财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为6.14亿元，同比增长44.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-9021.13万元，同比下降261.38%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，同比下降231.52%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.03亿元，同比下降352.26%[20] - 加权平均净资产收益率为-4.85%，同比下降7.98个百分点[20] - 计入当期损益的政府补助为1485.40万元[26] - 半导体光电行业毛利率20.81%，同比下降18.10个百分点[54] - 研发投入金额同比增长70.49%至54,589,401.20元占营业收入8.88%[66] - 管理费用同比大幅增长51.27%至126,500,205.86元[63] - 财务费用同比暴涨1,522.32%至9,614,627.35元[63] - 资产减值损失达9032万元，占利润总额-83.50%，主要来自坏账损失和存货跌价损失[71] - 按最新股本计算基本每股收益为-0.15元，稀释每股收益为-0.15元[162] - 归属于普通股股东的每股净资产为3.48元（按最新股本计算）[162] 成本和费用 - 材料成本占半导体行业营业成本比重从45.36%提升至60.97%[58] - LED其他相关产品材料成本同比激增30.27%占营业成本97.40%[59] - 公司LED芯片项目扩产期间折旧费用及固定费用大幅增加导致亏损[29] - 公司计提原收购扬州隆耀蓝绿设备减值、存货跌价准备及应收账款坏账准备大幅增加[29] - 经营活动现金流出同比增加41.38%至7.02亿元，主要因材料采购增加[68][69] 各条业务线表现 - 半导体光电行业收入5.07亿元，占总收入82.54%，同比增长21.00%[51] - 其他业务收入1.07亿元，占总收入17.46%，同比增长1,855.00%[51] - 外延片及芯片产品收入3.83亿元，同比下降7.86%[52] - LED相关产品收入1.24亿元，同比增长2,149.00%[52] - 半导体光电销售量同比大幅增长506.03%至403,488,508单位[55] - 半导体光电库存量同比增长65.65%至24,757,292单位[55] - 公司是国内最大空间用三结砷化镓太阳电池供应商之一[31] - 砷化镓太阳电池产品光电转换效率达国内领先、国际先进水平[31][34] - 公司开发倒装三结/四结太阳电池及薄膜多结太阳电池[31] - 公司掌握四元系红黄光LED外延生长核心技术[34] - 公司蓝绿光LED外延片及芯片项目已实现规模化量产[98] - 公司是国内高亮度四元系红黄光LED芯片产量最大企业之一[100] - 空间用三结砷化镓太阳电池量产光电转换效率达29-30%[104] - 地面用高倍聚光三结砷化镓太阳电池量产转换效率达40-41%[104] - 公司开发的新一代倒装多结太阳电池效率达国内领先水平[101] 各地区表现 - 广东省地区收入2.27亿元，同比增长2.00%[52] - 江苏省地区收入1.06亿元，同比增长205.09%[52] - 福建省地区收入7,757.70万元，同比增长136.83%[52] 管理层讨论和指引 - 公司2016年将加强研发投入并通过产学研合作提升研发水平[107][108] - 公司2016年将借助ERP、MES等管理系统完善成本管控和品质效率[108] - 公司2016年将强化销售风险管控并严格执行信用评估机制[109] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 公司承诺采取现金、股票或现金股票结合等方式进行分红[126] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[127] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2015年新项目量产并新设立2个子公司[4] - 公司面临应收账款较快增长及坏账风险[7] - 国内LED蓝绿光芯片市场产能大幅扩张导致LED照明产品价格迅速下降[6] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.17亿元，是全年亏损的主要原因[22] - 公司资产总额达33.61亿元，同比增长57.61%[20] - 固定资产年末余额为138,475.69万元，较上年末增加108.99%[33] - 在建工程年末余额为6,315.29万元，较上年末减少82.66%[33] - 其他流动资产年末余额为53,402.51万元，较上年末增加873.85%[33] - 公司获得2项发明专利和28项实用新型专利授权[34] - 新申请40项发明专利和13项实用新型专利[34] - LED行业周期性与国民经济周期基本一致[31] - 公司非公开发行人民币普通股114,553,311股，募集资金净额为7.673亿元[43] - 公司新申请发明专利22项，涵盖蓝绿光LED芯片、太阳能电池及制造工艺等领域[37] - 公司新申请实用新型专利13项，涉及LED芯片结构、太阳能电池及生产工具改进[37] - 公司及子公司新申请6个注册商标，覆盖第9类、11类、37类、42类商品类别[39][40] - 公司将4项专利独占许可给全资子公司乾照照明使用，以增强其品牌和市场竞争力[37] - 公司完成蓝绿光LED外延片及芯片产业化项目一期建设并成功实现量产[44] - 公司调整产业布局，扬州子公司负责红黄光LED生产，厦门母公司负责蓝绿光LED生产[44] - 公司研发团队包括高层次留学归国人员、台湾专家及国家级科技创新领军人才[40] - 