收入和利润表现 - 营业总收入6130.69万元，同比增长100.54%[7] - 营业收入同比增长100.54%至6130.69万元[24] - 营业收入6130.69万元同比上升100.54%[28] - 营业总收入同比增长100.5%至6130.7万元[62] - 营业利润-769.02万元同比上升7.93%[28] - 归属于上市公司股东的净利润亏损849.34万元，同比下降60.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润-849.34万元同比下降60.75%[28] - 基本每股收益-0.0568元/股，同比下降59.10%[7] - 基本每股收益-0.0568元[63] - 加权平均净资产收益率-0.63%，同比下降0.20个百分点[7] - 归属于母公司净亏损849.3万元[62] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长109.19%至3174.64万元[24] - 营业成本同比上升109.2%至3174.6万元[62] - 销售费用同比增长81.5%至1532.0万元[62] - 管理费用同比增长33.9%至2107.1万元[62] - 财务费用同比增长389.90%至207.98万元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2954.86万元，同比改善64.00%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金2.25亿元同比增加34.04%[25] - 购买商品接受劳务支付的现金1.88亿元同比增加53.74%[25] - 支付各项税费2731.03万元同比减少69.52%[25] - 取得借款收到的现金5689.07万元同比增加712.72%[25] - 经营活动现金流入2.30亿元[68] - 购买商品接受劳务支付现金1.88亿元[68] - 支付职工现金3875.5万元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为负2954.86万元，相比上期负8208.59万元改善64%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为负802.03万元，相比上期负1194.09万元改善32.8%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额5480.43万元，相比上期238.95万元增长2193%[69] - 期末现金及现金等价物余额1.50亿元，较期初1.33亿元增长12.8%[69] - 支付的各项税费2731.03万元，相比上期8959.19万元减少69.5%[69] - 母公司经营活动现金流量净额负3115.96万元，较上期负6228.64万元改善50%[72] - 母公司投资活动现金流出1064.96万元，含300万元投资支付[72] - 母公司取得借款2600万元，筹资活动现金净流入2461.15万元[72] - 母公司期末现金余额9141.47万元，较期初1.09亿元减少16.3%[72] - 购建固定资产等支付796.41万元，较上期1193.84万元减少33.3%[69] 资产和负债变化 - 存货较期初增长65.15%至5.08亿元[21][24] - 预付款项较期初增长64.14%至5840.13万元[21][22] - 预收款项较期初增长86.68%至2.04亿元[21][24] - 其他流动资产较期初增长586.93%至3222.83万元[21][24] - 应收票据较期初减少55.05%至1943.49万元[21] - 应付账款较期初增长51.92%至2.86亿元[21][23] - 短期借款较期初增长41.99%至1.92亿元[21][24] - 公司货币资金期末余额为150,235,026.92元，较期初增长12.1%[55] - 应收账款期末余额为442,308,889.12元，较期初下降4.7%[55] - 存货期末余额为508,012,815.83元，较期初大幅增长65.2%[55] - 短期借款期末余额为192,365,302.09元，较期初增长41.9%[56] - 应付账款期末余额为285,742,870.33元，较期初增长51.9%[56] - 预收款项期末余额为203,615,712.36元，较期初大幅增长86.7%[56] - 资产总计期末余额为2,304,950,973.44元，较期初增长11.4%[55][57] - 负债合计期末余额为965,103,614.52元，较期初增长33.3%[56][57] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,337,559,088.92元，较期初下降0.3%[57] - 母公司长期股权投资期末余额为992,995,942.38元，较期初增长0.4%[59] 子公司业务和业绩承诺 - 全资子公司签订设备买卖合同总金额4.89亿元[30] - 鑫三力2015年度经审计扣非净利润实现6,378.88万元，完成率106.31%[37] - 鑫三力2016年度业绩承诺已完成[37] - 鑫三力业绩承诺要求2015-2017年扣非净利润分别不低于6,000万元、8,000万元和10,000万元[37] - 鑫三力公司2016年度扣除非经常性损益后净利润实现8240.04万元，完成率103.00%[39] 承诺和协议履行 - 公司2017年股票期权激励计划不为激励对象提供贷款或财务资助的承诺正常履行中[35] - 限售股份解锁与业绩承诺履行情况挂钩[35] - 业绩承诺方股份锁定期可因未达业绩目标延长[35] - 业绩补偿优先采用现金对价或解锁顺序靠前的股份对价[37] - 业绩补偿总对价上限为83000万元[39] - 业绩补偿顺序为：①12个月后可解锁股票未出售部分②现金对价③36个月后可解锁股票④补偿现金[39] - 补偿股份由公司以1元总价款回购并注销[39] - 业绩承诺方补偿以通过交易所获总对价为限[39] - 关联交易承诺要求按银行同期贷款基准利率4倍支付非经营性资金占用利息[39] - 关联交易需遵循市场原则按公允价格进行并履行信息披露义务[39][41] - 同业竞争承诺涵盖董事、监事及高级管理人员在职及离任后两年内[39][41] - 控股股东谭永良承诺保持上市公司业务、资产、人员、财务和机构独立性[41] - 所有承诺自2015年12月16日起进入正常履行状态[39][41] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数6666人[15] - 董事长谭永良持股比例40.98%，其中质押2286万股[15] - 股东师利全、胡争光、李小根持有的限售股份第一期解锁数量合计为2,996,388股[37] - 配套融资投资者认购股份锁定期为三十六个月[37] - 控股股东谭永良承诺配套融资完成后12个月内不转让原有股份[37] 募集资金使用 - 募集资金总额为26,442.16万元[45] - 本季度投入募集资金总额为295.01万元[45] - 累计投入募集资金总额为26,663.01万元[45] - 累计变更用途的募集资金总额为3,500万元[45] - 累计变更用途的募集资金总额比例为13.24%[45] - 大连智云技术中心及配套建设项目投资进度为56.93%[45] - 大连智云自动化生产建设项目投资进度为100%[45] - 剩余募集资金永久补充流动资金金额为4,746.27万元[45] - 自动化生产建设项目本报告期实现效益为-275.24万元[45] - 自动化生产建设项目累计实现效益为-962.75万元[45] - 公司使用超募资金2000万元临时补充流动资金并于2011年7月4日全部归还[46] - 公司使用超募资金2800万元永久补充流动资金用于原材料采购等经营性支出[46] - 公司以土地出资650万元及超募资金600万元共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司[46] - 公司使用超募资金3350万元实施工业园公共基础设施及配套建设项目[46] - 公司使用超募资金1000万元临时补充流动资金并于2014年4月22日全部归还[46] - 公司使用超募资金884.34万元增资控股子公司大连捷云自动化有限公司[46] - 公司使用超募资金2800万元永久补充流动资金[46] - 公司使用剩余超募资金4007.81万元及利息1276.48万元共计5284.29万元收购吉阳科技23.743%股权并增资[46] - 技术中心建设项目投资总额由8700万元调整为5200万元已投入募集资金624.52万元[47] - 技术中心建设项目剩余募集资金4746.27万元含利息1246.27万元永久补充流动资金[47] 其他财务和经营项目 - 计入当期损益的政府补助5万元[9] - 营业外收入5万元同比减少96.37%[25][26] - 所得税费用140.96万元同比增加49.65%[25][26] - 应收账款余额较大存在坏账风险，公司正加强信用风险管理[13] - 母公司营业收入同比下降19.6%至817.0万元[64]