财务业绩：收入和利润（同比变化） - 营业收入16.85亿元，同比下降14.54%[19] - 实现营业收入16.85亿元同比下降14.54%[42] - 公司2016年营业收入为16.85亿元人民币，同比下降14.54%[54] - 利润总额3.06亿元同比下降9.26%[42] - 归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比下降9.57%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2.62亿元同比下降9.57%[42] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2.54亿元，同比下降10.73%[19] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，同比大幅增长234.58%[19] - 经营活动现金流量净额1.04亿元，同比大幅增长234.58%[73] - 第四季度经营活动现金流量净额3.18亿元，显著改善[22] - 投资活动现金流入5.32亿元，同比增长17612.75%[73] - 筹资活动现金流入28.57亿元，同比增长32.95%[73] - 筹资活动现金流出15.88亿元，同比增长229.17%[73] 财务业绩：其他关键指标 - 加权平均净资产收益率5.72%，同比下降4.84个百分点[19] - 资产总额72.97亿元，同比增长21.80%[19] - 第四季度营业收入4.83亿元，为全年最高季度[21] - 非经常性损益中委托他人投资或管理资产的收益716.53万元[25] 成本和费用（同比变化） - 销售费用为3095万元，同比增长1.55%[67] - 管理费用为1.09亿元，同比下降7.09%[67] - 财务费用为1192.7万元，同比下降60.6%[67] - 托管运营成本同比增长45.11%至1.85亿元人民币[63] - 商品销售成本同比下降89.94%至1830.55万元人民币[63] - 技术服务成本同比增长1553.39%至1962.20万元人民币[63] - 固废处理服务成本同比增长134.32%至3770.39万元人民币[63] 业务线表现：收入 - 工程承包业务收入7.17亿元同比下降16.04%占营业收入42.59%[43] - 运营类项目全年实现运营收入2.21亿元同比增长14.62%[43] - 工业水处理业务收入为9.91亿元人民币，占营业收入58.83%，同比下降21.07%[54] - 固废处理服务收入为8028.01万元人民币，同比增长162.86%[54] - 保温管道制造行业收入为5.33亿元人民币，同比下降16.22%[54] - 金融投资业务收入为8019.50万元人民币，同比增长64.48%[54] - 工程承包项目收入为7.17亿元人民币，同比下降16.04%[54] - 托管运营收入为2.21亿元人民币，同比增长14.62%[54] 业务线表现：毛利率与订单 - 工业水处理业务毛利率为18.14%，同比下降5.99个百分点[57] - 节能环保工程类新增EPC订单金额为10.38亿元人民币[59] - 节能环保工程类确认收入订单金额为1373.44万元人民币[59] - 期末节能环保工程类在手未确认收入订单金额为8917.86万元人民币[59] - 重大EPC项目"碳五/碳九分离及综合利用"合同金额为9.98亿元人民币[59][61] 地区表现 - 西北地区收入为9.07亿元人民币，占营业收入53.87%[55] - 华北地区收入为6.59亿元人民币，同比下降26.75%[55] 资产和负债变化 - 股权资产期末余额较期初增加46.16%[34] - 在建工程期末余额较期初增加3,170.93%[34] - 预付款项期末余额较期初增加138.36%[34] - 应收账款期末余额较期初增加32.61%[34] - 其他流动资产期末余额较期初增加744.58%[34] - 货币资金减少至12.67亿元，占总资产比例下降4.58个百分点至17.37%，主要因偿还借款[78] - 应收账款增加至10.19亿元，占总资产比例上升1.14个百分点至13.97%，因销售结算周期延长及并购影响[78] - 存货增长至13.70亿元，占总资产比例上升3.55个百分点至18.77%，主要系BOT项目施工增加[78] - 长期借款大幅减少至3.95亿元，占总资产比例下降23.80个百分点至5.41%，因偿还借款[78] - 长期股权投资增至1.29亿元，主要因投资陕西秦邦及江苏东丽公司[78] - 固定资产减少至6.48亿元，占总资产比例下降2.48个百分点[78] 募集资金使用与项目投资 - 2016年非公开发行募集资金23.39亿元，已使用14.59亿元，变更用途6.5亿元[85] - 累计使用募集资金27.61亿元，尚未使用资金11.20亿元[85][87] - 募集资金专户及银行理财余额为112,027.81万元[88] - 神华宁东煤化工基地污水处理工程承诺投资14,496.83万元，累计投入14,496.83万元，投资进度100%[90] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目承诺投资57,807.84万元，调整后投资17,807.84万元，本报告期投入433.05万元，累计投入433.05万元，投资进度2.43%[90] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目调整后投资43,041.78万元，本报告期投入28,461.28万元，累计投入28,461.28万元，投资进度66.12%[90] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目调整后投资42,418.37万元，本报告期投入40,011.74万元，累计投入40,011.74万元，投资进度94.33%[90] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目调整后投资12,669.28万元，本报告期投入9,019.62万元，累计投入9,019.62万元，投资进度71.19%[90] - 