公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产84.15亿元，较上年度末增长25.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益43.48亿元，较上年度末增长15.41%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产4.507元/股，较上年度末下降44.46%[6] - 本报告期营业总收入14.71亿元，较上年同期增长55.53%；年初至报告期末营业总收入40.99亿元，较上年同期增长92.55%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2.06亿元，较上年同期增长61.95%；年初至报告期末净利润5.08亿元，较上年同期增长91.75%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，较上年同期下降13.69%；每股经营活动产生的现金流量净额0.177元/股，较上年同期下降58.55%[6] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长40.00%；年初至报告期末基本每股收益0.53元/股，较上年同期增长60.61%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率4.89%，较上年同期下降0.77%；年初至报告期末加权平均净资产收益率12.32%，较上年同期下降3.00%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计6711.29万元，其中处置交易性金融资产等取得投资收益8015.24万元[8] - 应收票据期末余额较期初增长132.31%，因未到期银行承兑汇票增加[19] - 应收账款期末余额较期初增长42.17%，因业务量增长未收回款项增加[20] - 应收利息期末余额较期初下降100%，因收到定期存款利息[21] - 其他应收款期末余额较期初增长133.63%，因业务增长及应收回投资款9715万元[21] - 短期借款期末余额较期初增长342.02%，因向银行申请流动资金贷款增加[22] - 营业收入及营业成本2014年1 - 9月较上年同期分别增长92.55%和104.20%，因业务增长[24] - 投资收益2014年1 - 9月较上年同期增长415.61%，因应享净损益增加及处置股权投资产生收益[24] - 营业外收入2014年1 - 9月较上年同期下降82.81%，因上期出售办公用房确认处置收益[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年1 - 9月较上年同期下降86.02%，因境内银行存款质押[26] - 归属于上市公司股东的每股净资产期末较上年度末下降44.46%，因资本公积转增股本[27] - 期末货币资金为1520159682.23元，期初为1205377005.43元[46] - 期末应收账款为1936679154.97元，期初为1362222684.67元[46] - 期末资产总计为8415090882.98元，期初为6729456651.81元[47] - 期末短期借款为442017500元，期初为100000000元[47] - 期末负债合计为4000864613.12元，期初为2865808221.23元[48] - 期末所有者权益合计为4414226269.86元，期初为3863648430.58元[48] - 公司2014年第三季度末资产总计50.26亿元，较期初41.94亿元增长19.83%[49][50] - 期末流动资产合计12.36亿元，期初为7.76亿元，增长59.27%[49] - 期末非流动资产合计37.89亿元，期初为34.18亿元，增长10.87%[49][50] - 期末流动负债合计4.73亿元，期初为1.65亿元，增长186.50%[50] - 期末非流动负债合计5.99亿元，期初为5.99亿元，基本持平[50] - 2014年第三季度营业总收入14.71亿元，上期为9.46亿元，增长55.53%[52] - 第三季度营业总成本13.04亿元，上期为8.37亿元，增长55.77%[52] - 第三季度净利润2.12亿元，上期为1.37亿元，增长54.86%[53] - 营业总收入本期为40.99亿元，上期为21.29亿元，同比增长约92.55%[58] - 营业总成本本期为35.82亿元，上期为18.61亿元，同比增长约92.47%[59] - 净利润本期为5.27亿元，上期为2.79亿元，同比增长约89.29%[59] - 基本每股收益本期为0.53元，上期为0.33元，同比增长约60.61%[59] - 经营活动现金流入小计本期为40.12亿元，上期为21.73亿元，同比增长约84.65%[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为39.30亿元，上期为21.57亿元，同比增长约82.21%[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为27.01亿元，上期为13.90亿元，同比增长约94.31%[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.98亿元，上期为2.86亿元，同比增长约74.14%[63] - 公司经营活动现金流出小计本期为38.41亿元，上期为19.75亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.71亿元，上期为1.98亿元[64] - 投资活动现金流入小计本期为4771.39万元，上期为2437.98万元；投资活动现金流出小计本期为51.72亿元，上期为69.44亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.69亿元，上期为 - 