收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.4468亿元,同比增长79.59%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3133.86万元,同比增长170.41%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为3023.88万元,同比增长162.89%[17] - 基本每股收益为0.07元/股,同比增长119.33%[17] - 加权平均净资产收益率为2.33%,同比增长0.79个百分点[17] - 公司实现营业收入14468.41万元,同比增长79.59%[31] - 归属于上市公司普通股股东的净利润3133.86万元,同比增长170.41%[31] - 营业利润2804.58万元,同比增长141.52%[31] - 营业总收入从上年同期的8056万元增长至本期的1.45亿元,增长约0.64亿元或79.5%[145] - 净利润从上年同期的1014万元增长至本期的3097万元,增长约2083万元或205.4%[147] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的1159万元增长至本期的3134万元,增长约1975万元或170.4%[147] - 基本每股收益从上年同期的0.03元增长至本期的0.07元,增长133.3%[147] - 营业收入为7123.92万元,同比增长10.1%[150] - 净利润为2859.74万元,同比增长1.2%[150] - 归属于母公司所有者净利润3133.86万元[161] 成本和费用(同比环比) - 营业成本5755.25万元,同比增长67.50%[33] - 资产减值损失591.48万元,同比增长1880.36%[34] - 研发投入2397.33万元,同比增长25.73%[34] - 营业成本为4382.75万元,同比增长6.8%[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为188.7万元,同比增长25.28%[17] - 经营活动产生的现金流净额188.70万元,同比增长25.28%[31] - 经营活动现金流量净额为188.7万元,同比增长25.3%[154] - 销售商品提供劳务收到现金1.53亿元,同比增长50.3%[153] - 支付给职工现金3547.16万元,同比增长41.1%[154] - 购建固定资产等长期资产支付现金744.65万元[154] - 收到税费返还497.02万元,同比增长195.6%[154] - 经营活动产生的现金流量净额为-715.25万元,同比改善59.3%(从-1759.27万元)[158] - 投资活动现金流出大幅增至7087.39万元,同比增长243.8%(上年同期为2061.39万元)[158] - 取得投资收益收到的现金2066万元,同比增长3.3%(上年同期2000万元)[158] - 期末现金及现金等价物余额2.34亿元,同比减少44.4%(上年同期4.21亿元)[158] - 期末现金及现金等价物余额为4.39亿元,同比下降11.3%[155] 智能电网业务表现 - 公司业务涵盖电力故障录波装置、时间同步系统等二次设备[9] - 公司业务涉及特高压领域(1000kV交流电压和±800kV直流电压等级)[9] - 电力故障录波装置营业收入5167.2万元,毛利率62.87%,同比增长20.63%[41] - 智能电网业务16个研发项目推进中,含智能变电站/配网自动化等系统[47] - 电力故障录波装置技术应用于三峡工程及特高压项目[177] 医疗健康业务表现 - 公司通过子公司大千生物和埃克森涉足IVD(体外诊断)行业[9][11] - 公司通过世轩科技涉足医疗信息化领域,包括HIS、PACS、RIS、LIS、EMR等系统[9][11] - 公司业务覆盖数字化医院、区域医疗和个人健康服务领域[10][11] - 公司涉及移动医疗和POCT(即时检验)业务[11] - 医疗健康业务营业收入6308.9万元,毛利率61.09%,同比增长439.97%[41] - 医疗健康业务占公司营业收入43.60%[43] - 世轩科技2016上半年营业收入4666.73万元,净利润1465.20万元[43] - 医疗健康产业成为公司第二主业[25] - 医疗健康业务8个研发项目进行中,含血液分析仪/生化分析仪等设备[48] - 公司形成"智能电网+医疗健康"双主业结构,医疗业务同比增长439.97%[43] - 公司控股子公司新增医疗器械注册证39件[56] - 公司拥有体外诊断领域二类医疗器械产品注册证100余个[178] 研发与知识产权 - 研发投入2397.33万元,同比增长25.73%[34] - 智能电网业务16个研发项目推进中,含智能变电站/配网自动化等系统[47] - 医疗健康业务8个研发项目进行中,含血液分析仪/生化分析仪等设备[48] - 公司申请发明专利3项、实用新型3项,获得发明专利3项、实用新型1项[56] - 公司软件著作权新增9项[56] - 公司累计参与37项国家、行业、企业标准制定,已颁布实施15项[56] - 公司入选2016年两化融合管理体系贯标试点企业[58] - 公司荣获湖北省著名商标授牌[58] 合同与订单 - 公司新签订合同金额为16816.40万元[31] - 截至报告期末公司尚未执行的合同金额24072.47万元[37] - 报告期内公司执行合同金额17033.14万元[37] - 