吉林固体废物处理中心超募资金投入15,000万元，累计投入15,724.64万元，投资进度104.83%，实现效益3,162.59万元[90] - 高科技环保设备制造及技术研发基地投入10,000万元，累计投入10,239.26万元，投资进度102.39%[91] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目投入20,000万元，累计投入20,200.39万元，投资进度101%[91] - 高盐水零排放BOT项目投入16,000万元，累计投入14,399.96万元，投资进度90%，报告期亏损1,028.12万元[91] - 工业水环境检测项目累计投入16979.3万元，投资进度达100%[96] - 乌兰察布城市供水项目投入433.05万元，投资进度仅2.43%[96] - 乌兰察布城市排水项目投入28461.28万元，投资进度达66.12%[96] - 乌兰察布供热环保项目投入40011.74万元，投资进度达94.33%[96] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目承诺投资金额12,669.28千元，实际投资金额9,019.62千元，投资进度71.19%[97] - 增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司项目承诺投资金额27,200千元[97] - 固体废物处理有限责任公司项目承诺投资金额22,800千元[97] - 募集资金投资总额承诺投资金额182,916.57千元，实际投资金额94,904.99千元[97] - 非公开发行募集资金存在资金结余77,925.69千元[97] 募集资金变更与调整 - 公司于2012年8月3日通过第二届董事会第一次会议决议变更募集资金投向[97] - 公司于2012年8月27日召开股东大会通过募集资金投向变更议案[97] - 变更原因包括精简实验设备投资并增加建筑工程投资[97] - 变更目的为实现募集资金效益最大化并保护投资者利益[97] - 变更依据为适应行业技术发展及公司发展要求[97] - 公司变更部分募集资金用途，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的15,000万元调整至供热环保工程（BOT）项目[98] - 公司将50,000万元结余资金用于增资惠州伊科思（27,200万元）和吉林固废（22,800万元）[98] - 工业水环境检测项目调整投资结构，设备投资减少3971.68万元，建筑工程投资增加5479.2万元，总投资增加2610.12万元至16979.3万元[93] - 乌兰察布PPP项目内部调整募集资金15000万元，从供水项目转至供热环保工程项目[93] - 变更部分非公开发行募集资金用途，将50000万元结余资金用于增资惠州伊科思27200万元和吉林固废22800万元[93] 具体资金操作 - 公司使用募集资金4000万元永久补充流动资金[92] - 公司使用募集资金10000万元永久补充流动资金[92] - 公司使用募集资金15000万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截至2016年12月31日已使用15724.64万元[92] - 公司使用超募资金10000万元投资江苏盐城项目，截至2016年12月31日已使用10239.26万元，其中239.26万元为利息[92] - 公司使用超募资金2002万元增资晋纬环保科技，截至2016年12月31日已使用200万元，余额1898.97万元中含利息96.97万元[92] - 公司使用募集资金7480万元支付昊天节能装备现金对价及相关费用[92] - 公司使用超募资金20000万元投资神木天元化工BOT项目，截至2016年12月31日已使用20200.39万元，其中200.39万元为利息差额[92] - 公司使用超募资金16000万元投资神华宁煤高盐水零排放BOT项目，截至2016年12月31日已使用14399.96万元[92] - 公司使用超募资金30000万元投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目，截至2016年12月31日已使用11249.69万元[92] - 公司使用超募资金235.2万元增资江苏万邦达并设立合资公司[92] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金4006.35万元（2010年）和29497.86万元（2016年）[94] 投资与并购活动 - 对吉林固废公司增资1.02亿元获100%股权，预计年收益7824万元[82] - 吉林固废成为全资子公司，危固废处理业务进入运营期[30] - 公司以2,200万元收购泰祜石油51%股权[157] - 公司认购2.72亿元增资惠州大亚湾伊科思，持股比例增至45%[157] - 公司以10,236.3295万元竞得吉林固废39.73%国有股权[157] - 江苏万邦达出资235.2万美元设立合资公司，持股49%[156] - 公司认购3,000万股陕西秦邦环保科技，持股比例30.00%[156] - 公司追加投资天元化工项目，使用超募资金3606.36万元及相关利息，累计转入3630.01万元[93] - 