本报告期收入和利润 - 本报告期营业收入为21.95亿元人民币，同比下降12.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元人民币，同比增长0.47%[8] - 基本每股收益为0.0661元/股，同比增长0.61%[8] - 净利润微降0.09%至2.33亿元，与上年同期2.33亿元基本持平[42] - 基本每股收益0.0661元，与上年同期0.0657元基本持平[43] 年初至报告期末收入和利润 - 年初至报告期末营业收入为60.49亿元人民币，同比增长11.90%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元人民币，同比下降22.64%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.182元/股，同比下降23.21%[8] - 营业总收入为60.49亿元，同比增长11.9%[48] - 净利润为6.5亿元，同比下降14.7%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为5.73亿元，同比下降22.6%[50] - 基本每股收益为0.182元，同比下降23.2%[51] - 综合收益总额为5.68亿元，同比下降24.2%[51] 本报告期成本和费用 - 财务费用同比上升43.1%至1.75亿元，主要因利息费用增至1.92亿元[40] - 研发费用大幅增长80.6%至5956万元，显示公司加大创新投入[40] 年初至报告期末成本和费用 - 财务费用为4.89亿元，同比增长108.6%[48] - 财务费用同比增长108.66%至4.89亿元，主要因PPP业务借款及债券利息增加[20][21] - 利息费用为5.53亿元，同比增长85.1%[48] - 研发费用为1.37亿元，同比增长39.9%[48] - 营业总成本为53.6亿元，同比增长12.5%[48] - 资产减值损失同比增长196.57%至1.51亿元，主要因应收账款坏账计提[20][21] 业务线表现 - EPC业务新增订单137个金额173.36亿元，期末在手订单271个金额248.42亿元[24] - PPP类特许经营订单新增33个投资金额190.03亿元，其中已签订合同25个金额107.71亿元[24] 资产变化 - 公司总资产为517.87亿元人民币，较上年度末增长13.48%[8] - 预付款项较上年末增长78.99%至12.58亿元，主要因PPP项目工程预付支出增加[17] - 存货较上年末增长126.88%至29.15亿元，主要因未结算工程及库存商品增加[17][18] - 长期借款较上年末增长86.49%至68.59亿元，主要因项目公司新增借款[17][19] - 长期应付款较上年末增长818.25%至9.78亿元，主要因融资租赁款及政府专项借款[17][19] - 货币资金期末余额为49.97亿元人民币，较期初61.32亿元减少18.5%[33] - 应收账款期末余额为50.08亿元人民币，较期初45.80亿元增长9.3%[33] - 预付款项期末余额为12.58亿元人民币，较期初7.03亿元大幅增长78.9%[33] - 存货期末余额为29.15亿元人民币，较期初12.85亿元激增126.8%[33] - 短期借款期末余额为50.60亿元人民币，较期初39.25亿元增长28.9%[34] - 长期借款期末余额为68.59亿元人民币，较期初36.78亿元大幅增长86.5%[35] - 资产总计期末余额为517.87亿元人民币，较期初456.37亿元增长13.5%[33][35] - 短期借款增长25.2%至46.5亿元，较期初37.15亿元增加9.35亿元[38] - 资产总额增长2.8%至346.7亿元，非流动资产占比73.3%达254.23亿元[38] - 应收账款相关递延所得税资产增长59.3%至5533万元[38] - 经营活动现金流相关其他应付款增长32.0%至28.45亿元[38] 母公司表现 - 母公司货币资金期末余额为12.44亿元人民币，较期初28.26亿元大幅减少56.0%[37] - 母公司其他应收款期末余额为43.47亿元人民币，较期初31.10亿元增长39.8%[37] - 母公司长期股权投资期末余额为218.50亿元人民币，较期初203.26亿元增长7.5%[37] - 母公司营业收入同比下降43.4%至3亿元，较上年同期5.3亿元大幅减少[45] - 母公司营业收入为12.64亿元，同比下降6.0%[53] - 营业利润为3922.49万元，同比下降83.0%[54] - 净利润为4271.03万元，同比下降79.1%[54] - 综合收益总额为-4691.98万元，同比下降133.2%[54] - 母公司投资支付现金23.44亿元，同比下降44.1%[57] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11.19亿元人民币，同比改善49.33%[8] - 经营活动现金流量净额同比改善49.33%至-11.19亿元[22][23] - 经营活动现金流量净额为-11.19亿元，同比改善49.3%[55] - 投资活动现金流量净额为-50.54亿元，同比扩大8.4%[56] - 筹资活动现金流量净额为50.44亿元，同比增长28.3%[56] - 销售商品提供劳务收到现金65.90亿元，同比增长54.5%[55] - 期末现金及现金等价物余额为49.87亿元，同比增长9.1%[56] - 取得借款收到现金88.60亿元，同比增长11.9%[56] - 发行债券收到的现金为0元[59] - 收到其他与筹资活动有关的现金为14.7亿元[59] - 筹资活动现金流入小计从49.35亿元增至77.61亿元，增长57.2%[59] - 偿还债务支付的现金从38.74亿元增至41.96亿元，增长8.3%[59] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金从5.35亿元降至2.70亿元，下降49.6%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额从5.18亿元降至32.86亿元，下降84.2%[59] - 现金及现金等价物净增加额为-15.70亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额为12.36亿元[59] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为185.08亿元人民币，较上年度末增长2.41%[8] - 加权平均净资产收益率为3.13%，同比下降1.51个百分点[8] 公司治理 - 限制性股票激励对象52人本期解除限售585.5万股，期末限售585.5万股[14] 审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[60]