收入和利润 - 营业总收入为1.608亿元,同比增长4.43%[8] - 营业总收入16082.34万元同比增长4.43%[23] - 公司合并营业总收入为1.608亿元,同比增长4.4%[56] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为566.47万元,同比下降3.86%[8] - 归属于母公司净利润566.47万元同比下降3.86%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为566.47万元,同比下降3.9%[57] - 公司合并净利润为715.53万元,同比增长19.4%[57] - 基本每股收益为0.03元/股,同比下降25.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.89%,同比下降0.07个百分点[8] - 营业利润减少212.46万元(38.52%)主因生鲜乳售价从5.4元/公斤降至3.5元/公斤[21] - 公司综合收益总额为656,096.10元,同比下降10.3%[62] 成本和费用 - 财务费用增加445.88万元(64.8%)因经营性借款及投资利息支出增加[20] - 公司财务费用为1133.99万元,同比增长64.8%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3015.74万元,同比大幅增长392.87%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为30,157,364.01元,同比增长392.7%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-110,803,651.88元,同比扩大846.7%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,977,556.43元,去年同期为-47,262,342.54元[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金为289,215,862.91元,同比增长90.2%[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为39,456,293.51元,同比增长340.8%[68] - 投资活动现金流量净额增加9909.97万元(846.72%)因牛场项目投资增加[21][22] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为7117.19万元,较期初1.428亿元下降50.2%[48] - 应收账款期末余额为6649.91万元,较期初1.7747亿元下降62.5%[48] - 预付款项期末余额为4047.24万元,较期初1863.21万元增长117.2%[48] - 长期股权投资期末余额为1.8256亿元,较期初8832.5万元增长106.7%[48] - 短期借款期末余额为6.2848亿元,较期初6.1148亿元增长2.8%[49] - 应付账款期末余额为5112.46万元,较期初9444.12万元下降45.9%[49] - 公司货币资金减少7166.87万元(50.17%)主要因投资活动现金流出[19] - 应收账款减少11096.89万元(62.53%)主要因收回种畜销售应收款[19] - 长期股权投资增加9423.16万元(106.69%)因投资12家养殖牛场[19] - 公司短期借款为5.455亿元,与上期基本持平[53] - 公司资产总计为13.78亿元,同比下降3.5%[53] - 公司无形资产为6078.01万元,同比增长45.2%[53] - 公司应付账款为2415.93万元,同比下降34.6%[53] - 母公司货币资金期末余额为3465.23万元,较期初1.0949亿元下降68.4%[52] - 母公司应收账款期末余额为6869.54万元,较期初1.9539亿元下降64.8%[52] - 未分配利润期末余额为1.7922亿元,较期初1.7355亿元增长3.3%[51] - 期末现金及现金等价物余额为66,161,943.60元,同比增长59.1%[66] - 母公司期末现金及现金等价物余额为33,342,317.35元,同比下降6.0%[69] 业务线表现 - 乳制品销售6735.85万元同比增长25.18%[24] - 自产生鲜乳销售2935.55万元同比下降22.87%[24] - 母公司营业收入为4271.97万元,同比下降27.3%[60] 投资和募投项目 - 6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目投入9,113.48万元,进度100.44%,累计实现效益1,637.27万元[33] - 牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目投入1,227.53万元,进度100.25%,累计实现效益-26.85万元[33] - 引进500头纯种安格斯母牛项目投入978.5万元,进度103.46%[33] - 生鲜乳综合服务体系升级改造项目投入1,297.97万元,进度103.42%,累计实现效益223.55万元[33] - 新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目投入2,864.92万元,进度100.17%[33][34] - 收购新疆石河子花园乳业有限公司60%股权投入8,400万元,进度100%,累计实现效益2,058.45万元[34] - 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心投入62.59万元,进度12.52%,累计实现效益-13.42万元[34] - 超募资金中8224.04万元用于饲草料资源开发利用项目[35] - 变更超募资金投向,4700万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股权[35] - 拍卖新疆科赛生物工程有限公司清算资产成交金额4300万元[35] - 自筹资金预先投入募投项目置换金额2340.54万元[35] - 募集资金专户余额(利息)已转入公司账户用于补充流动资金[35] - 母公司投资支付的现金为100,000,000.00元[69] - 母公司取得借款收到的现金为60,000,000.00元,同比增长20.0%[69] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为12,432户[15] - 石河子国有资产经营(集团)有限公司持股比例为44.32%,持股数量为7259.86万股[15] - 公司持股5%以上股东及董监高人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[29] - 公司控股股东及董监高人员截至2015年3月31日均遵守承诺未发现违反情况[29][30] 关联方承诺和公司治理 - 公司实际控制人农八师国资委及控股股东石河子国资公司承诺避免同业竞争[29] - 石河子国资公司承诺若存在与公司业务相关的专用资产将以托管租赁或转让方式处置[30] - 石河子国资公司承诺将新商业机会无偿转让予公司[30] - 石河子国资公司承诺已参与竞争业务的收益无偿转让予公司[30] - 石河子国资公司承诺新技术新产品优先授予公司生产或受让权利[30] - 石河子国资公司承诺相关资产出售时公司享有优先购买权[30] 分红政策 - 现金分红条件要求每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[38] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[38] - 现金分红需满足该年度净利润为正值且年末资产负债率不超过70%[38] - 公司未实现盈利时不进行现金利润分配[38] - 利润分配预案需经出席股东大会股东所持二分之一以上表决权通过[41] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润10%或三年累计不低于年均可分配利润30%[42] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为446.84万元[9] - 公司营业外收入为446.84万元,同比增长649.2%[57] - 总资产为16.895亿元,较上年度末下降3.39%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为6.384亿元,较上年度末增长0.90%[8] - 募集资金总额为32,264.93万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为8,505.8万元,占比26.36%[33] - 已累计投入募集资金总额为32,211.88万元[33] - 公司募集资金使用情况适用并以万元为单位披露[32]
西部牧业(300106) - 2015 Q1 - 季度财报