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万顺新材(300057) - 2018 Q3 - 季度财报
万顺新材万顺新材(SZ:300057)2018-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1,099,356,177.10元,同比增长23.13%[8] - 年初至报告期末营业收入为3,061,658,545.36元,同比增长37.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30,349,060.59元,同比增长35.04%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为71,479,386.73元,同比增长2.71%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0690元/股,同比增长35.03%[8] - 营业收入增长37.12%至30.62亿元,主要因铝加工及纸类贸易业务销售增长[20] - 营业收入同比增长23.1%,从892,877,692.17元增至1,099,356,177.10元[45] - 公司营业总收入同比增长37.1%至30.62亿元[52] - 营业利润同比增长147.6%至6339.54万元[46] - 净利润同比增长107.6%至4546.06万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.0%至3034.91万元[46] - 基本每股收益同比增长35.0%至0.069元[47] - 公司净利润为9760.11万元,同比增长22.4%[54] - 归属于母公司所有者的净利润为7147.94万元,同比增长2.7%[54] - 营业收入为3.16亿元,同比下降33.7%[57] - 基本每股收益为0.1626元,同比增长2.7%[55] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长38.55%至26.72亿元,与收入增长同步[20] - 研发费用增长43.93%至9012万元,因公司加大研发投入[20] - 研发费用大幅增长65.9%,从23,084,897.61元增至38,299,393.91元[45] - 利息费用增长30.7%,从18,530,531.68元增至24,219,973.72元[45] - 研发费用同比增长43.9%至9012.33万元[52] - 财务费用同比下降10.5%至4786.06万元[52] - 利息费用同比增长35.8%至5960.59万元[52] - 营业成本为2.58亿元,同比下降37.4%[57] - 研发费用为1468.95万元,同比增长15.6%[57] - 财务费用为1792.73万元,同比增长84.7%[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为130,391,074.23元,同比下降29.55%[8] - 经营活动现金流入增长40.27%至33.84亿元,主要因销售商品收款增加[21] - 投资活动现金流出减少32.26%至1.75亿元,因上期收购支付较多[22] - 筹资活动现金净额大幅增长586.85%至7.24亿元,主要因发行债券收款[22] - 现金及现金等价物净增加额激增1648.77%至6.94亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额增长189.02%至11.02亿元[22] - 经营活动现金流量净额为1.30亿元,同比下降29.5%[59] - 销售商品提供劳务收到现金32.53亿元,同比增长48.8%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.65亿元,同比改善33.3%(上期为负2.47亿元)[61] - 筹资活动现金流入17.07亿元,同比增长35.7%(上期12.58亿元)[61] - 发行债券收到现金9.5亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额11.02亿元,较期初增长169.9%[62] - 母公司经营活动现金流量净额负5615.74万元,同比改善41.1%(上期负9531.74万元)[64] - 母公司投资活动现金流出6.03亿元,主要因支付子公司收购款9541.7万元及其他投资支出5亿元[64] - 母公司筹资活动现金流量净额8.35亿元,同比增长459.1%(上期1.49亿元)[65] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加129.15%至12.75亿元,主要因发行可转换公司债券[18] - 应收票据及应收账款期末1,262,495,527.10元,较期初1,142,503,977.22元增长10.5%[37] - 存货期末671,113,505.18元,较期初701,812,077.74元下降4.4%[37] - 流动资产合计3,720,688,172.51元,较期初2,830,528,685.17元增长31.4%[37] - 公司总资产从期初5,585,965,544.63元增长至期末6,500,717,494.63元,增幅16.4%[38][39] - 货币资金(母公司)增长78.4%,从205,195,527.29元增至366,180,905.05元[40] - 短期借款(合并)减少8.9%,从921,369,770.00元降至839,692,239.00元[38] - 应付债券新增697,949,209.38元[39] - 长期应收款(母公司)新增500,000,000.00元[40] - 其他非流动资产激增1264.7%,从4,267,368.89元增至58,233,332.67元[38] - 期末货币资金1,274,521,447.83元,较期初556,188,480.87元增长129%[37] 投资和收购活动 - 公司以自有资金人民币30,590.00万元收购江苏中基23%股权,以10,640.00万元收购8%股权,交易后持有江苏中基100%股权[24] - 江苏中基与安姆科协议期间总采购量约2.75万吨,其中延长期间增加采购量约1.1万吨[24] - 2014年7月至2018年9月江苏中基对安姆科销量达18,033.54吨,2018年1-9月销量为1,772.01吨[25] - 江苏中基铝箔产品被美国征收反补贴税17.14%,反倾销税37.99%,合计税率55.13%[25] - 江苏中基一审胜诉获沛县华丰房地产赔偿1000万元,并对江苏华丰铝业20%股权享有优先受偿权[26] 融资和筹资活动 - 发行可转换公司债券募集资金9.5亿元,净额9.26亿元[23] - 母公司取得借款收到现金2.58亿元,同比减少39.7%(上期4.28亿元)[65] 所有者权益和分红 - 归属于上市公司股东的净资产为2,668,547,716.95元,较上年度末增长11.86%[8] - 公司实际控制人杜成城持股比例为42.65%,持股数量为187,500,051股[12] - 公司2017年度分红以总股本439,664,781股为基数,每10股派发现金0.50元,合计21,983,239.05元[29][30] - 归属于母公司所有者权益增长11.9%,从2,385,611,471.18元增至2,668,547,716.95元[39] 非经常性损益和母公司表现 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,467,414.99元[9] - 母公司净利润同比下降69.2%至179.23万元[49] - 母公司净利润为357.21万元,同比下降88.1%[58] 其他重要事项 - 投资收益由盈转亏至-248.06万元[52] - 第三季度报告未经审计[66]