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向日葵(300111) - 2018 Q3 - 季度财报
向日葵向日葵(SZ:300111)2018-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.61亿元人民币,同比下降31.20%[7] - 年初至报告期末营业收入5.41亿元人民币,同比下降43.99%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损6875.39万元人民币,同比下降1968.27%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损2.62亿元人民币,同比下降2041.18%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损3.62亿元人民币,同比下降3292.01%[7] - 营业总收入同比下降31.2%至1.61亿元,上期为2.34亿元[41] - 营业利润由盈转亏,亏损6888万元,上期盈利378万元[43] - 净利润亏损6885万元,上期盈利353万元[43] - 营业收入同比下降41.0%至5.04亿元,对比上期8.54亿元[54] - 营业利润大幅亏损2.64亿元,同比下滑1889.0%[51] - 净利润亏损2.64亿元,同比由盈转亏(上期盈利1182万元)[51] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2.62亿元[51] - 母公司净利润亏损1.75亿元,上期盈利388万元[47] - 综合收益总额亏损7642万元,上期盈利1714元[44] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比激增39.8%至3.22亿元,上期为2.30亿元[41] - 财务费用增加2493万元(788.25%),因欧元兑人民币汇率波动[19] - 研发费用大幅减少80.1%至65.9万元,上期为331万元[41] - 财务费用改善至-1351万元(收益),上期支出419万元[41] - 营业成本占营业收入比重达103.1%,出现价格倒挂[54] - 研发费用同比下降40.4%至550万元[54] - 财务费用同比激增1214.4%至1590万元[54] 资产减值及投资收益 - 资产减值损失增加2.246亿元(8149.9%),因计提固定资产及存货跌价准备[19] - 资产减值损失激增至1.18亿元,上期为-828万元[43] - 资产减值损失达1.61亿元,同比大幅增加[54] - 公司通过处置子公司确认投资收益9041.35万元人民币[8] - 投资收益增加9403万元(3034.78%),因确认股权出售损益[19] - 投资收益改善至9062万元,上期亏损315万元[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.87亿元人民币,同比大幅增长1690.03%[7] - 经营活动现金流量净额增加1.764亿元(1690.03%),因加快应收账款回收并减少应付账款支出[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.709亿元人民币,较上年同期的1.063亿元人民币增长60.7%[61] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从上年同期的-2193.9万元人民币转为正2.779亿元人民币[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.314亿元人民币,较上年同期的8488.12万元人民币下降490.1%[58] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为3.002亿元人民币[58][61] - 期末现金及现金等价物余额为2.504亿元人民币,较期初的1.689亿元人民币增长48.2%[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为809.81万元人民币,较本期的-229.81万元人民币有显著改善[58] 资产及负债变动 - 货币资金增加1.457亿元(86.96%),主要因出售浙江优创光能科技100%股权取得部分转让款[17] - 应收票据及应收账款减少2.37亿元(33.46%),因应收账款回收加速[17] - 其他应收款增加2.529亿元(913.87%),因确认剩余应收股权转让款[17] - 存货减少9233万元(44.56%),因库存出售及计提跌价准备[17] - 固定资产减少4.108亿元(30.49%),因股权出售及计提闲置设备减值[17] - 货币资金期末余额为3.13亿元,较期初1.68亿元增长86.9%[34] - 应收账款期末余额为3.20亿元,较期初4.32亿元下降25.9%[34] - 其他应收款期末余额为2.81亿元,较期初0.28亿元激增913.6%[34] - 存货期末余额为1.15亿元,较期初2.07亿元下降44.6%[34] - 流动资产合计期末余额为12.29亿元,较期初11.51亿元增长6.8%[34] - 固定资产期末余额为9.37亿元,较期初13.47亿元下降30.5%[35] - 短期借款期末余额为3.63亿元,较期初5.78亿元下降37.2%[35] - 应付票据及应付账款期末余额为4.47亿元,较期初2.79亿元增长60.1%[35] - 未分配利润期末余额为-3.52亿元,较期初-0.89亿元亏损扩大294.0%[36] - 母公司未分配利润期末余额为-0.71亿元,较期初2.03亿元由盈转亏[40] 融资及债务活动 - 母公司取得借款收到的现金为14.42亿元人民币,较本期的9.519亿元人民币增长51.6%[61][62] - 母公司偿还债务支付的现金为13.011亿元人民币,较本期的12.784亿元人民币略有上升[58][62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.665亿元人民币,较本期的4.296亿元人民币下降35.5%[61] - 母公司支付的各项税费为1.105亿元人民币,较本期的3991.73万元人民币下降63.9%[61] 股权及控制权 - 实际控制人吴建龙持有公司17.37%股份,其中质押1.62亿股[11]