Workflow
华星创业(300025) - 2016 Q1 - 季度财报
华星创业华星创业(SZ:300025)2016-04-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入1.81亿元人民币同比下降14.41%[8] - 归属于上市公司股东的净利润520.59万元人民币同比增长3.96%[8] - 基本每股收益0.02元人民币与上年同期持平[8] - 归属于上市公司股东的扣非净利润484.17万元人民币同比增长1.53%[8] - 营业总收入同比下降14.4%至1.81亿元,上期为2.12亿元[82] - 净利润同比增长13.9%至463.32万元,上期为406.59万元[83] - 归属于母公司净利润增长4.0%至520.59万元[83] - 综合收益总额同比增长15.1%至468.09万元[83] - 净利润亏损188.59万元,同比亏损扩大1.8%[87] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降20.3%至1.22亿元,上期为1.52亿元[82] - 营业成本为6225.27万元,同比增长20.1%[87] - 财务费用增长57.8%至722.78万元[82] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-1.20亿元人民币同比下降72.86%[8] - 经营活动现金流净额未披露但财务费用增长57.8%至722.78万元[82] - 经营活动现金流量净额为-1.20亿元,同比恶化72.8%[91][92] - 销售商品提供劳务收到现金2.50亿元,同比增长11.4%[91] - 购买商品接受劳务支付现金2.22亿元,同比增长20.5%[91] - 支付给职工现金6815.12万元,同比增长13.2%[92] - 母公司经营活动现金流量净额-3987.01万元,同比恶化16.0%[95] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额1194.85万元,同比增长36.6%[92][93] - 投资活动现金流入小计为1.0048亿元,同比下降4.6%[96] - 投资活动现金流出小计为6704万元,同比下降32.5%[96] - 投资活动产生的现金流量净额为3344万元,同比增长459.2%[96] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额为-1774.91万元,同比由正转负[93] - 取得借款收到的现金为4000万元,同比下降62.6%[96] - 筹资活动现金流入小计为4000万元,同比下降63.0%[96] - 偿还债务支付的现金为4000万元,同比下降58.8%[96] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为430.88万元,同比增长23.0%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-430.88万元,同比减少157.4%[96] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额9308.59万元,同比仅增长2.9%[93] - 现金及现金等价物净增加额为-1073.6万元,同比改善48.6%[97] - 期末现金及现金等价物余额为4785.64万元[97] 资产和负债项目变化 - 货币资金期末数较期初减少50.33%[25] - 应收票据期末数较期初减少100%[26] - 预付账款期末数较期初增加191.12%[27] - 其他应收款期末数较期初增加55.29%[28] - 存货期末数较期初增加49.16%[28] - 其他流动资产期末数较期初减少55.02%[29] - 可供出售金融资产期末数较期初增加100%[30] - 在建工程期末数较期初增加286.75%[31] - 应付票据期末数较期初减少62.50%[32] - 预收账款期末数较期初增加60.90%[33] - 货币资金期末余额1.2亿元,较期初2.42亿元下降50.3%[72] - 应收账款期末余额13.08亿元,较期初13.68亿元下降4.4%[72] - 存货期末余额1.22亿元,较期初8163.92万元增长49.2%[73] - 短期借款期末余额5.03亿元,较期初5.07亿元下降0.9%[74] - 应付账款期末余额4.75亿元,较期初5.59亿元下降15.1%[74] - 归属于母公司所有者权益合计8.38亿元,较期初8.34亿元增长0.5%[76] - 母公司货币资金期末余额4897.64万元,较期初5971.24万元下降18.0%[77] - 母公司应收账款期末余额2.73亿元,较期初2.68亿元增长2.0%[77] - 应收账款增加73.9%至3364.50万元,期初为1933.53万元[78] - 存货增加29.5%至1157.56万元,期初为1498.94万元[78] - 短期借款维持2.77亿元未变动[79] - 长期股权投资减少0.6%至5.80亿元,期初为5.83亿元[78] 客户集中度 - 对中国移动及其下属公司销售收入占比47.32%[12] - 对中国移动及其下属分、子公司的销售收入占2016年第一季度营业收入的47.32%[53] - 对中国移动及其下属分、子公司的销售收入占2015年营业收入的55.08%[53] - 对中国移动及其下属分、子公司的销售收入占2014年营业收入的65.05%[53] - 对中国移动及其下属分、子公司的销售收入占2013年营业收入的67.75%[53] - 对中国移动及其下属分、子公司的销售收入占2012年营业收入的66.23%[53] - 对中国移动及其下属分、子公司的销售收入占2011年营业收入的62.98%[53] 重大合同签署 - 与中国移动通信集团贵州有限公司签订网络代维技术服务框架协议,合同总价7095万元[43] - 与中国移动通信集团广东有限公司签订驻地网工程施工及家宽初装服务合同,合同总价5485万元[43] - 与中国移动通信集团广东有限公司签订光纤分布系统采购框架合同,合同总价3347万元[43] - 与中国移动通信集团广东有限公司签订2016-2017年驻地网工程施工合同,合同总价5926万元[44] - 与中国移动通信集团广东有限公司签订室内分布天线采购框架合同,合同总价5074万元[44] - 远利网讯与中国移动通信集团广东有限公司签订传输管道施工合同,合同总价6326.13万元[44] - 远利网讯签订驻地网工程施工及家宽初装服务合同,合同总价3039.67万元[44] - 与中国移动广东分公司签订日常网络调整支撑服务合同,累计金额不超过5737.96万元[45] - 与中国移动福建公司签订网络规划优化技术服务合同,累计金额3280.74万元[47] - 明讯网络与华为技术服务有限公司签订无线网优框架协议,8个省份合同总价约2.7亿元[47] 非经常性损益 - 非经常性损益总额36.42万元人民币[9][10] - 政府补助金额17.12万元人民币[9] 投资项目情况 - 新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目累计投入3360.42万元,投资进度达104.66%[62] - 新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目本报告期实现效益为-15.56万元[62] - 新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目截至报告期末累计实现效益487.19万元[62] - 新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目未达预计收益主要因市场需求低于预期[63] 利润分配方案 - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.52元(含税)并以资本公积金每10股转增10股,总股本基数为214,265,281股[64] 理财投资 - 公司理财产品本期赎回金额为3000万元,未到期金额为2000万元,已取得收益19.4973万元[68] 其他财务指标 - 总资产20.64亿元人民币较上年度末减少6.19%[8] - 加权平均净资产收益率0.62%同比下降0.05个百分点[8]