收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.54亿元人民币，同比下降5.28%[7] - 年初至报告期末营业收入为7.178亿元人民币，同比增长7.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为756.75万元人民币，同比下降79.17%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3758.45万元人民币，同比下降47.16%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3206.14万元人民币，同比下降55.02%[7] - 合并营业收入7.18亿元，同比增长7.3%（对比上年同期6.69亿元）[62] - 营业总收入从上年同期的268,115,769.11元下降至本期的253,966,989.10元，下降5.3%[56] - 合并净利润为861.84万元，同比下降76.7%（对比上年同期3697.23万元）[57] - 归属于母公司所有者的净利润为756.75万元，同比下降79.2%（对比上年同期3632.28万元）[57] - 营业利润为828.90万元，同比下降79.7%（对比上年同期4090.89万元）[57] - 母公司净利润亏损502.28万元（对比上年同期盈利35.22万元）[61] - 营业利润同比下降51.6%至4299.42万元，上期为8883.99万元[64] - 净利润同比下降46.6%至3843.21万元，上期为7197.09万元[64] - 归属于母公司净利润同比下降47.1%至3758.45万元[64] - 基本每股收益0.025元，同比下降79.5%（对比上年同期0.122元）[58] - 母公司基本每股收益-0.0169元（对比上年同期0.0012元）[61] - 基本每股收益同比下降47.3%至0.126元[65] - 母公司营业收入同比增长22.3%至4119.92万元[67] 成本和费用（同比环比） - 研发费用（7-9月）比上年同期增加270.16%[20] - 利息费用（7-9月）比上年同期增加292.34%[20] - 研发费用从上年同期的3,157,929.50元增长至本期的11,689,503.96元，增长270.2%[56] - 财务费用2895.79万元，同比增长154.0%（对比上年同期1140.28万元）[62] - 研发费用2436.31万元，同比增长99.3%（对比上年同期1222.71万元）[62] - 母公司财务费用同比激增178.9%至1642.65万元[67] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4732.68万元人民币，同比增长6.79%[7] - 投资支付的现金比上年同期增加1,456.76%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加75,152.64%[24] - 经营活动现金流量净流出4732.68万元，同比扩大6.8%[70][71] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.4%至6.58亿元[70] - 支付给职工现金同比增长6.6%至1.89亿元[70] - 投资活动现金流出小计为3.6478亿元，同比大幅增加352.2%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.4117亿元，同比恶化596.4%[72] - 筹资活动现金流入小计为5.776亿元，同比增长275.1%[72] - 取得借款收到的现金为5.7711亿元，同比增长274.7%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为3466.68万元，同比实现扭亏为盈[75] - 投资支付的现金为3.106亿元，同比大幅增加905.3%[75] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3075.93万元，同比下降24.3%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5211.35万元，同比增长13.9%[74] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.003亿元，同比增长2759.2%[75] - 偿还债务支付的现金为1.6253亿元，同比增长37.7%[75] - 取得借款收到的现金比上年同期增加274.75%[23] 资产和负债变动 - 总资产为27.804亿元人民币，较上年度末增长30.85%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.926亿元人民币，较上年度末增长1.43%[7] - 货币资金比年初减少34.05%[19] - 预付款项比年初增加83.23%[19] - 