收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为1.87亿元人民币,同比增长14.31%[7] - 年初至报告期末营业总收入为5.54亿元人民币,同比增长12.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1627.18万元人民币,同比增长14.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4325.91万元人民币,同比增长24.50%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4317.15万元人民币,同比增长49.88%[7] - 公司2016年前三季度营业收入为5.54亿元人民币,同比增长12.87%[28] - 营业利润为5447.93万元人民币,同比增长44.09%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为4325.91万元人民币,同比增长24.50%[28] - 营业总收入同比增长14.3%至1.865亿元,上期为1.632亿元[62] - 净利润同比增长13.1%至1807.8万元,上期为1598.9万元[63] - 年初至报告期末营业总收入同比增长12.9%至5.542亿元,上期为4.910亿元[70] - 公司营业利润为5447.93万元,同比增长44.1%[71] - 净利润为4853.44万元,同比增长24.6%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为4325.91万元,同比增长24.5%[71] - 综合收益总额5994.62万元,同比增长54.7%[72] - 母公司营业收入同比增长22.9%至8014.0万元,上期为6522.4万元[66] - 母公司净利润同比增长63.1%至1561.1万元,上期为956.8万元[67] - 母公司营业收入2.32亿元,同比增长25.3%[73] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长15.4%至1.278亿元,上期为1.107亿元[63] - 年初至报告期末营业成本同比增长8.4%至3.688亿元,上期为3.401亿元[70] - 销售费用同比下降11.0%至1412.9万元,上期为1586.6万元[63] - 财务费用同比增长203.7%至439.8万元,上期为144.8万元[63] - 母公司营业成本1.45亿元,同比增长17.7%[73] - 产品毛利率为33.45%,同比上升2.71个百分点[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4446.60万元人民币,同比增长41.31%[7] - 经营活动现金流量净额同比增加1299.82万元人民币,增长41.31%[26] - 筹资活动现金流量净额同比减少3197万元人民币,降幅122.92%[26] - 现金及现金等价物净增加额同比减少191.35万元人民币,降幅292.58%[27] - 经营活动现金流量净额4446.60万元,同比增长41.3%[78] - 销售商品提供劳务收到现金6.01亿元,同比增长22.6%[77] - 购买商品接受劳务支付现金3.93亿元,同比增长23.1%[78] - 购建固定资产等长期资产支付现金4088.22万元,同比增长52.4%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为1729.6万元,同比下降81.8%[81][82] - 投资活动现金流出小计为1887.7万元,其中购建长期资产支付1585.2万元[82] - 投资支付的现金为302.5万元,同比减少95.9%[82] - 筹资活动现金流入小计2.33亿元,其中借款收入2.26亿元[82] - 偿还债务支付现金2.34亿元,同比增长26.8%[82] - 期末现金及现金等价物余额4043.9万元,环比下降17.2%[83] - 销售商品提供劳务收到现金1.95亿元,同比增长22.4%[81] - 支付职工现金4645.3万元,同比增长13.7%[81] - 收到税费返还717.9万元,同比增长10.2%[81] - 汇率变动对现金影响为36.1万元收益[83] 资产和负债变动 - 短期借款减少7763.59万元人民币,降幅32.07%[25] - 长期借款增加7800万元人民币[25] - 在建工程增加460.18万元人民币,增幅568.76%[25] - 货币资金期末余额为99.34百万元,较期初101.91百万元下降2.57百万元(降幅2.52%)[54] - 应收账款期末余额为170.29百万元,较期初142.74百万元增长27.55百万元(增幅19.3%)[54] - 存货期末余额为255.26百万元,较期初232.29百万元增长22.97百万元(增幅9.88%)[54] - 流动资产合计期末余额为562.68百万元,较期初507.16百万元增长55.53百万元(增幅10.95%)[54] - 短期借款期末余额为164.48百万元,较期初242.12百万元下降77.64百万元(降幅32.07%)[55] - 长期借款期末余额为82.00百万元,较期初4.00百万元增长78.00百万元(增幅1950%)[56] - 未分配利润期末余额为177.86百万元,较期初139.59百万元增长38.27百万元(增幅27.4%)[57] - 资产总计期末余额为902.56百万元,较期初830.88百万元增长71.68百万元(增幅8.63%)[55] - 负债合计期末余额为353.23百万元,较期初346.46百万元增长6.77百万元(增幅1.95%)[56] - 所有者权益合计期末余额为549.33百万元,较期初484.42百万元增长64.91百万元(增幅13.4%)[57] - 总资产为9.03亿元人民币,较上年度末增长8.63%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.87亿元人民币,较上年度末增长13.30%[7] 业务和产品表现 - 外销收入占整体收入比例超过70%[13] - 公司产品销售规模持续稳定增长[32] - 公司成功研发1.499、1.56、1.60、1.67系列旋涂变色镜片[31] - 旋涂变色镜片变色和褪色速度较原有光致变色镜片更快[31] - 双非球面镜片较非球面镜片能更好地减少相差和图像畸变[31] - 公司正在研发1.60系列双非球面模具[31] 公司治理和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,172名[17] - 控股股东费铮翔持股比例为55.03%,持股数量为137,613,312股,其中质押股份60,500,000股[17] - 费铮翔持有有限售条件股份103,209,984股,占其总持股的75%[17][20] - 西藏翔实创业投资管理合伙企业持股比例为3.16%,持股数量为7,894,800股[17] - 交通银行-博时新兴成长混合基金持股比例为2.87%,持股数量为7,167,603股[17] - 工商银行-富国医疗保健行业混合基金持股比例为1.91%,持股数量为4,777,700股[17] - 银丰证券投资基金持股比例为1.40%,持股数量为3,499,924股[17] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.35%,持股数量为3,373,500股[17] - 费铮翔持有无限售条件股份34,403,328股,占其总持股的25%[18] - 高管锁定股每年按上年末持股数量的25%解除限售[20] - 公司股权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权1,089,792份股票期权,报告期内共行权852,075份[45] - 股权激励计划首次授予部分第一期限制性股票上市流通数量为974,380股[44] - 公司股票期权行权价格由8.54元调整为8.52元,预留股票期权行权价格由11.33元调整为11.31元[45] - 公司报告期无违规对外担保情况[50] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[51] 重大事项和重组进展 - 公司重大资产重组事项已获证监会核准批复,尚在实施过程中[15] - 公司重大资产重组事项已获得中国证监会核准批复[33] - 公司于2016年5月5日起停牌以待并购重组审核委员会审核[39] - 公司于2016年5月9日决定向证监会提交中止审查重组申请的议案[40] - 公司重组事项于2016年7月20日获证监会并购重组委有条件通过[42] 子公司和投资活动 - 控股子公司上海蓝图使用不超过1,200万元人民币购买理财产品,2016年1-9月实现投资收益19.79万元[47] - 上海蓝图购买理财产品收益率约为2%-4%[47] - 全资子公司江苏康耐特2016年暂按15%税率预缴企业所得税,原税率为25%[48] 其他财务和经营事项 - 基本每股收益为0.07元,上期为0.06元[64] - 公司2016年半年度及第三季度未进行利润分配[49]
旗天科技(300061) - 2016 Q3 - 季度财报