Workflow
数字政通(300075) - 2018 Q3 - 季度财报
数字政通数字政通(SZ:300075)2018-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为231,974,019.66元,同比增长12.69%[8] - 年初至报告期末营业收入为621,173,241.56元,同比增长14.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,034,243.50元,同比下降23.77%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为90,664,009.22元,同比增长19.31%[8] - 公司营业总收入为2.32亿元,同比增长12.7%[39] - 净利润为938.90万元,同比下降34.3%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为1003.42万元,同比下降23.8%[41] - 公司营业总收入为6.21亿元,同比增长15.0%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为9066.40万元,同比增长19.3%[49] - 公司净利润为5722.29万元,同比下降1.8%[53] - 公司总营收同比增长8%至1500亿美元[62] - 净利润增长12%至350亿美元[62] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为1.53亿元,同比增长11.9%[39] - 研发费用同比增长31.87%[19] - 财务费用同比增长131.79%[19] - 研发费用为1408.65万元,同比增长80.3%[39] - 营业总成本为5.54亿元,同比增长16.8%[47] - 研发费用为2926.67万元,同比增长31.9%[47] - 所得税费用为670.06万元,同比增长51.1%[49] - 研发投入增加15%至300亿美元[62] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-152,997,966.80元,同比改善43.70%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长58.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.70%[20] - 取得借款收到的现金同比增长131.94%[20] - 母公司经营净现金额同比增加超过2亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.24亿元,同比增长58.8%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.90亿元,同比增长90.1%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元,同比改善43.7%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元,同比扩大20.4%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为924.79万元,同比大幅下降98.1%[56] - 取得子公司支付的现金净额为7596万元,同比增长17.4%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为-9064.48万元,同比改善69.0%[58] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.16亿元,同比扩大39.5%[58] - 运营现金流增长18%至400亿美元[62] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初减少36.73%[18] - 应收票据期末较期初增长6704%[18] - 存货期末较期初增长91.80%[18] - 货币资金期末余额为4.39亿元人民币,较期初6.95亿元下降36.8%[32] - 应收账款期末余额为10.47亿元人民币,较期初10.25亿元增长2.2%[32] - 存货期末余额为3.56亿元人民币,较期初1.86亿元增长91.6%[32] - 短期借款期末余额为1.20亿元人民币,较期初0.90亿元增长33.4%[33] - 应付账款期末余额为2.78亿元人民币,较期初3.19亿元下降12.9%[33] - 预收款项期末余额为1.55亿元人民币,较期初1.26亿元增长22.8%[33] - 未分配利润期末余额为7.25亿元人民币,较期初6.47亿元增长12.1%[34] - 母公司货币资金期末余额为3.54亿元人民币,较期初5.60亿元下降36.8%[36] - 母公司应收账款期末余额为6.55亿元人民币,较期初6.65亿元下降1.5%[36] - 母公司其他应收款期末余额为4.31亿元人民币,较期初3.07亿元增长40.4%[36] - 资产总计为26.66亿元,较期初下降2.0%[37] - 负债合计为5.44亿元,较期初下降19.2%[37] - 短期借款为8000万元,较期初增长33.3%[37] - 应交税费为472.77万元,较期初下降92.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.26亿元,同比下降18.4%[57] 投资收益和利息收入 - 投资收益同比减少1802.78%[19] - 母公司投资收益亏损605.70万元,同比转亏[52] - 合并层面投资收益亏损428.02万元,同比转亏[47] - 利息收入为654.34万元,同比增长65.5%[47] 每股收益和股东情况 - 本报告期基本每股收益为0.0236元/股,同比下降29.97%[8] - 年初至报告期末非经常性损益项目金额为500,739.80元,主要为政府补助[9] - 报告期末普通股股东总数为46,438户[11] - 基本每股收益为0.0236元,同比下降30%[42] - 基本每股收益为0.2137元,同比增长19.3%[50] - 每股收益增长10%至2.15美元[62] - 股息提高7%至每股0.25美元[62] 地区和市场表现 - 公司2023年第四季度iPhone在中国市场创下收入纪录达967.7亿美元[110] - 中国市场营收占比提升至25%[62] 其他财务指标 - 总资产为3,041,620,120.56元,较上年度末下降0.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,148,415,482.26元,较上年度末增长5.27%[8] - 库存周转率改善至8.5次[62] - 资本支出增加20%至100亿美元[62]