公司通过融资租赁和综合授信等方式补充运营及项目建设的流动资金[44] - 研发人员增至248人，占员工总数比例从10.26%提升至11.69%[48] - 前五名供应商采购集中度达48.08%金额403,610,622.46元[61] - 研发人员数量同比增长79.71%至248人占比11.69%[66] - 成立两家全资子公司注册资本总额8,000万元[60] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降238.99%至-8.82亿元，主要因蓝绿项目设备投入及购买银行理财增加[68][69] - 筹资活动现金流入同比激增2330.08%至11.62亿元，主要因收到增发募集资金及设备融资租赁款[68][69] - 货币资金占总资产比例下降5.98个百分点至11.93%，金额为4.01亿元[73] - 固定资产占比大幅上升10.14个百分点至41.21%，金额达13.85亿元，主要因蓝绿芯片项目投入及红黄芯片扩产[73] - 在建工程占比下降15.20个百分点至1.88%，金额为6315万元，因部分项目转固[73] - LED蓝绿光外延芯片项目累计投入8.68亿元，进度达86%[77] - 2015年定向募集资金7.67亿元，本期已使用5.62亿元[79] - 2015年募集资金直接投入募投项目金额为56,153.10万元[81] - 截至2015年末募集资金累计投入56,153.10万元，未使用金额20,660.26万元（含利息78.36万元）[81] - 扬州高亮度四元系LED项目投资进度100.14%，累计实现效益10,812.29万元[84] - 厦门高亮度四元系LED项目投资进度0%，未实现效益[84] - 高效三结砷化镓太阳能电池项目投资进度100%，实现效益61.81万元[84] - LED蓝绿光外延芯片产业化建设项目投资进度73.18%[84] - 高亮度四元系红黄光LED芯片项目投资进度104.31%，实现效益22,038.46万元[84] - 募集资金总额203,267.32万元，累计投入186,976.89万元[84] - 超募资金归还银行贷款11,200万元，补充流动资金15,175.91万元[84] - 企业技术研发中心项目因报批手续延迟，2013年12月达到预定状态[84] - 四元系红黄光LED芯片项目税后净利润未达承诺，因产品价格降幅大于成本降幅导致毛利率下降[85] - 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目因民用市场未发展致产能未完全释放[85][89] - 募集资金设备转移至扬州子公司金额1307.69万元[85] - 使用自有资金置换募集资金2631.56万元[85] - 未使用募集资金及利息合计133.16万元投入LED蓝绿光项目[85] - 预先投入募投项目自筹资金置换金额17565.61万元[85] - 终止原募集项目并变更资金，已投入资金9943.19万元由自有资金置换[85] - 新募投项目LED蓝绿光建设实际累计投入20708万元，超计划投资进度109.84%[88] - 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目实现效益61.81万元[88] - 定向增发募集资金将用于LED蓝绿光外延芯片产业化建设[86] - 扬州乾照光电有限公司注册资本为2.82亿元人民币[92] - 扬州乾照光电有限公司总资产为9.23亿元人民币[92] - 扬州乾照光电有限公司净资产为5.66亿元人民币[92] - 扬州乾照光电有限公司营业收入为354.12万元人民币[92] - 扬州乾照光电有限公司营业利润为968.20万元人民币[92] - 厦门乾照光电科技有限公司注册资本为300万元人民币[93] - 厦门乾照光电科技有限公司净利润为388.68万元人民币[93] - 厦门乾照光电科技有限公司总资产为4.58亿元人民币[93] - 厦门乾照光电科技有限公司净资产为4.14亿元人民币[93] - 厦门乾照光电科技有限公司营业利润为-3084.16万元人民币[93] - 子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司2015年7月至12月净利润为201.37万元[98] - 参股公司艾维新能源科技南京有限公司相关数据为680.30万元[97] - 漳州乾宇光电有限公司注册资本为3000.00万元[97] - 2016年10月1日起中国禁止进口销售15瓦及以上普通白炽灯[102] - LED照明行业竞争激烈且产品价格持续下降[103] - 公司新项目进入量产阶段并完成核心队伍建设、融资、核心设备购置及LED生产线建设[105] - 公司投资设立厦门乾泰坤华供应链管理有限公司和漳州乾宇光电有限公司以拓宽产业链[105] - 公司应收账款出现较快增长且存在坏账风险导致资产质量及财务状况受不利影响[112] - 国内LED蓝绿光芯片市场产能大幅扩张导致产品价格迅速下降[110] - 公司面临技术人员培养周期长及成熟技术人员储备不充分的风险[111][112] - 公司新设立2个子公司且组织规模扩张带来管理风险[110] - 公司LED照明产品面临市场开拓不足及价格优势不明显导致的盈利受限风险[110] - 2015年度母公司净利润为-54,149,208.37元，提取法定公积金0元，可供股东分配利润为-54,149,208.37元[120] - 2015年度母公司未分配利润为13,489,795.13元，现金分红总额为0元，现金分红占利润分配总额比例为0.00%[118] - 2014年度母公司实现净利润62,198,200.85元，提取法定公积金6,219,820.09元，可供股东分配利润为55,978,380.86元[121] - 2014年度现金分红11,800,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.11%[124] - 