收入和利润(同比) - 营业总收入为6948.24万元,同比增长18.45%[7] - 公司营业总收入同比增长18.5%至6948.24万元[57] - 净利润同比增长7.4%至1114.44万元[58] - 营业收入同比下降15.8%至2.23亿元(上期2.65亿元)[62] - 归属于上市公司股东的净利润为539.16万元,同比下降48.87%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为383.3万元,同比下降63.59%[7] - 归属于母公司净利润同比下降48.9%至539.16万元[59] - 净利润由盈转亏,净亏损542万元(上期盈利229万元)[62] - 基本每股收益为0.01元/股,同比下降49.53%[7] - 基本每股收益0.01元同比下降50%[59] - 加权平均净资产收益率为0.36%,同比下降0.38个百分点[7] 成本和费用(同比) - 销售费用较上年同期增加72.48%[22] - 管理费用较上年同期增加33.82%[22] - 财务费用较上年同期增加155.82%[22] - 销售费用同比大幅增长72.5%至1112.71万元[58] - 管理费用同比增长33.8%至2724.29万元[58] - 财务费用转为净收益624.11万元[58] - 营业成本同比上升4.7%至1.76亿元(上期1.68亿元)[62] - 销售费用同比激增133%至6066万元(上期2604万元)[62] - 管理费用同比增长46.8%至7948万元(上期5414万元)[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2480.02万元,同比下降148.64%[7] - 经营活动现金流净流出2480万元(上期净流出997万元)[64] - 母公司经营活动现金流净流出918万元(上期净流入678万元)[67] - 支付职工现金同比增长31.1%至2807万元(上期2142万元)[64] - 投资活动现金流净流出2694万元,主要因支付2210万元收购子公司[65] - 投资活动现金流入小计为185.37万元,对比上期151.38万元[68] - 购建固定资产等长期资产支付现金325.85万元,较上期111.32万元增长192.7%[68] - 投资活动现金流出小计325.85万元,较上期111.32万元增长192.7%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-140.48万元,较上期40.06万元下降450.5%[68] - 现金及现金等价物净增加额为-1058.34万元,较上期717.70万元下降247.5%[68] - 期初现金及现金等价物余额28653.12万元,较上年同期21186.31万元增长35.2%[68] - 期末现金及现金等价物余额27594.78万元,较上年同期21904.01万元增长26.0%[68] - 期末现金及现金等价物余额5.66亿元,较期初减少8.4%[66] 资产和负债变动 - 总资产为17.28亿元,较上年度末下降0.77%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.08亿元,较上年度末增长0.42%[7] - 货币资金期末余额为5.70亿元,较期初6.23亿元减少8.5%[49] - 应收账款期末余额为2.71亿元,较期初2.94亿元减少7.7%[49] - 存货期末余额为0.90亿元,较期初0.81亿元增长10.4%[49] - 其他应收款期末余额为0.25亿元,较期初0.15亿元增长67.2%[49] - 在建工程期末余额为0.42亿元,较期初0.39亿元增长7.6%[50] - 资产总计期末余额为17.28亿元,较期初17.41亿元减少0.7%[49][50] - 负债合计期末余额为1.52亿元,较期初1.78亿元减少14.5%[50][51] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为15.08亿元,较期初15.01亿元增长0.4%[52] - 货币资金期末余额下降3.8%至2.80亿元[53] - 应收账款同比下降16.0%至8448.23万元[53] - 存货同比增长13.3%至5483.38万元[53] - 应收票据较上年年末增加195.57%[22] - 预付款项较上年年末增加111.52%[22] - 其他应收款较上年年末增加67.16%[22] - 其他流动资产较上年年末增加33.64%[22] - 开发支出较上年年末减少100.00%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为121.8万元[9] - 其他营业外收入和支出为68.11万元[9] - 其他收益较上年同期减少60.66%[22] - 营业外收入较上年同期增加2851.27%[22] 业务运营和合同 - 公司签订合同金额10,101.91万元,同比增长32.80%[30] - 公司执行合同金额8,121.71万元[25] - 公司尚未执行合同金额21,274.32万元[25] - 前五名供应商合计采购金额631.99万元,占一季度采购总额比例17.56%[28] - 前五名客户合计销售金额2,016.45万元,占一季度销售总额比例29.02%[28] - 体外诊断业务采用经销为主、直销为辅的营销模式[25] 研发与知识产权 - 公司获得2项发明专利及1项软件著作权[30] - 公司申请6项发明专利[30] - 研发项目涵盖智能电网(11项)及医疗健康(14项)领域[26][27] 投资与并购活动 - 公司受让康利贞医药51%股权,实现100%控股[31] 股权激励变动 - 公司回购注销9名离职激励对象持有的24万股限制性股票,回购价格5.69元/股[34] - 因业绩未达标回购注销165名激励对象241.8万股限制性股票,回购价格5.69元/股[34] 募集资金使用 - 募集资金总额4.89亿元,本季度投入募集资金0元[40] - 累计投入募集资金总额4.3亿元[40] - 智能化电力动态数据记录装置项目累计投入5359.86万元,实现效益-81.16万元[40] - 基于北斗/GPS时间同步系统项目累计投入3057.07万元,实现效益-43.16万元[40] - 电能质量监测与治理项目投资进度77.73%,累计投入3886.48万元[40] - 超募资金中5000万元用于电能质量监测与治理项目[42] - 超募资金中2800万元用于新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目[42] - 使用9000万元超募资金永久补充流动资金[42] - 募集资金使用节余和利息共计0.93亿元[43] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金为0.04亿元[43] 报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[70]
中元股份(300018) - 2018 Q1 - 季度财报