公司增资江苏万邦达并设立合资公司，出资额为1542.25万元[93] 子公司财务状况 - 吉林固废注册资本为248,862,420元，总资产339,493,669.26元，净资产279,240,015.67元，营业收入69,809,200.62元，净利润31,625,867.85元[102] - 乌兰察布万邦达注册资本300,000,000元，总资产1,605,880,712.25元，净资产520,366,078.98元，营业收入600,377,553.99元，净利润99,521,662.15元[102] - 昊天节能注册资本120,000,000元，总资产1,015,885,832.36元，净资产423,980,521.09元，营业收入565,491,966.71元，净利润74,805,383.79元[102] - 乌兰察布基金注册资本821,000,000元，总资产856,338,259.61元，净资产823,610,555.61元，营业收入80,194,968.56元，净利润75,328,316.48元[102] 关联交易与担保 - 公司应付控股股东王飘扬关联债务期初余额8亿元人民币，本期归还2.35亿元人民币，期末余额5.65亿元人民币[135] - 关联债务本期产生利息支出1228.41万元人民币[135] - 控股股东关联方王长荣以1亿元人民币存单为公司0.95亿元人民币银行借款提供质押担保[136] - 报告期末对子公司实际担保余额为24,500万元[144] - 报告期内担保实际发生额为41,000万元[144] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.47%[144] - 公司报告期无违规对外担保情况[145] 委托理财与贷款 - 委托理财总金额为90,000万元[148] - 委托理财实际收回本金50,000万元[148] - 委托理财计提减值准备金额为0万元[148] - 委托理财报告期实际损益金额为712.57万元[148] - 委托理财资金来源为闲置募集资金[148] - 公司未来仍有委托理财计划[149] - 公司向内蒙古国源投资集团提供三笔委托贷款总额82,000万元，利率均为10.00%[151] - 委托贷款1金额50,000万元，预计收益4,890.72万元，实际收回4,890.72万元[151] - 委托贷款2金额20,000万元，预计收益1,956.29万元，实际收回1,956.29万元[151] - 委托贷款3金额12,000万元，预计收益1,173.77万元，实际收回1,173.77万元[151] - 委托贷款总预计收益8,020.78万元，实际总收回8,020.78万元[151] 资产受限情况 - 资产受限总额5312万元，其中货币资金质押2973万元、应收票据质押805万元[79][80] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计11.59亿元人民币，占总销售额68.80%[65] - 第一大客户乌兰察布市集宁区政府销售额6.00亿元人民币，占比35.64%[65] - 前五大供应商采购总额为4.08亿元，占年度采购总额比例21.55%[66] 研发投入 - 研发投入金额为3433.8万元，占营业收入比例2.04%[71] - 研发支出资本化金额为395万元，占研发投入比例11.5%[71] 应收账款状况 - 公司应收账款呈增长态势，但账龄较短且主要客户信誉优良，坏账可能性较小[8] 利润分配方案 - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税），总股本基数865,184,815股[8] - 公司2016年度现金分红总额为12,977,772.23元，每10股派息0.15元[112] - 2016年母公司可供分配利润为32,857,598.07元，现金分红占其39.50%[116] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为262,248,321.84元，现金分红占其4.95%[119] - 2015年现金分红金额12,977,772.23元，占当年净利润290,016,924.10元的4.47%[119] - 2014年现金分红14,703,696.30元，占当年净利润191,857,765.83元的7.66%[119] - 公司总股本为865,184,815股，作为2016年利润分配基数[112] - 2014年实施每10股转增20股资本公积金转增方案，总股本大幅增加[113] 管理层与治理：人员变动 - 董事长王飘扬因个人原因于2016年8月12日离任[187] - 董事兼财务总监李继富因个人原因于2016年8月12日离任[187] - 第三届董事会换届导致7名高管于2016年2月25日集体离任[187] - 新任董事长王长荣自2005年12月起在公司任职[188] - 新任总经理高春山具有教授级高级工程师职称[188] - 副总经理杜政修为中国注册会计师并兼任董事会秘书[189] - 独立董事杨钧自2012年1月起任职[190] - 新任独立董事刘荣军为北京师范大学法学院教授[191] - 新任独立董事李群生为国务院特殊津贴获得者[192] - 副总经理丰德新于2016年4月加入公司负责生产运营[196] 管理层与治理：持股变动 - 董事长王飘扬离任时持股变动：期初持股212,355,000股，本期增持25,585,370股，期末持股237,940,370股[186] - 董事、副总经理刘建斌离任时持股无变动：期初持股7,629,000股，期末持股7,629,000股[186] - 监事范飞离任时持股无变动：期初持股3,963,900股，期末持股3