收入和利润表现 - 营业总收入3.42亿元人民币，较上年同期增长11.07%[6] - 公司营业总收入为342.4097百万元，比上年同期增长11.07%[22] - 合并营业收入同比增长11.1%至3.42亿元[74] - 合并营业收入本期1.39亿元，较上年同期1.17亿元增长18.6%[67] - 母公司单季度营业收入同比增长167.1%至2591.41万元[71] - 归属于上市公司普通股股东的净利润96.94万元人民币，较上年同期下降89.8%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为96.94万元，比上年同期下降89.80%[22] - 合并净利润大幅下降至13.94万元，上年同期为755.33万元，降幅98.2%[68] - 合并净利润同比下降80.5%至223.76万元[75]，其中归属于母公司所有者的净利润下降89.8%至96.94万元[75] - 归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少104.84%[18] - 公司净利润为839.91万元，同比下降60.8%（从2143.67万元）[79] - 基本每股收益0.005元人民币，较上年同期下降90%[6] - 基本每股收益为0.05元，同比下降58.3%（从0.12元）[80] - 加权平均净资产收益率0.28%，较上年同期下降2.51个百分点[6] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长19.8%至2.57亿元[74] - 合并销售费用同比增长17.6%至1865.70万元[75] - 合并财务费用同比下降43.8%至213.84万元[75] - 购买商品接受劳务支付现金1.93亿元，同比增长36.2%（从1.42亿元）[83] - 支付职工现金1.01亿元，同比增长11.2%（从9057.45万元）[83] - 支付给职工以及为职工支付的现金为14,200,903.09元，较去年同期的10,338,512.11元增长37.4%[87] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22,787,198.33元，较去年同期的13,328,815.60元增长71.0%[87] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额276.2万元人民币，较上年同期下降70.41%[6] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少70.41%[20] - 经营活动现金流量净额为276.20万元，同比下降70.4%（从933.59万元）[82][83] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-41,121,768.74元增至1,123,474.85元[87] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加316.69%[21] - 投资活动现金流量净流出5579.25万元，同比扩大316.7%（从1338.94万元净流出）[83][84] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从22,483,766.96元降至-52,118,909.46元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加850.93%[21] - 筹资活动现金流量净流入30756.90万元，同比改善850.9%（从4095.86万元净流出）[84] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从-4,236,442.27元增至279,259,069.14元[88] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加670.95%[21] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长，从-22,939,794.54元增至228,630,902.82元[88] - 期末现金及现金等价物余额比上年同期增加177.07%[21] - 期末现金及现金等价物余额显著增加，从26,903,067.16元增至255,801,272.16元[88] - 销售商品提供劳务收到现金3.49亿元，同比增长7.5%（从3.25亿元）[82] - 吸收投资收到的现金比上年同期增加228,999,993.80元[20] - 吸收投资收到的现金为227,999,993.80元[88] - 取得借款收到的现金为124,368,302.03元，较去年同期的98,330,000.00元增长26.5%[88] - 投资支付的现金比上年同期增加933.06%[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加973.62%[21] 资产和负债变动 - 总资产17.3亿元人民币，较上年度末增长153.57%[6] - 公司资产总计1,729,542,843.62元，较期初682,080,806.85元增长153.6%[59][60] - 公司合并层面总资产从期初6.82亿元增长至期末17.30亿元，增幅153.6%[62] - 货币资金比年初增加116.71%[17] - 公司货币资金期末余额为400,712,261.88元，较期初184,909,049.56元增长116.8%[59] - 母公司货币资金期末2.57亿元，较期初0.65亿元增长294.7%[63] - 应收账款比年初增加236.67%[17] - 应收账款期末余额为328,123,369.13元，较期初97,462,064.01元增长236.7%[59] - 预付款项比年初增加503.15%[17] - 预付款项期末余额为32,789,691.87元，较期初5,436,405.50元增长503.2%[59] - 