收入和利润 - 营业总收入为22.98亿元人民币，同比增长105.32%[8] - 营业收入22.98亿元，同比增长105.32%[25] - 营业收入22.9846亿元，同比增长105.32%[32] - 公司2018年第一季度营业收入22.98亿元，同比增长105.32%[39] - 营业总收入同比增长105.3%至22.98亿元[61] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元人民币，同比下降32.85%[8] - 归属于母公司净利润1.55亿元，同比下降32.85%[25] - 归母净利润减少7564.44万元，同比下降32.85%[26] - 归属于母公司净利润1.55亿元，同比减少32.85%[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降32.9%至1.55亿元[62] - 净利润同比下降27.5%至1.62亿元[62] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[8] - 基本每股收益从0.07元下降至0.05元[63] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.53亿元人民币，同比增长78.09%[8] - 扣非归母净利润1.525亿元，同比增长78.09%[33] - 扣非归母净利润1.53亿元，同比增长78.09%[40] - 综合收益总额同比下降42.8%至1.30亿元[63] 成本和费用 - 营业成本16.88亿元，同比增长102.52%[25] - 营业成本增加8.546093亿元，同比增长102.52%[26] - 营业成本同比增长102.5%至16.88亿元[61] - 销售费用增加2565.44万元，同比增长69.97%[26] - 管理费用增加4600.38万元，同比增长54.73%[26] - 财务费用1.79亿元，同比增长237.44%[25] - 财务费用增加1.260028亿元，同比增长237.44%[26] - 财务费用同比激增237.4%至1.79亿元[62] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.37亿元人民币，同比改善4.37%[8] - 经营活动现金流量净额-16.367亿元，同比改善4.37%[28][30] - 经营活动产生的现金流量净额为负16.367亿元人民币，较上期负17.116亿元人民币略有改善[69] - 母公司经营活动现金流量净额为负18.942亿元人民币，较上期负6.691亿元人民币扩大183%[72][73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.659亿元人民币，对比上期5.900亿元人民币大幅增长233%[68] - 支付给职工的现金为1.607亿元人民币，较上期0.926亿元人民币增长73.5%[69] - 购建固定资产支付的现金为14.194亿元人民币，较上期2.792亿元人民币增长408%[69] - 投资活动现金流量净额-18.266亿元，同比下降323.85%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负18.266亿元人民币，较上期正8.160亿元人民币由正转负[70] - 筹资活动现金流量净额26.27亿元，同比增长141.47%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为正26.270亿元人民币，较上期10.879亿元人民币增长141%[70] - 取得借款收到的现金为29.990亿元人民币，较上期15.336亿元人民币增长95.5%[70] - 吸收投资收到的现金为3.966亿元人民币，较上期1.508亿元人民币增长163%[70] - 期末现金及现金等价物余额为52.635亿元人民币，较期初61.064亿元人民币下降13.8%[70] 资产和负债变动 - 预付款项期末金额9.33亿元，较期初增长32.70%[22][23] - 预付款项增加229.77百万元（32.7%）从702.74百万元至932.50百万元[53] - 其他应收款期末金额15.79亿元，较期初增长48.73%[22][23] - 其他应收款增加517.45百万元（48.7%）从1,061.97百万元至1,579.42百万元[53] - 存货期末金额18.04亿元，较期初增长40.44%[22][23] - 存货增加519.53百万元（40.4%）从1,284.64百万元至1,804.17百万元[53] - 货币资金减少843.14百万元（13.8%）从6,131.68百万元至5,288.55百万元[53] - 母公司货币资金减少925.03百万元（32.7%）从2,826.30百万元至1,901.26百万元[57] - 无形资产增加1,489.92百万元（7.2%）从20,755.93百万元至22,245.85百万元[54] - 短期借款增加345.00百万元（8.8%）从3,925.00百万元至4,270.00百万元[54] - 应交税费减少400.08百万元（39.7%）从1,008.89百万元至608.81百万元[54] - 其他流动负债增加1,333.32百万元（50.2%）从2,655.94百万元至3,989.25百万元[55] - 长期借款增加771.39百万元（21.0%）从3,677.79百万元至4,449.18百万元[55] - 总资产为482.64亿元人民币，较上年度末增长5.76%[8] - 负债总额同比增长7.7%至191.69亿元[59] - 所有者权益同比增长0.6%至160.36亿元[59] 业务和订单 - 报告期内新增EPC订单47个，总金额88.18亿元[39] - 期末EPC在手订单196个，未确认收入金额205.94亿元[39] - 新增PPP(BOT)订单16个，总投资额112.01亿元[39] - 期末PPP项目未完成投资额480.40亿元[39] - 膜产品年产能：微滤/超滤膜1000万平方米，纳滤/反渗透膜600万平方米[37] - 母公司营业收入同比增长75.4%至5.89亿元[65] 募集资金使用 - 募集资金总额61.87亿元，累计投入60.13亿元[42] - 珠海污水管网项目实现效益2712.98万元[42] - 承诺投资项目总预算为618,696.96万元，累计投入622,008.42万元，投资进度100.54%[44] - 沙湾县第三水源地工程项目投资进度98.92%，累计投入21,000万元[43] - 北京市门头沟区第二再生水厂工程项目投资进度97.84%，累计投入56,764.57万元[43] - 北京市密云新城再生水厂工程项目投资进度96.31%，累计投入28,471.06万元[43] - 顺义区镇级再生水厂建设项目投资进度104.61%，累计投入8,016.05万元[43] - 汕头市潮南区3座污水处理厂PPP项目投资进度100.00%，累计投入39,660.44万元[43] - 太原市晋阳污水处理厂项目投资进度100.00%，累计投入109,600万元[43] - 正定新区污水处理厂工程项目投资进度60.84%，累计投入13,666.48万元[43] - 海盐县城乡污水处理厂PPP项目投资进度86.47%，累计投入15,583.14万元[44] - 长泰县农村污水处理设施项目投资进度83.46%，累计投入7,324.76万元[44] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年9月批准金额为120,000.00万元[46] - 公司2016年9月使用闲置募集资金补充流动资金金额为100,000.00万元[46] - 公司2015年9月使用闲置募集资金补充流动资金金额为100,000.00万元[46] - 公司2015年8月以募集资金131,171.05万元置换预先投入募投项目的自筹资金[46] - 募集资金从六个项目变更为九个新项目，包括蓟州区城区污水处理厂等项目[45][46] - 募集资金投向从南郑县云河水利水电枢纽工程等项目变更为汕头市潮南区污水处理厂等项目[45][46] - 多个原募投项目因业主变更投资方式或工程进度延缓而变更[45] 股东和治理 - 报告期末普通股股东总数86,813户[17] - 第一大股东文剑平持股比例22.81%，持股数量717,466,634股[17] - 国开创新与新华资管计划合计持股比例7.95%，为一致行动人[18] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金0.9元（含税），总金额282,536,048.34元[47] - 公司报告期无违规对外担保情况[48] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[49] 风险和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为276.55万元人民币[9] - 应收账款快速增长且存在现金流短缺风险[12] - 部分PPP项目存在被清理出库的风险[12] - 公司承担黑臭河治理项目导致整体毛利率下降[13]