2013年度现金分红59,000,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的55.94%[124] - 2014年度以总股本29,500万股为基数，每10股派发现金股利0.4元并转增10股，转增后总股本增至59,000万股[121] - 2013年度以总股本29,500万股为基数，每10股派发现金股利2元，合计分配利润59,000,000元[122] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-90,211,299.05元[124] - 2014年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为55,901,503.46元[124] - 2013年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为105,468,489.99元[124] - 乾宇光电持股股东王向武、张银桥、黄尊祥承诺任期内每年转让股份不超过所持乾宇光电股份总数的25%[125] - 牛兴盛承诺任期内每年转让股份不超过所持乾宇光电股份总数的25%[125] - 邓电明承诺任期内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[125] - 王维勇、王向武承诺任期内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[125] - 非公开发行认购方承诺自2015年11月16日起12个月内不转让认购股份[126] - 邓电明、王维勇及王向武承诺承担公司创业板上市前城市维护建设税和教育税附加相关法律责任[126] - 邓电明、王维勇及王向武承诺承担公司无真实交易背景承兑汇票可能产生的法律责任[126] - 持股5%以上股东及高管承诺2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持股份[127] - 股东邓电明和王维勇承诺2015年7月10日起6个月内增持不低于100万股公司股票[127] - 2015年7月设立全资子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司，注册资本5000万元[130] - 2015年12月设立全资子公司漳州乾宇光电有限公司，注册资本3000万元[130] - 支付境内会计师事务所审计报酬140万元[131] - 支付保荐机构中信建投证券2385万元[131] - 支付致同会计师事务所专项服务费用350万元[131] - 员工持股计划累计购入公司股票1070.4815万股，占总股本1.5194%[135] - 2015年新增融资租赁业务：与远东租赁1.5亿元、与弘信博格4412.97万元、与中信金租1.5亿元[143] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为33,506.35万元[147] - 报告期末公司实际担保余额合计为9,879.83万元[147][148] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.03%[148] - 公司委托理财总金额为38,000万元[150] - 委托理财实现收益合计352.3万元[150] - 委托理财实际收回损益金额为78.3万元[150] - 光大银行结构性存款单笔最高委托金额为10,000万元[150] - 交通银行日增利S款委托金额为20,000万元[150] - 委托理财年化收益率区间为3.30%-3.45%[150] - 公司确认无逾期未收回的委托理财本金和收益[151] - 公司收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会MOCVD设备补贴款共计130,722,400元，累计收到159,462,307元[154] - 扬州乾照享受高新技术企业所得税优惠，按15%税率缴纳企业所得税[155] - 公司总股本从295,000,000股增加至704,553,311股，增幅达138.83%[162] - 非公开发行人民币普通股A股114,553,311股，锁定期为一年[160] - 实施资本公积金转增股本方案，每10股转增10股，总股本增至590,000,000股[160] - 有限售条件股份占比39.86%，无限售条件股份占比60.14%[159] - 境内自然人持股177,783,927股，占比25.23%[159] - 购买MOCVD金属有机物化学气相淀积设备交易价格26,310.09万元[153] - 公司非公开发行人民币普通股A股114,553,311股，发行价格为每股6.94元，总股本增至704,553,311股[166][169] - 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施，以总股本295,000,000股为基数，每10股派0.4元现金并转增10股，总股本增至590,000,000股[167] - 王维勇持股112,173,977股，占比15.92%，其中限售股87,137,327股，无限售股25,036,650股[171] - 邓电明持股90,646,600股，占比12.87%，全部为限售股[171] - 王向武持股60,764,400股，占比8.62%，全部为无限售股[171] - 非公开发行限售股合计341,574,261股，包括机构类限售股如申万菱信基金25,936,599股、平安大华基金25,936,599股等[165] - 非公开发行认购资金总额794,999,978.34元，验资报告由致同会计师事务所出具[169] - 中国证监会核准公司非公开发行不超过121,488,200股新股，实际发行114,553,311股[168] - 报告期末普通股股东总数为48,106，年度报告披露日前一月末为40,094[171] - 王维