公司签订合同总额16816.4万元,同比增长53.11%[54] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为4.89亿元人民币,其中报告期内投入募集资金总额为282.68万元人民币,累计投入募集资金总额为4.29亿元人民币[62][63] - 公司首次公开发行股票共募集资金净额为4.89亿元人民币,其中超募资金为3.04亿元人民币[63][67] - 智能化电力动态数据记录装置项目累计投入金额为5,359.86万元人民币,实现效益926.56万元人民币,累计实现效益8,752.24万元人民币[66] - 基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目累计投入金额为3,057.07万元人民币,实现效益127.34万元人民币,累计实现效益1,950.43万元人民币[66] - 新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目累计投入金额为2,738.76万元人民币,累计实现效益为-144.19万元人民币[66] - 电能质量监测与治理项目报告期内投入282.68万元人民币,累计投入3,800.54万元人民币,实现效益4.95万元人民币,累计实现效益106.51万元人民币[66] - 超募资金用途包括投入5,000万元人民币实施电能质量监测与治理项目,投入2,800万元人民币用于新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目[67] - 超募资金另投入不超过3,000万元人民币实施智能电网产业园项目,投入4,290万元人民币实施收购成都智达66%股权并增资项目[67] - 超募资金还投入1,510万元人民币实施广州至德增资项目,以及永久性补充流动资金9,000万元人民币[67] - 多个项目未能达到预计收益,主要原因是市场需求及产品价格低于公司预期,造成产能未能完全释放和销售收入低于预期[66] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金439.66万元[68] - 多个募投项目出现资金节余总额9,266万元[68] - 基于北斗/GPS项目安排铺底流动资金2,000万元尚未划拨[68] - 未使用募集资金存放于专项账户[68] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光8位自然人股东[9] - 公司子公司包括武汉中元华电软件、武汉中元华电电力设备、成都智达电力自动控制等[9] - 公司投资中元汇(武汉)产业投资和广州穗华能源(原广州至德)[9] - 公司全资子公司中元汇(武汉)产业投资有限公司于2016年2月获批设立[56] - 武汉中元九派产业投资管理有限公司于2016年7月设立[57] - 公司全资子公司中元汇与湖北高投等共同设立武汉中元九派产业投资管理有限公司,用于管理湖北中元九派产业投资基金[96] - 有限售条件股份90,703,843股 占总股本37.73%[118] - 无限售条件股份149,711,925股 占总股本62.27%[118] - 国有法人持股987,300股 占总股本0.41%[118] - 境内自然人持股81,225,758股 占总股本33.79%[118] - 报告期末股东总数为19,549名[126] - 邓志刚持股比例为7.34%,持股数量为35,300,000股,其中有限售股26,475,000股,无限售股8,825,000股,质押9,203,000股[126] - 傅多持股比例为6.24%,持股数量为29,980,088股,全部为有限售股[126] - 徐福轩持股比例为5.99%,持股数量为28,814,378股,全部为有限售股[126] - 张小波持股比例为5.67%,持股数量为27,244,800股,其中有限售股20,433,600股,无限售股6,811,200股,质押11,680,000股[126] - 王永业持股比例为5.62%,持股数量为27,000,000股,其中有限售股20,250,000股,无限售股6,750,000股[126] - 刘屹持股比例为5.05%,持股数量为24,300,000股,全部为无限售股,质押14,647,000股[126] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为3.48%,持股数量为16,744,800股,全部为无限售股[126] - 卢春明持股比例为2.28%,持股数量为10,950,000股,全部为无限售股,质押9,500,000股[126] - 尹健持股比例为2.08%,持股数量为9,987,400股,其中有限售股7,490,550股,无限售股2,496,850股,质押1,100,000股[126] 资产与负债状况 - 总资产为14.997亿元,同比下降1.51%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为13.47亿元,同比增长0.54%[17] - 货币资金期末余额为4.45亿元,较期初4.95亿元减少10.0%[137] - 应收账款期末余额为2.90亿元,较期初2.87亿元增长0.9%[137] - 存货期末余额为7156万元,较期初6355万元增长12.6%[138] - 资产总计期末为15.00亿元,较期初15.23亿元减少1.5%[138] - 应付账款期末余额为5351万元,较期初6002万元减少10.9%[139] - 