收入和利润(同比环比) - 营业总收入1.92亿元,同比下降46.35%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损2576.09万元,同比下降214.70%[7] - 扣除非经常性损益后净亏损2865.44万元,同比下降234.21%[7] - 基本每股收益-0.02元/股,同比下降200.00%[7] - 营业收入季度同比减少1.656亿元(46.35%)[19] - 归属于上市公司股东净利润亏损2576万元(同比下降214.7%)[21] - 营业总收入同比下降46.4%至1.92亿元,上期为3.57亿元[44] - 净利润由盈转亏,净亏损2608万元,上期净利润为2237万元[45] - 基本每股收益为-0.02元,上期为0.02元[46] - 公司净利润为2324.22万元,同比下降9.1%[49] - 营业收入总额为2628.43万元,同比下降23.7%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本季度同比减少1.299亿元(42.68%)[20] - 财务费用同比增加1377万元(256.3%)[20] - 营业成本同比下降42.7%至1.75亿元,上期为3.04亿元[45] - 财务费用由负转正,从-537万元增至840万元[45] - 财务费用为854.09万元,同比由负转正(上期为-163.18万元)[49] - 支付的各项税费为6865.47万元,同比增长12.9%[52] - 资产减值损失为-435.81万元,同比改善52.1%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8919.00万元,同比下降2120.43%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少9360万元(2120.43%)[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-8919.00万元,同比大幅下降2120.8%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.59亿元,同比下降55.8%[52] - 期末现金及现金等价物余额为1.03亿元,较期初减少39.1%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-875.35万元,同比扩大178.6%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为3105.78万元,同比由负转正(上期为-4808.76万元)[54] - 投资活动现金流出小计为549.29万元,其中购建长期资产支付270.19万元,投资支付200万元,其他投资支付79.1万元[57] - 投资活动现金流入仅4.3万元,全部来自处置长期资产[57] - 投资活动产生的现金流量净额为流出545.29万元[57] - 筹资活动现金流入小计为2.52亿元,其中借款收入2.52亿元[57] - 筹资活动现金流出小计为2.19亿元,其中偿还债务1.92亿元,分配股利及利息901.36万元,其他筹资支付1773.27万元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入3248.65万元[57] - 汇率变动对现金的影响为流入10万元[57] - 现金及现金等价物净减少额为70.16万元[57] - 期初现金及现金等价物余额为1914.79万元[58] - 期末现金及现金等价物余额下降至1213.21万元[58] 资产和负债状况 - 货币资金减少至1.643亿元,较期初下降24.8%[36] - 应收账款减少至4.56亿元,较期初下降9.1%[36] - 存货增加至4.065亿元,较期初增长13.5%[36] - 短期借款增加至5.267亿元,较期初增长6.7%[37] - 应付账款减少至2.017亿元,较期初下降15.4%[37] - 未分配利润为负1.297亿元,较期初恶化24.8%[39] - 归属于母公司所有者权益减少至12.736亿元,较期初下降2.1%[39] - 母公司应收账款减少至7.809亿元,较期初下降5.6%[40] - 母公司货币资金增加至7060万元,较期初增长31.1%[40] - 母公司长期股权投资增加至7.649亿元,较期初增长0.3%[40] - 短期借款减少6.3%至4.94亿元,期初为5.27亿元[41] - 固定资产较期初增长3.0%至8.06亿元[41] - 应付账款增长24.9%至3.97亿元,期初为3.18亿元[41] - 应交税费激增614.5%至5940万元,期初为831万元[41] - 未分配利润减少16.1%至1.22亿元,期初为1.45亿元[42] 业务运营和市场 - 2017年1-3月电池组件销售量较上年同期减少导致采购数量下降[22] - 公司前5大供应商变化但对未来经营不构成重大影响[22] - 前5大客户均为国内客户反映国内光伏市场需求增加[22] 公司治理和重大事项 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并撤回申请文件[22] - 对外担保计提预计负债3767.59万元[10] - 对外担保总额1.82亿元其中实际担保余额7200万元[23][24] - 计提预计负债约3767.59万元用于被担保单位破产清算[24] - 向实际控制人吴建龙借款累计2.569亿元[25] - 投资设立参股公司浙江向日葵电力开发有限公司注册资本2000万元[25] 风险因素 - 汇率波动风险影响海外销售结算可能影响利润总额[23] - 应收账款存在回收风险因部分光伏企业资金紧张[23] 其他财务数据 - 总资产27.69亿元,较上年度末下降1.22%[7] - 归属于上市公司股东的净资产12.74亿元,较上年度末下降2.08%[7] - 非经常性损益总额289.35万元,其中政府补助172.82万元[8] - 加权平均净资产收益率-2.00%,同比下降3.76个百分点[7] - 预收款项季度末较年初增加2189万元(79.7%)[19] - 应付票据季度末较年初增加2252万元(38.53%)[19] - 毛利率同比下降5.84个百分点[21] - 其他非流动资产季度末增加1574万元(283.3%)[19] - 应交税费季度末减少5165万元(85.5%)[19]
向日葵(300111) - 2017 Q1 - 季度财报