收入和利润(同比环比) - 营业总收入为50,970,227.22元,同比增长22.28%[8] - 归属于公司普通股股东的净利润为4,917,784.45元,同比增长56.06%[8] - 基本每股收益为0.04元/股,同比增长33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为0.47%,同比增长0.14个百分点[8] - 公司实现营业收入50,970,227.22元,较上年同期增长22.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4,917,784.45元,较上年同期增长56.06%[20] - 营业利润同比减少97.42%,主要因当期增加销售投入所致[18] - 营业外收入同比增加2566.04%,主要因收到软件退税款所致[18] - 营业总收入同比增长22.3%至5.097亿元[45] - 营业利润同比下降97.4%至68.6万元[45] - 营业外收入激增2565.9%至533.5万元[46] - 净利润同比增长23.3%至406.4万元[46] - 母公司营业收入同比增长34.2%至3551.4万元[48] - 母公司净利润同比增长147.8%至690.8万元[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长25.2%至2.831亿元[45] - 销售费用同比大幅增长83.2%至7060.8万元[45] - 所得税费用同比增加404.85%,主要因计提当季企业所得税所致[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-60,561,766.41元,同比下降174.53%[8] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增加163.32%,主要因支付的投标保证金及差旅借款增加[19] - 经营活动现金流净流出扩大至-6056.2万元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.64亿元,同比增长16.4%[55] - 收到的税费返还为1851.07万元,上期无此项收入[55] - 经营活动现金流入小计为67.17亿元,同比增长85.2%[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金为36.70亿元,同比增长70.4%[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金为17.57亿元,同比增长26.4%[55] - 经营活动现金流出小计为89.32亿元,同比增长28.7%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元,同比改善33.2%[56] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-478.75万元,同比改善88.7%[56] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-2.69亿元,同比改善64.4%[56] - 期末现金及现金等价物余额为62.59亿元,较期初减少4.1%[57] - 期末现金及现金等价物余额为6.491亿元[53] - 货币资金期末余额为6.55亿元,较期初6.89亿元下降4.9%[37] - 母公司货币资金期末余额为6.32亿元,较期初6.53亿元下降3.2%[42] 资产和负债 - 总资产为1,260,536,079.05元,较上年度末增长0.08%[8] - 在建工程较年初增加148.01%,主要因济源项目工程投入增加[18] - 预付款项较年初减少97.61%,主要因本期对外采购业务减少[18] - 存货较年初增加91.26%,主要因尚未达到收入确认条件的项目增加[18] - 应付票据较年初增加75.92%,主要因子公司以银行汇票结算往来款增加[18] - 存货期末余额为7858.61万元,较期初4108.90万元增长91.3%[37] - 短期借款期末余额为1.13亿元,较期初8439.50万元增长33.8%[38] - 应交税费期末余额为770.49万元,较期初2062.48万元下降62.6%[38] - 未分配利润期末余额为2.27亿元,较期初2.22亿元增长2.2%[39] - 母公司存货期末余额为2107.15万元,较期初37.40万元增长5534.6%[42] - 母公司应交税费期末余额为689.50万元,较期初1981.50万元下降65.2%[43] - 母公司未分配利润期末余额为2.30亿元,较期初2.23亿元增长3.1%[43] - 资产总计期末余额为12.61亿元,较期初12.60亿元增长0.1%[39] 募集资金使用 - 募集资金总额为75600万元[28] - 本季度投入募集资金总额为268.66万元[28] - 已累计投入募集资金总额为41171.16万元[28] - 新一代数字城管系统项目累计投入3980.59万元,投资进度100%[28] - 新一代数字城管系统项目本报告期实现效益908.7万元,累计实现效益13596.58万元[28] - 数字社区管理与服务系统项目累计投入2828.01万元,投资进度100%[28] - 数字社区管理与服务系统项目本报告期实现效益227万元,累计实现效益1497.74万元[28] - 专业网格化系统项目累计投入2228.74万元,投资进度100%[28] - 专业网格化系统项目累计实现效益954.4万元[28] - 公司承诺投资项目小计投入15,348.93万元[29] - 超募资金总额为56,697.3万元[29] - 基于Ladybug3的车载激光扫描系统项目投入1,734.88万元(完成率37.49%)[29] - 武汉研发中心项目投入3,967.35万元(完成率88.86%)[29] - 收购汉王智通科技支付8,120万元(完成率77.78%)[30] - 使用超募资金永久补充流动资金10,000万元[30] - 使用超募资金2,000万元设立全资子公司[30] - 募集资金结余3,176.69万元[30] 股东信息和分配 - 报告期末股东总数为3,823名[13] - 最大股东吴强华持股比例为32.82%,持股数量41,350,271股[13] - 第二大股东许欣持股比例为6.44%,持股数量8,108,599股[14] - 拟每10股派发现金红利2元(含税)合计2,520万元[31] - 拟以资本公积每10股转增5股合计转增6,300万股[32] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为200,100.00元[9]
数字政通(300075) - 2014 Q1 - 季度财报