收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为3.03亿元人民币,同比下降7.05%[7] - 年初至报告期末营业总收入为11.21亿元人民币,同比增长6.56%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-443.31万元人民币,同比下降116.96%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4985.02万元人民币,同比增长77.23%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7061.04万元人民币,同比增长583.84%[7] - 营业收入1,121,229,467.75元,较上年同期增长6.56%[22] - 营业总收入同比下降7.05%至3.03亿元(上期3.26亿元)[47] - 净利润由盈转亏至-408.91万元(上期盈利2,621.77万元)[48] - 公司营业总收入同比增长6.6%至11.21亿元[55] - 净利润同比大幅增长77.1%至4995万元[56] - 归属于母公司净利润达4985万元[56] - 基本每股收益同比增长60.0%至0.04元[57] - 公司净利润为8441.28万元,较上期的2841.13万元增长197.2%[60] - 基本每股收益为-0.004元(上期0.023元)[49] 成本和费用(同比环比) - 财务费用1-9月较上年同期减少42,970,429.95元,下降71.25%[20] - 营业外支出1-9月较上年同期增加23,731,008.52元,增长664.56%[20] - 所得税费用1-9月较上年同期增加13,675,453.32元,增长2238.17%[20] - 营业成本同比上升5.0%至8.70亿元[55] - 销售费用同比下降34.4%至1968万元[55] - 财务费用同比下降71.3%至1734万元[55] - 营业外支出同比增长664.8%至2730万元[56] - 所得税费用激增2237.8%至1429万元[56] - 营业外支出激增1,366%至2,566.39万元(上期175.05万元)[48] 各条业务线表现 - 电池片及组件销售收入1,013,348,888.58元,较上年同期增长12.55%[22] - 2016年1-9月电池组件销售量较上年同期有所增加导致采购数量上升[23] 各地区表现 - 销售客户均为国内客户反映公司积极拓展国内市场[23] 管理层讨论和指引 - 汇率波动风险影响海外销售部分[24] - 应收账款回收风险因内销占比较大[24] - 政策风险影响部分产品出口业务[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币,同比增长10.92%[7] - 投资活动现金流量净额1-9月较上年同期减少85,040,096.15元,下降145.07%[20] - 销售商品提供劳务收到现金9.68亿元,较上期的6.83亿元增长41.7%[62] - 收到税费返还5858.44万元,较上期的6825.03万元下降14.2%[63] - 经营活动现金流量净额1.35亿元,较上期的1.22亿元增长10.9%[63] - 投资活动现金流量净额-2642.01万元,较上期的5861.99万元下降145.1%[63] - 筹资活动现金流量净额-9932.66万元,较上期的-1.72亿元改善42.3%[64] - 期末现金及现金等价物余额9359.13万元,较期初的8128.60万元增长15.1%[64] - 母公司经营活动现金流量净额6239.52万元,较上期的1.41亿元下降55.7%[67] - 母公司筹资活动现金流量净额-9469.47万元,较上期的-1.97亿元改善51.9%[68] - 母公司期末现金余额2848.05万元,较期初的6019.41万元下降52.7%[68] 资产和负债变动 - 总资产为30.09亿元人民币,较上年度末下降2.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元人民币,较上年度末增长3.97%[7] - 存货期末较年初增加243,527,966.30元,增长75.28%[18] - 预收账款期末较年初增加95,740,182.07元,增长1671.42%[18] - 未分配利润期末较年初增加49,787,513.71元,增长39.13%[19] - 其他应收款期末较年初减少11,387,134.22元,下降78.63%[18] - 货币资金期末余额1.6488亿元,较期初1.8418亿元下降10.5%[39] - 应收账款期末余额5.4935亿元,较期初7.6479亿元下降28.2%[39] - 存货期末余额5.6701亿元,较期初3.2348亿元增长75.2%[39] - 短期借款期末余额5.241亿元,较期初5.7363亿元下降8.6%[40] - 预收款项期末余额1.0147亿元,较期初572.81万元增长1671.4%[40] - 应交税费期末余额469.3万元,较期初7108.16万元下降93.4%[40] - 未分配利润期末亏损7744.15万元,较期初亏损1.2723亿元改善39.1%[42] - 母公司货币资金期末余额8833.22万元,较期初1.3755亿元下降35.8%[43] - 母公司存货期末余额4.4809亿元,较期初2.9395亿元增长52.4%[43] - 固定资产减少8.75%至8.27亿元(期初9.06亿元)[44] - 短期借款增长9.45%至5.74亿元(期初5.24亿元)[44] - 应付票据激增111%至9,873.31万元(期初4,676.71万元)[44] - 预收款项大幅下降95.52%至429.96万元(期初9,599.93万元)[44] - 应交税费激增1,466%至6,933.12万元(期初442.73万元)[44] 担保事项 - 公司对外担保实际发生余额为7200万元人民币,预计承担35%担保责任[10] - 非经常性损益项目中与公司正常经营无关的或有事项产生亏损2520万元人民币[8] - 公司为五家企业提供担保总额18,200万元[25] - 实际担保发生余额为7,200万元[25] - 预计将承担35%的担保责任约2,520万元[25] 其他重要事项 - 公司股票因重大资产重组事项自2016年6月14日起停牌[29] - 前五大供应商名称变化但主要采购内容未变[23] - 公司向实际控制人吴建龙借款2.919亿元人民币[31] - 母公司营业收入增长7.96%至3.68亿元(上期3.40亿元)[51] - 母公司营业收入同比增长22.9%至11.85亿元[58]
向日葵(300111) - 2016 Q3 - 季度财报