收入和利润(同比环比) - 营业总收入为3.265亿元人民币,同比增长16.13%[9] - 营业收入本报告期较上年同期增长16.13%[37] - 公司营业总收入为3.265亿元人民币,同比增长16.1%[84] - 营业收入为8790万元,同比增长9.1%[89] - 归属于上市公司股东的净亏损为1256.7万元人民币,同比下降425.07%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1307.4万元人民币,同比下降1007.19%[9] - 归属于母公司的净利润本报告期较上年同期减少425.07%[42] - 净利润亏损2079万元,同比下降320.1%[85] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1257万元,同比下降425.0%[85] - 基本每股收益为-0.03元/股,同比下降400.00%[9] - 加权平均净资产收益率为-1.72%,同比下降2.15个百分点[9] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本报告期较上年同期增长42.44%[37] - 营业总成本为3.469亿元人民币,同比增长28.5%[84] - 营业成本为2.78亿元,同比增长42.5%[85] - 财务费用本报告期较上年同期增长57.15%[37] - 财务费用为1671万元,同比增长57.2%[85] - 销售费用为1156万元,同比下降8.4%[85] - 管理费用为3575万元,同比下降9.0%[85] - 资产减值损失为210万元,同比下降79.8%[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出为9789.4万元人民币,同比下降104.46%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少104.46%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为负9789万元,同比扩大104.5%[93][94] - 经营活动现金流入3.9亿元,同比增长12.0%[92] - 收到的税费返还80万元,同比增长353.5%[92] - 支付给职工现金为7169万元,同比下降1.7%[93] - 支付的各项税费为4578万元,同比增长67.5%[93] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加106.00%[44] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正为441万元,上年同期为负7350万元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5279万元,同比大幅下降133.5%[94] - 取得借款收到的现金为1.70亿元,同比下降44.5%[94] - 期末现金及现金等价物余额为1.07亿元,较期初下降57.7%[94] - 母公司经营活动现金流量净额为负4068万元,同比扩大70.1%[96][97] - 母公司投资活动现金流量净额为负1274万元,较上年同期负1.54亿元改善91.7%[97] - 母公司筹资活动现金流量净额为127万元,同比大幅下降99.2%[97][98] 资产和负债项目变动 - 货币资金期末数较期初减少44.98%[26] - 货币资金期末余额为1.58亿元,较期初2.88亿元下降45%[76] - 货币资金从1.035亿元人民币下降至5446.7万元人民币,降幅47.4%[80] - 预付账款期末数较期初增加34.36%[28] - 预付款项期末余额为2049万元,较期初1525万元增长34.4%[76] - 存货期末数较期初增加29.83%[28] - 存货期末余额为2.44亿元,较期初1.88亿元增长29.8%[76] - 存货从1611.2万元人民币增至2246.9万元人民币,增长39.4%[80] - 应收账款期末余额为13.88亿元,较期初14.03亿元下降1.1%[76] - 应收账款从2.841亿元人民币增至3.001亿元人民币,增长5.6%[80] - 其他应收款期末余额为7252万元,较期初6058万元增长19.7%[76] - 其他流动资产期末余额为4692万元,较期初7027万元下降33.2%[76] - 长期股权投资期末数较期初增加631.33%[31] - 长期股权投资从206.2万元人民币增至1508.2万元人民币,增长631.2%[77] - 短期借款为8.654亿元人民币,较期初增长1.4%[77] - 负债合计22.087亿元人民币,增长3.7%[78] - 总资产为29.088亿元人民币,较上年度末下降3.33%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为7.291亿元人民币,较上年度末下降1.66%[9] - 归属于母公司所有者权益合计7.414亿元人民币,增长1.7%[79] - 未分配利润从2.767亿元人民币小幅下降至2.641亿元人民币[79] 客户关系和重大合同 - 对中国移动及其下属分、子公司的销售收入占当期营业收入比例为28.67%[13] - 公司对中国移动的销售收入占2018年第一季度营业收入的28.67%[56] - 鑫众通信与中国移动湖北签订3247万元人民币的室内分布WLAN设备安装合同[48] - 鑫众通信与中国移动江苏签订6362万元人民币的室分集成服务框架协议[48] - 鑫众通信与中国移动浙江签订14351万元人民币的室分及WLAN工程施工合同[48] - 鑫众通信与中国移动贵州签订2997万元人民币的传输管线工程施工合同[48] - 华星创业与中国移动浙江签订7870万元人民币的无线网络优化服务协议[49] - 华星创业与中国移动广东签订4382.97万元人民币的日常网络调整支撑服务合同[49] - 华星创业与中国移动浙江签订5200万元人民币的无线网日常优化技术服务合同[49] 投资和并购活动 - 公司设立产业并购基金星耀智聚并收购捷盛通信100%股权,总投资不超过1.3亿元人民币[55] - 购买保本型理财产品期末未到期金额为7900万元[70] - 理财产品已取得收益19.66万元[70] - 公司拟转让北京互联港湾科技有限公司51%股权[62] 研发和非经常性项目 - 公司已完成支持NB-IoT业务测试的Flywireless 7.5测试软件研发并投入实际使用[53] - 非经常性损益项目中政府补助为80万元人民币[10] 利润分配 - 公司报告期内未进行现金分红[67]
华星创业(300025) - 2018 Q1 - 季度财报