应交税费期末余额为1043万元,较期初3143万元减少66.8%[139] - 股本期末为4.81亿元,较期初2.40亿元增长100.0%[139] - 资本公积期末为5.99亿元,较期初8.39亿元减少28.6%[140] - 未分配利润期末为2.34亿元,较期初2.27亿元增长3.2%[140] - 归属于母公司所有者权益合计期末为13.47亿元,较期初13.40亿元增长0.5%[140] - 公司总资产从期初的14.01亿元下降至期末的13.85亿元,减少约0.16亿元或1.1%[143] - 流动资产从期初的4.99亿元下降至期末的4.15亿元,减少约0.84亿元或16.8%[142][143] - 货币资金从期初的3.18亿元下降至期末的2.39亿元,减少约0.79亿元或24.8%[142] - 长期股权投资从期初的7.95亿元增加至期末的8.59亿元,增长约0.64亿元或8.1%[143] - 流动负债从期初的9982万元下降至期末的7955万元,减少约2027万元或20.3%[143] - 应付账款从期初的7993万元下降至期末的6763万元,减少约1230万元或15.4%[143] - 所有者权益合计13.93亿元,同比增长1.0%(上年同期13.79亿元)[161] - 未分配利润2.34亿元,同比增长3.2%(上年期末2.27亿元)[161] - 母公司期末所有者权益总额为1,379,186,467.08元[167] - 母公司资本公积从期初846,336,509.11元减少至期末605,920,741.11元,减少240,415,768元[167][170] - 母公司股本通过资本公积转增从240,415,768元增加至480,831,536元,增幅100%[170] - 母公司本期综合收益总额为28,597,359.04元[170] - 母公司对所有者分配利润24,041,576.80元[170] - 母公司未分配利润从期初162,112,594.54元增至期末166,668,376.78元,增长2.8%[167][170] - 上年同期所有者权益总额为712,831,989.66元,同比增长79.5%至本期1,281,066,326.01元[172][173] - 上年同期股东投入资本517,002,195.20元,其中股本增加45,415,768元[172] - 资本公积减少2404.16万元,因转增股本[163] - 股本从2.40亿元增至4.81亿元,同比增长100%[161][163] 利润分配与股本变动 - 公司2016年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司总股本2.4亿股实施每10股派现1元含税[75] - 资本公积金转增股本每10股转增10股[75] - 注册资本增加至48,083.1536万元[76] - 公司2016年5月13日实施2015年度权益分派 每10股派1元人民币现金并转增10股[118][119][120] - 转增后总股本增至480,831,536股 较转增前240,415,768股增长100%[118][120] - 2015年度基本每股收益0.36元 转增后调整为0.18元[121] - 2015年度归属于普通股股东的每股净资产5.57元 转增后调整为2.79元[121] - 报告期基本每股收益0.07元 按转增后股本计算[121] - 报告期归属于普通股股东的每股净资产2.80元[121] - 向股东分配现金股利2404.16万元[163] 承诺与协议 - 实际控制人邓志刚等八位一致行动人出具长期有效的避免同业竞争承诺函[98] - 实际控制人徐福轩、傅多出具避免同业竞争承诺函,确保不从事与中元华电及世轩科技相同或相似业务[100] - 若违反同业竞争承诺,中元华电有权要求停止相关经济活动并转让权益至独立第三方或公司指定方[100] - 违反承诺时中元华电可扣减承诺人现金分红及税后薪酬作为补偿措施[100] - 承诺履行完成前禁止承诺人转让直接或间接持有的中元华电股份(为履行承诺的转让除外)[100] - 实际控制人邓志刚等八位一致行动人出具规范关联交易承诺函,确保交易后关联交易合规性[100] - 承诺函于2015年03月21日签署,长期有效且处于正常履行状态[100] - 承诺人避免非法占用中元华电资金资产并禁止要求提供任何形式担保[102] - 承诺人尽可能减少并避免与中元华电发生关联交易[102] - 关联交易需遵循等价有偿平等互利原则并履行回避表决程序[102] - 违反关联交易承诺需以现金方式补偿中元华电获得的利益收益[102] - 承诺人承担因违反承诺造成中元华电经济损失的连带赔偿责任[102] - 未履行承诺时中元华电有权扣减承诺人现金分红及税后薪酬[102] - 保证中元华电人员独立不交叉聘用高管及财务人员[104] - 保证中元华电资产独立且不被违规占用资金资产[104] - 保证中元华电财务独立包括核算体系银行账户和税款缴纳[104] - 保证中元华电业务独立不与承诺人控制的其他经营主体混同[104] - 徐福轩承诺若鼎泰实业未能于2015年12月31日前支付1000万元,将于2016年6月30日前向世轩科技清偿对应款项[107] - 徐福轩承诺若鼎泰实业未能于2016年6月30日前支付800万元,将于2016年12月31日前向世轩科技清偿对应款项[107] - 鼎泰实业需向世轩科技返还购房预付款人民币1800万元[107] - 公司股东承诺在涉嫌信息披露违法违规案件调查期间暂停转让所持股份[107][105] - 公司股东承诺若调查
中元股份(300018) - 2016 Q2 - 季度财报