存货比年初增加7021.29%[17] - 存货期末余额为55,312,832.78元，较期初776,724.53元增长7019.8%[59] - 其他应收款期末余额为35,134,345.02元，较期初20,998,179.34元增长67.3%[59] - 商誉比年初增加4.851亿元[17] - 短期借款期末余额为204,984,856.34元，较期初77,000,000.00元增长166.2%[60] - 母公司短期借款期末1.34亿元，较期初0.77亿元增长74.5%[64] - 应交税费期末余额为28,675,370.41元，较期初4,617,176.16元增长521.1%[60] - 合并流动负债合计3.73亿元，较期初3.06亿元增长21.9%[61] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益12.8亿元人民币，较上年度末增长275.66%[6] - 母公司所有者权益期末12.84亿元，较期初3.38亿元增长280.2%[65] - 资本公积比年初增加1010.77%[18] - 合并资本公积从期初0.81亿元增至期末9.03亿元，增幅1010.8%[61][62] - 母公司长期股权投资从期初3.66亿元增至期末11.58亿元，增幅216.6%[63] 投资收益和营业外收入 - 合并投资收益本期448.40万元，较上年同期439.34万元增长2.1%[68] - 合并投资收益同比增长21.6%至824.96万元[75] - 母公司投资收益同比下降43.4%至448.40万元[71] - 投资收益为2316.07万元，同比下降29.6%（从3290.69万元）[79] - 计入当期损益的政府补助117.82万元人民币[7] - 营业外收入比上年同期增加303.42%[19] - 合并营业外收入同比增长303.3%至156.55万元[75] - 少数股东损益同比下降35.9%至126.82万元[75] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为2.102111亿元[45] - 本季度投入募集资金总额为1052.39万元[45] - 累计投入募集资金总额为1.913382亿元[45] - 昆山保税仓储扩建项目投资进度93.08%累计投入5119.38万元[45] - 深圳保税仓储建设项目投资进度50.58%累计投入2528.79万元[45] - 供应链管理服务项目投资进度50.26%累计投入1407.41万元[45] - 苏州保税仓储扩建项目投资进度70.02%累计投入494.33万元[45] - 昆山保税仓储项目累计投入481.44万元[45] - 深圳保税仓储项目本季度实现效益268.26万元[45] - 昆山保税仓储扩建项目累计实现效益2610.74万元[45] - 苏州新宁物流保税仓储扩建项目节余资金215.74万元永久补充流动资金[46] - 江苏新宁供应链保税仓储扩建项目节余资金1,543.52万元永久补充流动资金[46] - 承诺投资项目累计投入11,790.61万元，实际投资进度84.2%[46][49] - 上海新宁捷通保税仓储建设项目投资1,409.18万元，完成进度70.46%[46] - 北京新宁物流保税仓储建设项目投资1,724.88万元，完成进度100%[46] - 超募资金总额7,343.21万元已全部列入使用计划[49] - 上海新宁捷通项目节余资金609.15万元永久补充流动资金[46] - 公司累计将节余募集资金3,677.41万元永久补充流动资金[49] - 昆山新宁物流项目节余资金481.44万元永久补充流动资金[50] - 深圳新宁现代物流保税仓储建设项目已于2014年12月31日达到预定可使用状态[50] 股东信息和股权结构 - 报告期末股东总数20,249户[11] - 苏州锦融投资有限公司持股4,090.5万股，其中质押3,785万股[11] - 实际控制人王雅军持有苏州锦融投资84%股权及广州程功信息51%股权[13] - 非公开发行新股限售股总数1.178亿股[15] 承诺与协议 - 苏州锦融投资有限公司承诺所持新宁物流股份自交易完成起12个月内不转让或委托他人管理[33] - 曾卓、罗娟承诺所获股份分阶段解锁：12个月后最多转让33%，24个月后累计66%，36个月后100%[33] - 天津天忆创业投资等机构承诺所获股份自上市日起12个月内不转让[35] - 广州程功信息科技承诺所获股份自上市日起36个月内不转让，并设股价触发延长锁定期6个月条款[35] - 南通锦融投资中心承诺所认购非公开发行股份36个月内不转让[35] - 亿程信息2014-2017年业绩承诺分别为3,655.64万元、4,898.53万元、7,130.46万元和9,037.22万元[35] - 曾卓、罗娟及广州程功信息科技承诺对未达业绩目标部分进行补偿[35] - 王雅军及相关企业承诺长期避免同业竞争业务活动[35] - 承诺人截至报告书签署日未持有任何与公司构成同业竞争企业的股份或权益[37] - 承诺人保证避免和减少与公司发生关联交易 对于无法避免的交易将遵循市场公正公平公开原则[37][39] - 承诺人承诺杜绝一切非法占用公司资金资产的行为[37][39] - 承诺人承诺维护公司独立性 包括人员资产业务财务和机构独立[39] - 高级管理人员不存在在承诺人控制的其他企业中担任除董事监事外职务的双重任职情况[39] - 公司资产与承诺人控制的其他企业产权明确界定 不存在权属争议[39] - 公司拥有独立的生产经营系统 原料采购和销售系统以及经营管理体系[39] - 承诺函自2015年7月20日签署生效 长期有效[37][39] - 截至目前承诺人均遵守承诺 未发现违反情况[37][39] - 如因未履行承诺给公司造成损失 承诺人承担赔偿责任[37][39] 其他重要事项 - 公司对上海汉铎投资中心出资5000万元人民币，剩余5000万元尚未履行[53] - 公司实际控制人计划增持股份100万股至300万股，但报告期末尚未实施[55] - 公司第三季度报告未经审计[89]