收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.377亿元,同比增长22.52%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1692.44万元,同比增长52.39%[8] - 基本每股收益为0.04元/股,同比增长33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为0.83%,同比增长0.04个百分点[8] - 营业收入1.38亿元同比增长22.52%[23] - 归属于上市公司股东净利润1692万元同比增长52.39%[23] - 公司实现营业收入137,705,091.42元,较上年同期增长22.52%[28] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润16,924,398.25元,较上年同期增长52.39%[28] - 合并营业收入为137,705,091.42元,同比增长22.5%[50] - 营业收入同比增长33.5%至9847万元(本期)vs 7375万元(上期)[54] - 净利润同比增长36.2%至1677万元(本期)vs 1231万元(上期)[51] - 基本每股收益同比增长33.3%至0.04元(本期)vs 0.03元(上期)[52] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长18.9%至7840万元(本期)vs 6251万元(上期)[51] - 销售费用同比微降0.4%至1470万元(本期)vs 1475万元(上期)[51] - 管理费用同比增长11.7%至2703万元(本期)vs 2421万元(上期)[51] - 财务费用同比下降41.0%至69万元(本期)vs 117万元(上期)[51] - 所得税费用同比增长53.5%至324万元(本期)vs 211万元(上期)[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3067亿元,同比减少7.05%[8] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长82.25%[21] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长73.53%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.3067亿元,同比恶化7.0%[58] - 经营活动现金流入小计2.548亿元,同比增长72.0%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金1.907亿元,同比增长73.5%[58] - 支付给职工现金8736.53万元,同比增长12.7%[58] - 支付的各项税费5373.48万元,同比增长89.5%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为负878.81万元[59] - 现金及现金等价物净减少1.413亿元,同比改善14.8%[59] - 期末现金及现金等价物余额5.386亿元,同比大幅增长131.5%[59] - 母公司经营活动现金流量净额负1.089亿元,同比改善19.4%[61] - 母公司期末现金余额4.432亿元,同比大幅增长173.4%[63] 资产和负债变化 - 总资产为30.097亿元,较上年度末减少1.71%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为20.5775亿元,较上年度末增长0.83%[8] - 应付职工薪酬同比增长57.40%因未支付3月工资[21] - 存货同比增长48.83%因未结算收入成本增加[21] - 其他应收款同比增长33.94%因保证金借款增加[21] - 2018年3月31日公司货币资金余额为5.53亿元,较期初6.95亿元减少[42] - 公司合并资产总计为3,009,706,124.35元,较期初3,062,153,257.73元下降1.71%[43][45] - 合并应收账款为630,836,403.25元,较期初665,246,465.49元下降5.18%[46] - 合并货币资金为444,232,634.06元,较期初559,820,495.58元下降20.65%[46] - 合并商誉保持稳定为465,280,246.17元[43] - 合并未分配利润为663,659,884.38元,较期初646,735,486.13元增长2.62%[45] - 合并短期借款为89,772,680.02元,与期初89,790,217.00元基本持平[43] - 母公司长期股权投资为891,424,947.75元,较期初893,326,563.53元下降0.21%[46][47] - 开发支出为37,560,332.12元,较期初30,882,652.71元增长21.6%[43] - 应付职工薪酬为32,439,455.85元,较期初20,609,102.40元增长57.4%[43] 业务运营和订单 - 新签订单4.18亿元同比增长57.85%[23] - 中标大余县智慧城市项目金额8117万元[25] - 公司存在依赖政府采购风险,销售收入主要来源于政府招投标项目[10] - 本期前五名供应商合计采购金额20,167,044.18元,占采购总额比例25.73%[28] - 本期前五名客户合计销售金额26,835,904.00元,占销售总额比例34.24%[28] 资产减值和收益 - 资产减值损失同比减少808.97%因回款情况改善[21] - 资产减值损失转正为收益453万元(本期)vs 损失64万元(上期)[51] 募集资金使用 - 募集资金总额129,410万元,累计变更用途的募集资金总额15,500万元,占比28.81%[31] - 已累计投入募集资金总额101,668.39万元[31] - 新一代"网格化+"智慧城市综合信息服务项目投入7,460.64万元,进度19.73%[32] - 增资北京天健源达科技有限公司投入3,692.88万元,进度30.00%[32] - 收购北京汉王智通科技有限公司累计实现效益6,128.22万元[32] - 支付国有股权竞拍并购款累计实现效益7,240.92万元[32] - 公司首次公开发行超募资金总额为5.67亿元人民币[33] - 公司使用超募资金4,627.72万元建设车载激光扫描系统项目[33] - 公司使用超募资金4,464.69万元投资设立武汉研发中心[33] - 公司两次分别使用超募资金1亿元永久补充流动资金[33] - 公司使用超募资金2,000万元设立全资子公司北京数字政通信息技术有限公司[33] - 公司使用超募资金1.044亿元收购北京汉王智通科技有限公司90%股权[33] - 公司使用募集资金4,000万元增资北京天健源达科技有限公司[33] - 公司使用超募资金1.8亿元支付收购保定金迪公司40%股权的部分并购款[33][34] 股东信息和分配 - 报告期末普通股股东总数为48,059户[14] - 第一大股东吴强华持股比例为28.36%,持股数量为1.204亿股[14] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元,共计派发1,273.88万元[35]
数字政通(300075) - 2018 Q1 - 季度财报