45] - 母公司货币资金期末余额为8116.28万元,较期初6501.48万元增长24.8%[48] - 母公司其他应付款期末余额为3733.37万元,较期初1982.91万元大幅增长88.3%[49] - 期末现金及现金等价物余额为1.23亿元,同比下降14.6%[59] - 期末现金及现金等价物余额为8.12亿元,同比减少26.4%[63] 募集资金使用情况 - 募集资金使用情况对照表单位采用万元[31] - 募集资金总额为27,973.31万元,本季度投入455.63万元[32] - 累计投入募集资金总额为24,700.65万元[32] - 智能仪表研发及扩产项目投资进度96.5%,累计投入2,411.39万元[32] - 智能电动执行器研发及产业化项目投资进度99.98%,累计投入4,070.76万元[32] - 流量计研发及产业化项目投资进度87.82%,累计投入2,525.42万元[32] - 投资设立合资公司深圳江元科技股份有限公司进度64.97%,累计投入651万元[32] - 投资购买子公司上海雄风自控工程有限公司进度100%,累计投入5,287.5万元[32] - 投资购买子公司天津市亿环自动化仪表技术有限公司进度92%,累计投入2,300万元[33] - 投资购买子公司广州森纳士仪表有限公司进度87.5%,累计投入2,800万元[33] 股东信息与股份承诺 - 报告期末股东总数为14,386户[14] - 控股股东傅宇晨持股比例为22.89%,持股数量为3688.7万股[14] - 公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强承诺担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[27] - 公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强承诺离职后半年内不转让所持有的公司股份[27] - 公司法人股东尊威贸易(深圳)有限公司承诺其股东钟怡泰担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让股份不超过所持公司股份总数[27] - 报告期内全部承诺人严格信守承诺未出现违反承诺的情况[27][28][29][30] 股东承担潜在费用承诺 - 公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强及尊威贸易承诺若因税收优惠政策被追缴税款及罚金将按各自持股比例承担[28] - 公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强及尊威贸易承诺若需补交住房公积金将按各自持股比例承担相关费用和罚金[30] 避免同业竞争承诺 - 公司股东傅宇晨、尊威贸易、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强承诺不从事与公司相同或类似的业务避免同业竞争[29] 利润分配方案 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.65元,合计1,047.59万元[36] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为7.0万元[10] 母公司经营表现 - 母公司营业收入为3371万元,同比下降16.1%[54] 风险提示 - 公司面临下游行业需求持续疲软的风险,宏观经济增速明显放缓[11]