收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.54亿元人民币,同比增长19.28%[7] - 归属于普通股股东的净利润为589.19万元人民币,同比增长40.78%[7] - 基本每股收益为0.05元人民币,同比增长25%[7] - 加权平均净资产收益率为0.96%,同比上升0.25个百分点[7] - 营业利润较上年同期增加172.18万元,增幅45.38%[20] - 营业收入总额为15,400.21万元,较上年同期增长2,489.02万元,增幅19.28%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为589.19万元,较上年同期增长170.68万元,增幅40.78%[21] - 营业总收入从上年同期1.29亿元增至本期1.54亿元,增长19.3%[53] - 公司营业利润同比增长45.4%,从3,793,945.43元增至5,515,747.12元[54] - 净利润同比增长51.9%,从3,945,902.06元增至5,994,648.00元[54] - 营业收入同比增长4.9%,从56,009,452.66元增至58,755,032.96元[56] 成本和费用(同比环比) - 公司财务费用增长较大,主要由于银行借款增加导致有息负债余额上升[11] - 财务费用为688.11万元,较上年同期增加215.37万元,增幅45.56%[21] - 营业成本从上年同期1.11亿元增至本期1.31亿元,增长18.0%[53] - 财务费用从上年同期472.74万元增至本期688.11万元,增长45.5%[53] - 财务费用同比大幅增长76.8%,从3,411,801.14元增至6,030,088.36元[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为611.88万元人民币,同比下降6.73%[7] - 销售商品收到现金同比增长22.3%,从124,337,868.33元增至152,048,136.20元[59] - 经营活动现金流量净额为6,118,770.99元,较上年同期6,560,484.78元下降6.7%[59] - 投资活动现金流出同比增长20.1%,从9,742,600.39元增至11,703,975.77元[60] - 取得借款收到的现金同比减少24.1%,从79,000,000.00元降至60,000,000.00元[61] - 现金及现金等价物净减少52,847,547.32元,期末余额降至41,582,727.58元[61] - 偿还债务支付现金同比增长51.4%,从66,675,000.00元增至100,930,000.00元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为1,124,907.15元,相比上期的512,244.94元增长119.6%[64] - 经营活动现金流入小计83,298,580.13元,较上期114,364,848.01元下降27.2%[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金60,978,461.54元,较上期97,703,725.94元下降37.6%[64] - 支付给职工以及为职工支付的现金6,481,351.81元,与上期6,477,988.08元基本持平[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,815,300.37元,较上期-8,846,948.19元改善45.6%[64] - 购建固定资产、无形资产支付的现金4,815,300.37元,较上期8,846,948.19元下降45.6%[64] - 取得借款收到的现金50,000,000.00元,较上期60,000,000.00元下降16.7%[64] - 偿还债务支付的现金62,770,000.00元,较上期51,675,000.00元增加21.5%[64][65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,692,303.32元,较上期5,352,491.41元下降449.2%[65] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额较期初减少5284.75万元,降幅55.96%[19] - 预付账款期末余额较期初增加2723.94万元,增幅175.83%[19] - 应付账款期末余额较期初减少1735.56万元,降幅26.83%[19] - 其他应付款期末余额较期初增加956.17万元,增幅43.72%[19] - 货币资金期末余额为41,582,727.58元,较期初94,430,274.90元下降55.97%[47] - 应收账款期末余额46,625,602.56元,较期初45,854,215.10元增长1.68%[47] - 预付款项期末余额42,730,868.59元,较期初15,491,469.35元增长175.84%[47] - 存货期末余额380,620,640.03元,较期初382,559,883.78元下降0.51%[47] - 流动资产合计531,195,603.03元,较期初558,626,169.29元下降4.91%[47] - 公司合并资产总计从期初12.80亿元下降至期末12.47亿元,减少2.6%[48][49] - 短期借款从期初4.03亿元降至期末3.75亿元,减少6.9%[48] - 货币资金从期初5786.65万元降至期末3548.38万元,减少38.7%[51] - 预付款项从期初964.57万元增至期末4173.20万元,增长332.6%[51] - 应收账款从期初1313.88万元增至期末1369.54万元,增长4.2%[51] - 期末现金及现金等价物余额35,483,828.54元,较期初57,866,525.08元下降38.7%[65] 业务运营与战略 - 公司通过商务谈判提高了生鲜乳销售价格[11] - 公司享受税收优惠和政府补贴,未来政策调整可能对业绩产生较大影响[12] - 计入当期损益的政府补助为59.64万元人民币[8] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为12,169户[14] - 第一大股东石河子国有资产经营(集团)有限公司持股比例为44.32%,持股数量为51,856,138股,其中质押10,970,000股[14] - 公司实际控制人为农八师国资委(非法人单位)[26] 公司承诺与关联方 - 公司董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[26] - 公司董事、监事及高管承诺离职后半年内不转让所持股份[26] - 控股股东石河子国资公司于2010年8月24日出具避免同业竞争承诺[26][27] - 石河子国资公司承诺不增加与西部牧业相同或类似业务的投入[26][27] - 石河子国资公司承诺竞争性业务收益无偿转让予西部牧业[27] - 石河子国资公司承诺新技术/新产品优先由西部牧业受让或生产[27] - 石河子国资公司承诺相关资产出售时优先授予西部牧业购买权[27] - 西部牧业对优先购买权享有60日内书面答复期限[27] - 截至2014年3月31日所有承诺方均未发现违反承诺情况[26][27] - 向控股股东提供资金及违规担保金额为0元[42] 募集资金使用 - 募集资金总额为322.6493百万元,本季度投入0元[29] - 累计变更用途募集资金850.58百万元,占比26.36%[29] - 已累计投入募集资金总额3221.188百万元[29] - 6000头高产奶牛养殖项目投入911.348百万元,完成进度100.44%[29] - 引进500头纯种安格斯母牛项目投入978.5百万元,完成进度103.46%[29] - 生鲜乳综合服务体系项目投入129.797百万元,完成进度103.42%[29] - 收购花园乳业60%股权投入8400百万元,完成进度100%[30] 对外担保 - 公司为新疆喀尔万食品科技提供800万元贷款担保[32] - 公司为新疆泉牲牧业提供2000万元流动资金借款担保[32] - 公司为花园乳业提供1000万元预付款融资担保[32] 分红政策 - 现金分红比例要求:每年现金分红不少于当年可分配利润10%[36][39] - 三年累计现金分红比例要求:不低于年均可分配利润30%[36][39] - 现金分红条件:净利润为正值且资产负债率不超过70%[36] 其他财务数据 - 总资产为12.47亿元人民币,较上年度末下降2.57%[7] - 归属于母公司所有者权益从期初6.13亿元降至期末6.19亿元[49] - 母公司未分配利润从期初1.05亿元微增至期末1.05亿元[52]
西部牧业(300106) - 2014 Q1 - 季度财报