公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产10.58亿元，较上年度末减少2.15%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益5.25亿元，较上年度末减少10.64%[8] - 本报告期营业总收入4561.11万元，较上年同期增加25.61%；年初至报告期末营业总收入1.08亿元，较上年同期减少47.40%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润 - 858.64万元，较上年同期减少69.48%；年初至报告期末为 - 6247.10万元，较上年同期增加80.95%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 92.04万元，较上年同期减少98.02%[8] - 营业收入1.08亿元，较上期2.06亿元减少47.40%[21] - 2014年第三季度公司实现营业收入4561.11万元，同比增长25.61%[24] - 销售商品、提供劳务收到现金1.37亿元，较上期9573.68万元增加43.25%[21] - 处置固定资产等收回现金净额1772.94万元，较上期60.12万元增长2849.02%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额-1902.89万元，较上期-118.90万元增长1500.40%[23] - 期末货币资金35,160,392.28元，期初为40,633,406.57元[44] - 期末应收票据5,233,000.00元，期初为3,090,000.00元[44] - 期末应收账款148,112,059.60元，期初为163,725,956.00元[44] - 期末存货372,138,235.52元，期初为353,272,139.94元[44] - 期末长期股权投资40,932,399.60元，期初为53,364,282.14元[46] - 期末固定资产289,404,852.37元，期初为307,971,613.62元[46] - 期末短期借款170,200,000.00元，期初为182,150,000.00元[46] - 公司流动负债合计期末余额为450,442,256.51元，期初余额为404,154,945.92元；非流动负债合计期末余额为2,044,158.80元，期初余额为2,734,847.41元；负债合计期末余额为452,486,415.31元，期初余额为406,889,793.33元[48] - 公司所有者权益合计期末余额为605,102,514.86元，期初余额为673,935,213.38元；负债和所有者权益总计期末余额为1,057,588,930.17元，期初余额为1,080,825,006.71元[48] - 母公司流动资产合计期末余额为466,673,452.28元，期初余额为470,037,636.79元；非流动资产合计期末余额为443,590,270.08元，期初余额为473,919,726.88元；资产总计期末余额为910,263,722.36元，期初余额为943,957,363.67元[50][52] - 母公司流动负债合计期末余额为333,466,667.45元，期初余额为320,711,466.46元；非流动负债合计期末余额为1,952,564.63元，期初余额为2,387,750.13元；负债合计期末余额为335,419,232.08元，期初余额为323,099,216.59元[52] - 母公司所有者权益合计期末余额为574,844,490.28元，期初余额为620,858,147.08元；负债和所有者权益总计期末余额为910,263,722.36元，期初余额为943,957,363.67元[52][54] - 公司营业总收入本期金额为45,611,096.49元，上期金额为36,310,474.76元[55] - 公司营业总成本本期金额为58,951,615.17元，上期金额为75,072,470.21元[55] - 公司营业成本本期金额为35,246,295.38元，上期金额为39,472,584.87元[55] - 公司销售费用本期金额为1,946,494.18元，上期金额为1,772,975.48元[55] - 公司管理费用本期金额为16,291,309.62元，上期金额为19,768,418.64元[55] - 本报告期母公司营业收入19,089,253.60元，上期为22,310,436.96元[59] - 本报告期母公司营业利润亏损13,912,957.86元，上期亏损25,149,934.28元[59] - 本报告期母公司净利润亏损6,027,676.65元，上期亏损24,257,924.27元[59] - 合并年初到报告期末营业总收入108,291,498.82元，上期为205,888,015.46元[61] - 合并年初到报告期末营业总成本172,016,565.83元，上期为286,933,277.45元[61] - 合并年初到报告期末营业利润亏损76,156,949.53元，上期亏损81,045,261.99元[61] - 合并年初到报告期末利润总额亏损68,515,727.12元，上期亏损47,132,658.78元[63] - 合并年初到报告期末净利润亏损68,832,698.51元，上期亏损47,172,805.60元[63] - 母公司年初到报告期末营业收入41,266,893.02元，上期为150,786,525.52元[65] - 母公司年初到报告期末营业成本37,024,675.40元，上期为126,400,007.30元[65] - 公司本期营业利润为-53,847,798.20元，上期为-34,407,641.35元[67] - 