固定资产比年初增加178.24%[19] - 无形资产比年初增加161.25%[19] - 长期借款比年初增加1,028.21%[19] - 货币资金期末余额为1.2769亿元，较期初1.9362亿元下降34.1%[48] - 应收账款期末余额为5.6562亿元，较期初4.8301亿元增长17.1%[48] - 预付款项期末余额为8533.85万元，较期初4657.44万元增长83.2%[48] - 其他应收款期末余额为1.5975亿元，较期初1.3581亿元增长17.6%[48] - 存货期末余额为6072.85万元，较期初4715.49万元增长28.8%[48] - 流动资产合计期末为11.0241亿元，较期初10.5587亿元增长4.4%[48] - 可供出售金融资产期末余额为6044万元，较期初5534万元增长9.2%[48] - 公司资产总计从期初的2,124,802,972.00元增长至期末的2,780,400,417.83元，增长30.8%[49][50] - 非流动资产合计从期初的1,068,937,731.18元增长至期末的1,677,989,443.47元，增长57.0%[49] - 短期借款从期初的256,000,000.00元增长至期末的421,110,120.00元，增长64.5%[49] - 长期借款从期初的41,830,000.00元大幅增长至期末的471,930,000.00元，增长1028.3%[50] - 负债合计从期初的727,012,433.60元增长至期末的1,361,607,305.20元，增长87.3%[50] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,372,895,953.57元微增至期末的1,392,563,561.66元，增长1.4%[50] - 母公司短期借款从期初的200,000,000.00元增长至期末的331,110,120.00元，增长65.6%[53] - 母公司长期借款期末为167,500,000.00元，期初为0元[53] 投资收益和其他收益 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为843.78万元人民币[8] - 投资收益1562.50万元，同比增长90.7%（对比上年同期819.36万元）[62] - 母公司投资收益同比下降9.9%至3320.81万元[67] 重大事件和风险 - 全资子公司深圳新宁现代物流租赁仓库于2015年12月22日发生火灾事故[25] - 员工韦伟涉嫌挪用资金总额为人民币67,993,000元[26] - 截至报案日2016年12月15日未归还挪用资金人民币29,216,472元[26] - 亿程信息计提韦伟相关应收款项坏账准备人民币1,046,500元[27] - 截至2018年9月30日韦伟涉嫌挪用资金未归还金额为人民币29,216,472元[28] - 韦伟经手销售业务未收回款项为人民币1,603,000元[28] - 两项未收回款项合计人民币30,819,472元[28] - 公司对上述款项计提坏账准备人民币2,465,972元[28] 融资和承诺事项 - 公司于2018年7月2日通过公开发行可转换公司债券相关议案[29] - 公开发行可转换公司债券申请于2018年10月10日获证监会受理[29] - 亿程信息2014年承诺净利润为3655.64万元[33] - 亿程信息2015年承诺净利润为4898.53万元[33] - 亿程信息2016年承诺净利润为7130.46万元[33] - 亿程信息2017年承诺净利润为9037.22万元[33] - 盈利补偿期承诺方包括曾卓、罗娟及广州程功信息科技[33] - 同业竞争承诺方包括王雅军、苏州锦融等五方主体[33] - 关联交易承诺方包括曾卓、罗娟及天津红杉资本[34] - 公司独立性承诺方包括王雅军、曾卓等五方主体[34] - 所有承诺截至2018年第三季度均未发现违反情况[33][34] - 盈利补偿承诺期已于2017年12月31日到期[33] - 中山嘉信承诺2018-2020年净利润分别不低于1650万元、2370万元和3100万元[39] 公司治理和独立性 - 公司实际控制人王雅军通过苏州锦融投资有限公司等主体间接控制公司21.66%股份[12] - 公司保证高级管理人员无双重任职及在关联企业领取薪水情况[36] - 公司资产与承诺人及关联企业产权明确界定无争议[36] - 公司拥有独立生产经营系统及原料采购销售体系[36] - 公司建立独立财务核算体系及银行账户进行独立收支结算[36] - 公司依法独立建立法人治理结构且机构无混同办公情形[36] - 股东承诺不存在通过协议构成一致行动人关系的情形[36] - 股东承诺未来行使股东权利时将依据独立判断决策[36] - 截至2015年7月20日承诺长期有效且未发现违反情况[36] 其他重要事项 - 2018年第三季度公司未实施现金分红方案[42] - 公司报告期无违规对外担保及控股股东资金占用情况[43][44] - 江苏新宁现代物流股份有限公司2018年第三季度报告已发布[37]