公司基本信息 - 公司股票代码为300058，法定代表人为赵文权[12] - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥北路9号（厂区）10幢二层A5 - 01[199] - 公司注册资本为人民币193116.95万元[199] - 公司前身有限公司2002年11月4日成立，注册资本10万元[199] - 2004年10月30日，公司注册资本增至150万元[199] - 2008年1月14日，公司以净资产66955518.07元出资，按1：0.7467644比例折为股份5000万股，整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币5000万元[200] - 公司法定代表人为赵文权[196][199] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为51.41亿元，较上年同期增长48.90%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为3.51亿元，较上年同期增长307.11%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，较上年同期下降305.68%[16] - 本报告期末总资产为152.85亿元，较上年度末下降6.62%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为46.16亿元，较上年度末增长9.48%[16] - 报告期内营业总收入514,099.41万元，同比增长48.90%；营业利润40,532.29万元，同比增长194.79%；净利润35,064.46万元，同比增长307.11%[31] - 报告期内EBITDA为65,161.02万元，较上年同期31,621.59万元增幅106%；剔除影响因素，较上年同期37,549.14万元增长73.54%[32] - 营业成本3,914,011,158.04元，同比增长60.08%；销售费用516,263,007.54元，同比增长34.66%；管理费用408,234,393.67元，同比增长37.45%；财务费用117,211,153.82元，同比增长10.76%[34] - 所得税费用55,551,850.72元，同比增长1.32%；研发投入41,494,203.91元，同比增长77.26%[35] - 经营活动现金流净额-203,447,590.96元，同比下降305.68%；投资活动现金流净额-58,291,652.27元，同比增长82.46%；筹资活动现金流净额-1,100,528,683.03元，同比下降872.49%[35] - 现金及现金等价物净增加额-1,350,301,661.32元，同比增长1,357.95%；投资收益207,278,813.09元；公允价值变动损益44,510,505.27元，同比增长39,927.79%[35] - 公司2016年上半年营业总收入为51.41亿元，较上期34.53亿元增长48.9%[170] - 公司2016年上半年营业总成本为49.87亿元，较上期32.72亿元增长52.4%[170] - 公司2016年上半年营业利润为4.05亿元，较上期1.37亿元增长195.1%[170] - 公司2016年上半年利润总额为4.13亿元，较上期1.42亿元增长190.3%[170] - 公司2016年上半年归属于母公司所有者权益合计为46.16亿元，较期初42.16亿元增长9.5%[164] - 公司2016年上半年所有者权益合计为58.82亿元，较期初54.43亿元增长8.1%[164] - 公司2016年上半年负债和所有者权益总计为152.85亿元，较期初163.69亿元下降6.6%[164] - 公司2016年上半年母公司资产总计为102.72亿元，较期初91.20亿元增长12.6%[166][167][168] - 公司2016年上半年母公司负债合计为56.99亿元，较期初46.78亿元增长21.8%[167][168] - 公司2016年上半年母公司所有者权益合计为45.74亿元，较期初44.42亿元增长3.0%[168] - 公司2016年上半年净利润3.58亿元，去年同期8755.59万元，同比增长308.6%[172] - 母公司2016年上半年营业收入2.62亿元，去年同期1.11亿元，同比增长136.6%[174] - 经营活动现金流入2016年上半年为65.07亿元，去年同期35.89亿元，同比增长81.3%[178] - 经营活动现金流出2016年上半年为67.10亿元，去年同期34.90亿元，同比增长92.3%[178] - 经营活动产生的现金流量净额2016年上半年为 - 2.03亿元，去年同期9891.43万元[178] - 投资活动现金流入2016年上半年为9967.77万元，去年同期1.75亿元，同比下降43.4%[179] - 投资活动现金流出2016年上半年为1.58亿元，去年同期5.07亿元，同比下降68.9%[179] - 投资活动产生的现金流量净额2016年上半年为 - 5829.17万元，去年同期 - 3.32亿元[179] - 筹资活动现金流入2016年上半年为28.34亿元，去年同期16.31亿元，同比增长73.8%[179] - 筹资活动现金流出2016年上半年为39.35亿元，去年同期14.89亿元，同比增长164.3%[179] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -13.5030166132亿元，上期为 -0.9261629049亿元[180] - 公司2016年上半年经营活动现金流入小计为35.2041388366亿元，上期为9.3174968595亿元；经营活动现金流出小计为37.2339989694亿元，上期为11.9521771687亿元[182] - 公司2016年上半年投资活动现金流入小计为3641.552091万元，上期为23.013636086亿元；投资活动现金流出小计为13.7484686099亿元，上期为2.2849242261亿元[182] - 公司2016年上半年筹资活动现金流入小计为24.0967939676亿元，上期为14.7439411亿元；筹资活动现金流出小计为14.0316685657亿元，上期为11.064980352亿元[183] - 公司2016年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -5.3490481317亿元，上期为1.0607198213亿元[183] - 