公司本期净利润为-46,013,656.80元，上期为-18,243,987.52元[67] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计178,031,498.72元，上期为167,761,546.85元[70] - 合并报表中，本期经营活动现金流出小计178,951,885.57元，上期为214,149,949.63元[70] - 合并报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为14,571,632.73元，上期为-15,126,258.73元[72] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为-19,028,887.39元，上期为-1,189,008.66元[72] - 母公司报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为169,962.69元，上期为-26,987,719.42元[75] - 母公司报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为17,435,192.55元，上期为-8,070,590.50元[75] - 母公司报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为-20,404,474.20元，上期为-48,237,723.94元[77] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计771.97万元，其中债务重组损益626.95万元[9][11] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为20182户[14] - 前十大股东中，常州诺亚科技有限公司持股比例20.05%，持股数量4009.24万股[14] - 公司股东李国风、苏喜进行约定购回交易，初始交易股份数量242.52万股，占公司股份总数的1.21%[16] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、应收账款、存货、现金流和暂停上市等风险[12] - 公司已连续亏损两年半，第三季度继续亏损，若不扭亏为盈将暂停上市[27] 公司合同情况 - 2012年与内蒙古锋威签订合同总金额1.17亿元，已收到1000万元预付款[24] - 2014年8月与博森光能签订合同金额9500万元，已收到1000万元预付款[25] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额2829.43万元，较上年同期3200.35万元减少11.59%[25] - 前五名客户合计销售金额4042.42万元，较上年同期1.03亿元减少60.63%[26] 公司承诺事项 - 公司控股股东常州诺亚及实际控制人冯金生等出具避免同业竞争承诺函[31][32] - 董事冯金生和万俊平承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[33] 募集资金情况 - 募集资金总额为87809.49万元，本季度投入1.7万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为8286.66万元，比例为9.44%[35] - 已累计投入募集资金总额为87926.13万元[35] - 公司IPO超募资金总额为60,103.19万元，已审议通过五个项目使用计划，还利用节余募集资金及利息34,342,645.94元归还银行贷款[38] 项目投资与收益情况 - 年产1200台单晶硅生长炉项目累计投入13077.46万元，进度100%，效益为 - 7910.43万元[35] - 年产150台多晶硅铸锭炉项目累计投入1728.43万元，进度100%，效益为 - 6327.43万元[35] - 合资组建公司实施项目累计投入3761.8万元，进度100%，效益为1015.9万元[35] - 年产1200套单晶硅生长炉炉体项目，预计年税后利润总额5165.1万元，2014年前三季度实际为 - 355.74万元[37] - 年产50万km树脂金刚线项目，投资进度64.78%，2013年收益 - 135.56[37] - 承诺投资项目小计，投资34706.3，收益 - 2085.48[37] - 建设多晶铸锭实验示范工厂项目，投资进度125.03%，2014年前三季度收益 - 682.25万元[37] - 收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权，投资进度100.00%，2014年前三季度收益 - 933.11万元[37] - 成立合资公司研发和生产LED MOCVD设备项目，投资进度100.00%，2014年前收益 - 1239.86[37] - 收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资，投资进度100.00%，2011年收益 - 166.96[37] - 超募资金投向小计，投资61029.08，收益 - 3022.18[37] - 项目合计投资95735.38，收益 - 5107.66[37] - 多个项目未达预定收益因光伏行业不景气，销量未达预期[37] - 2014年前三季度公司净利润为-166.96万元，年产50万km树脂金刚线项目税后利润总额-135.56万元，未达预定收益因光伏行业不景气[38] - 多晶铸锭实验示范工厂项目截止2014年三季度末实际投入额超出承诺投入额3,795.03万元，比例达25.03%[39] 公司扭亏措施 - 公司希望通过筹划重大事项、加强追讨应收款、处置资产等方式扭亏为盈[28] 报告审计与时间信息 - 公司第三季度报告未经审计[78] - 文档涉及江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2014年10月23日相关内容[79]