收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.059亿元人民币,同比增长28.21%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.402亿元人民币,同比增长29.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1316.34万元人民币,同比增长32.70%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7599.23万元人民币,同比增长35.83%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0310元人民币/股,同比增长23.02%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1790元人民币/股,同比增长35.81%[8] - 公司营业总收入同比增长28.2%至2.0585亿元[42] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长32.7%至1316.34万元[44] - 基本每股收益同比增长23.0%至0.031元[44] - 营业总收入同比增长29.1%至5.40亿元,上期为4.18亿元[49] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.9%至7599万元,上期为5595万元[51] - 基本每股收益同比增长35.8%至0.1790元,上期为0.1318元[52] - 母公司营业收入同比增长20.7%至3.59亿元,上期为2.97亿元[54] - 营业外收入同比增长6.7%至2172万元,上期为2036万元[51] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增加42.93%[20] - 财务费用同比增加143.84%[20] - 资产减值损失同比增加170.83%[20] - 所得税费用同比增加525.31%[20] - 营业成本同比增长64.8%至1.3637亿元[43] - 销售费用同比增长28.6%至1923.24万元[43] - 营业成本同比上升42.9%至3.25亿元,上期为2.27亿元[49] - 销售费用同比增长12.2%至4979万元,上期为4438万元[49] - 研发及管理支出同比下降10.6%至8591万元,上期为9609万元[49] - 所得税费用由负转正至443万元,上期为-104万元[51] 资产和负债变化 - 公司总资产为27.635亿元人民币,较上年度末增长17.49%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为19.876亿元人民币,较上年度末增长42.28%[8] - 货币资金较年初增加30.91%[19] - 其他应收款较年初增加102.55%[19] - 存货较年初增加54.94%[19] - 可供出售金融资产较年初增加186.42%[19] - 公司货币资金期末余额为5.24亿元,较期初4.01亿元增长30.9%[34] - 应收账款期末余额为7.41亿元,较期初6.83亿元增长8.5%[34] - 其他应收款期末余额为2.25亿元,较期初1.11亿元增长102.5%[34] - 存货期末余额为2.61亿元,较期初1.69亿元增长54.9%[34] - 短期借款期末余额为9949.53万元,较期初1.13亿元下降11.8%[35] - 预收款项期末余额为3713.15万元,较期初1.25亿元下降70.3%[35] - 应付职工薪酬期末余额为4084.29万元,较期初1877.45万元增长117.6%[35] - 应交税费期末余额为1342.88万元,较期初5407.81万元下降75.2%[35] - 归属于母公司所有者权益合计为19.88亿元,较期初13.97亿元增长42.3%[37] - 母公司货币资金期末余额为4.72亿元,较期初3.06亿元增长54.2%[38] - 资产总额同比增长27.7%至23.93亿元[39][40] - 短期借款同比增长100.0%至6000万元[39] - 资本公积同比增长90.0%至10.42亿元[40] - 开发支出同比下降7.0%至1999.10万元[39] - 应付账款同比下降34.7%至6790.70万元[39] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.718亿元人民币,同比下降26.98%[8] - 经营活动现金流量净流出2.72亿元,同比扩大27.0%[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负2.92亿元,同比恶化21.2%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为负9,132万元,同比基本持平[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.87亿元,同比改善377.8%[59] - 期末现金及现金等价物余额为5.22亿元,较期初增长31.1%[59] - 母公司销售商品收到现金2.98亿元,同比增长23.0%[60] - 母公司取得子公司支付现金6,623万元,同比基本持平[60] - 母公司吸收投资收到现金5.28亿元,同比增长458.2%[60] - 母公司取得借款收到现金6,000万元[61] - 母公司偿还债务支付现金3,000万元,同比减少83.7%[61] 业务线表现 - 通通停车新签订单9,039.69万元同比增加110%[24] 融资活动 - 非公开发行募资538,099,989.35元[22] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为54,593人[12] - 第三季度报告未经审计[62]
数字政通(300075) - 2017 Q3 - 季度财报