公司2016年期初归属于母公司所有者权益合计为54.4282394279亿元，期末为58.8170711433亿元[186][187] - 公司2016年综合收益总额为3.2674281402亿元，所有者投入和减少资本为1.1214035752亿元[186] - 公司2016年股东投入普通股为1679.302772万元，其他权益工具持有者投入资本为2990.431605万元[186] - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为 -2.0298601328亿元，上期为 -2.6346803092亿元[182] - 公司2016年投资活动产生的现金流量净额为 -13.3843134008亿元，上期为164.393825万元[182] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为4,350,437,562.99元[188] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为4,350,437,562.99元[189] - 公司本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1,092,386,379.80元[189] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为5,442,823,942.79元[190] - 母公司上年期末所有者权益合计为4,442,343,387.24元[193] - 母公司本年期初所有者权益合计为4,442,343,387.24元[193] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为131,534,040.96元[193] - 公司本期综合收益总额为 - 64,254,910.95元[189] - 母公司本期综合收益总额为123,607,787.02元[193] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为1,339,292,389.25元[189] - 公司2016年半年度末所有者权益合计为4442343387.24元，上年期末为3667703650.30元，本期增加774639736.94元[195][196] - 公司2016年半年度综合收益总额为674837490.46元[195] - 公司2016年半年度所有者投入和减少资本为180591623.66元[195] - 公司2016年半年度利润分配中，提取盈余公积64775012.85元，对所有者（或股东）分配情况未提及，其他涉及金额63922478.13元[196] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为1325.83万元[18] - 计入当期损益的政府补助为1008.65万元[18] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为4451.05万元[18] 公司面临的挑战 - 营销服务行业市场竞争加剧是公司面临的挑战[22] 商誉相关情况 - 报告期内公司商誉余额为46.87亿元，因持续投资并购累积形成，存在计提商誉减值风险[27] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内数字营销营业收入占总营业收入72.67%，较上年增长105.50%[36] - 未来业务收入80%将来自数字营销业务，其中50%将来自移动营销类业务收入[37] - 服务业务营收23.79亿元，毛利率35.64%，同比增20.90%[42] - 广告业务营收27.31亿元，毛利率13.75%，同比增88.31%[42] - 数字营销营收37.35亿元，毛利率21.02%，同比增105.50%[42] - 传统营销营收14.05亿元，毛利率31.39%，同比降13.96%[42] - 境内业务营收34.81亿元，毛利率28.47%，同比增40.34%[42] - 境外业务营收16.59亿元，毛利率14.18%，同比增71.01%[42] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额9.30亿元，占比23.75%[43] - 前五名客户合计销售金额8.35亿元，占比16.24%[43] 募集资金使用情况 - 募集资金总额18亿元，报告期投入8.98亿元，累计投入11.23亿元[52] - 信息化管理平台升级项目承诺投资12000元，截至期末累计投入8074.45元，投资进度67.29%[54] - Blue View系列数据营销产品开发及应用项目承诺投资54000元，截至期末累计投入2199.52元，投资进度4.07%[54] - 优质广告资源采购项目承诺投资36500元，截至期末累计投入36500元，投资进度100%[54] - 2016年1月22日公司以募集资金置换预先投入“Blue View系列数据营销产品开发及应用项目”和“优质广告资源采购项目”自筹资金，实际完成置换金额413526289元[56] - 2016年4月26日公司以募集资金置换预先投入信息化管理平台升级项目自筹资金61246564.35元[56] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[57] - 年末募集资金余额6.644亿元[118] - 16蓝标债募集资金2亿元用于置换私募公司债，剩余用于补充流动资金；蓝标转债募集资金按承诺用途使用[118] 公司股权与投资情况 - 公司持有华录百纳股票，最初投资成本未提及，期初持股1850000股，比例0.26%，期末持股1850000股，比例0.26%，期末账面价值43530500元，报告期损益148000元[60] - 公司持有HNT股票，最初投资成本356490800元，期初持股63199369股，比例19.443%，期末持股63199369股，比例19.20%，期末账面价值219887542.18元，报告期损益7534075.75元[60] - 公司持有其他上市公司股权最初投资成本合计356490800元，期初持股数量合计63384369股，期末持股数量合计65049369股，期末账面价值合计263418042.18元，报告期损益合计7682075.75元[60] 闲置资金运用情况 - 2016年5月5日公司用5亿元闲置募集资金购买平安银行理财产品，预期年化收益率2.9%，期限至8月3日，实际收益388.36万元[63][64] - 公司委托平安银行进行现金资产管理，委托金额50000万元，预期年化收益率2.9%，实际收益388.36万元[99] 委托贷款