6.70亿元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为12.87亿元，上期为13.70亿元；筹资活动现金流出小计本期为11.46亿元，上期为3.61亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.41亿元，上期为10.09亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.58亿元，上期为5.37亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.51亿元，上期为12.25亿元[64] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2014年第三季度营业收入1.09亿元，上期为0.62亿元，增长75.66%[55] - 母公司第三季度净利润0.54亿元，上期为1.86亿元，下降70.89%[56] - 母公司营业收入本期为2.40亿元，上期为1.48亿元，同比增长约62.61%[61] - 母公司净利润本期为2.17亿元，上期为2.29亿元，同比下降约5.00%[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.76亿元，上期为3.20亿元；经营活动现金流出小计本期为8.86亿元，上期为4.52亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.10亿元，上期为 - 1.33亿元[66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.65亿元，上期为2.15亿元；投资活动现金流出小计本期为3.37亿元，上期为4.57亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.72亿元，上期为 - 2.42亿元[66] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.33亿元，上期为9.72亿元；筹资活动现金流出小计本期为7.55亿元，上期为3.06亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7802.66万元，上期为6.67亿元[67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.04亿元，上期为2.92亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.17亿元，上期为7.06亿元[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.96亿元，上期为1.24亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为5.80亿元，上期为1.96亿元[66] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为30,920[14] - 赵文权持股比例7.31%，持股数量70,510,800股，质押36,000,000股[14] - 陈良华持股比例6.85%，持股数量66,090,000股[14] - 吴铁持股比例6.11%，持股数量58,950,000股，质押12,000,000股[14] - 许志平持股比例6.08%，持股数量58,635,000股，质押9,410,000股[14] - 赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华五人合计持有公司股本总额的30.11%，为公司实际控制人[15] 限售股解除情况 - 汇添富基金公司－兴业－中国对外经济贸易信托有限公司期初限售股714,286股，2014年9月18日全部解除限售[16] - 汇添富基金公司－招行－中国对外经济贸易信托善水18期集合资金信托期初限售股2,571,428股，2014年9月18日全部解除限售[16] - 交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金期初限售股400,000股，2014年9月18日全部解除限售[16] - 交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金期初限售股155,964股，2014年9月18日全部解除限售[16] 公司收购情况 - 2014年3月公司收购Matta100%股权，7月收购Fuse公司75%股权[30] 公司重大事项 - 2014年7月28日公司第三届董事会第十二次会议审议通过公开发行可转换公司债券相关议案，8月13日2014年第三次临时股东大会审议通过相关议案，已呈报中国证监会审批[38] - 2014年6月23日公司召开第三届董事会第十次会议，股票期权激励计划未行权股票期权数量变更为1667.63万份，其中首次授予期权数量为1482.03万份，行权价格为5.26元；预留期权数量为185.6万份，行权价格为7.32元[38] - 预留期权第二个行权期若全部行权，公司股本总额将由9.4810525亿股增至9.4996125亿股，股东权益将增加1358.592万元[38] - 首次授予期权第三个行权期若全部行权，公司股本总额将由9.4996125亿股增至9.6478155亿股，股东权益将增加7795.4778万元[38] - 首次授予150名激励对象第三期可行权1482.03万份股票期权，预留期权77名激励对象第二期可行权185.6万份股票期权[39] - 首次授予第三期150名激励对象和预留授予第二期77名激励对象分别缴纳77594778元和13585920元行权资金[39] - 本次行权完毕后公司股本由948105250股变更为964781550股[39] - 2013年度权益分派方案以474052625股为基数，每10股派2元现金并每10股转增10股[41] 供应商采购情况 - 前五名供应商合计采购金额为11.1129681777亿元，占年度采购总额比例为39.02%[32] 会计准则调整情况 - 2014年1 - 9月财政部发布多项会计准则，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》外，其他准则于2014年7月1日起施行，公司按规定追溯调整，长期股权投资期初数影响金额为5900.405613万元[36][37] 公司风险与对策 - 公司面临宏观经济环境、管控、整合、企业文化融合、人力资源等风险，并提出相应对策[9][10][11][12] 公司报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[68]