收入和利润（同比环比） - 营业总收入本报告期为6713.76万元人民币，同比下降41.68%[7] - 年初至报告期末营业总收入为2.885亿元人民币，同比下降20.30%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为1252.53万元人民币，同比下降22.82%[7] - 年初至报告期末净利润为4348.97万元人民币，同比下降17.64%[7] - 公司2014年第三季度营业总收入为6713.76万元，同比下降41.68%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1252.53万元，同比下降22.82%[19] - 第三季度营业收入同比下降41.7%，从115,124,148.30元降至67,137,599.29元[49] - 前三季度营业收入同比下降20.3%，从362,045,127.92元降至288,542,840.71元[53] - 第三季度净利润同比下降22.8%，从16,228,262.18元降至12,525,349.67元[51] - 前三季度净利润同比下降17.6%，从52,805,078.44元降至43,489,659.04元[54] - 基本每股收益为0.06元人民币/股，同比下降25.00%[7] - 基本每股收益从去年同期的0.25元降至0.21元，下降16%[54] - 加权平均净资产收益率为5.52%，同比下降22.14%[7] - 综合收益总额为4349万元，同比下降17.6%[55] 成本和费用（同比环比） - 支付的各项税费2564万元，同比增长56.7%[57] - 支付给职工现金1678万元，同比增长21.5%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7479.48万元人民币，同比增长1124.23%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为7479.48万元，同比增长1124.23%[18] - 现金及现金等价物净增加额为5596.15万元，同比增长297.56%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-988.03万元，同比改善52.65%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1598.56万元，同比下降10832.88%[18] - 经营活动现金流入总额3.66亿元，同比增长55.3%[55][57] - 销售商品提供劳务收到现金2.88亿元，同比增长29.7%[55] - 经营活动现金流量净额7479万元，去年同期为-730万元[57] - 投资活动现金流量净额-988万元，同比改善52.6%[57] - 筹资活动现金流量净额-1599万元，去年同期为14.9万元[58] - 收到税费返还50.5万元，同比下降1.1%[55] - 期末现金及现金等价物余额5.07亿元，较期初增长12.4%[58] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为5.45亿元，较期初5.34亿元略有增长[46] - 应收账款期末余额为1.71亿元，较期初1.67亿元有所增加[46] - 存货期末余额为7892万元，较期初6876万元增长约14.7%[46] - 应付账款从92,426,573.80元降至90,909,230.34元，减少1.6%[47] - 固定资产从118,348,879.67元增至121,461,096.44元，增长2.6%[47] - 未分配利润从220,033,250.06元增至242,349,509.10元，增长10.1%[48] - 预付款项为73.14万元，同比下降64.48%[18] - 预收款项为225.58万元，同比增长72.33%[18] - 总资产为9.658亿元人民币，较上年度末增长2.67%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为7.994亿元人民币，较上年度末增长2.87%[7] - 公司总资产从年初的940,667,473.42元增长至965,819,728.26元，增长2.7%[47][48] - 公司所有者权益从777,074,935.60元增至799,391,194.64元，增长2.9%[48] 业务线表现 - 斯里兰卡二期公路升级改造项目分包合同完成率：中交第二公路工程局部分99.83%[21]，MAGA工程部分99.85%[21]，ACCESS工程部分76.51%[21] - 研发项目进展：DGT900薄层罩面摊铺机及SS6000自行式碎石撒布机进入工地试用阶段[22]，DK1800自行式道路扩宽机进入工地验证阶段[22]，YH5000沥青路面养护车进入工地试用阶段[22]，DGL5250TYH-R104沥青路面热再生养护车等待工地试验[22] - 斯里兰卡RDA/RNIP/PRP3/Phase-1/Packege-3道路升级改造工程处于实施前准备阶段[22] - 斯里兰卡RDA/RNIP/PRP3/Phase-1（Lot2）/PackageC13道路升级改造工程处于实施前准备阶段[22] - 斯里兰卡工程项目除C7ⅲ路段外其余已全部实施完毕[27] - 公司报告期内筑养路机械产品研发工作取得新进展[26] - 公司取得80项实用新型专利[21][23] 管理层讨论和指引 - 公司从陕鼓集团引进2名高级管理人员分别担任总经理和财务总监[27] - 与核心技术人员重新签订为期3年劳动合同并计划推出股权激励计划[28] - 公司报告期内核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化[25] - 公司报告期内前5大供应商的变化属于正常采购业务需要，对未来经营不构成重大影响[26] - 公司报告期内前5大客户中销售量的变化对经营无重大影响[26] - 实际控制人及股东承诺避免同业竞争持股期内有效履行[33] - 股东郭文渡等承诺上市后12个月内不转让所持股份[33] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为453,743,900元[37] - 本季度投入募集资金总额为6,251,000元[37] - 已累计投入募集资金总额为210,465,400元[37] - 达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目投资进度为60.57%[37] - 该项目累计投入金额为145,165,000元[37] - 项目达到预定可使用状态日期为2016年12月31日[37] - 该项目累计实现效益57,185,700元[37] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[37] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 本报告期该项目实现效益4,299,600元[37] - 公司报告期内按照《募集资金管理和使用办法》谨慎有效使用募集资金[26] - 达刚营销服务网络建设项目实际投资389万元，完成计划投资额90.7%[38] - 募集资金承诺投资项目总额30858万元，累计投入21046万元[38] - 使用3000万元超募资金永久补充流动资金[38] - 办公楼建设地点变更导致项目达产期限延长至2016年12月31日[38] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1912万元[38] - 曾使用4000万元超募资金暂时补充流动资金，已按期归还[39] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为105万元人民币[8] - 营业外收入为160.72万元，同比增长295.42%[18] - 西安鼎达置业有限公司完成高新区科技三路60号房产拆迁工作[22] - 公司前十名股东中李太杰持有5218.91万股，孙建西持有1859.72万股[14] - 公司2013年度现金分红总额为2117万元，以每10股派1元实施[41] - 与鼎都房产合作开发项目涉及土地过户及规划审批等复杂环节存在延期风险[30] 风险因素 - 应收账款随业务规模增长相应增加存在坏账风险[29] - 与鼎都房产合作开发项目涉及土地过户及规划审批等复杂环节存在延期风险[30] - 筑养路机械行业市场竞争加剧导致人才流失风险[31]