收入与利润表现 - 营业总收入为680,770,495.75元，同比增长35.71%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为34,961,089.88元，同比增长15.62%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为30,724,049.89元，同比增长15.49%[21] - 基本每股收益为0.0401元/股，同比增长2.82%[21] - 稀释每股收益为0.0400元/股，同比增长2.56%[21] - 公司2017年上半年营业收入68,077.05万元，同比增长35.71%[43] - 归属于上市公司股东的净利润3,496.11万元，同比增长15.62%[43] - 2017年1-6月公司营业收入68,077.05万元，净利润3,473.36万元[193] 成本与费用支出 - 营业成本389,404,619.75元，同比增长51.13%[56] - 研发投入59,602,150.32元，同比增长76.85%[56] - 资产减值17,134,718.47元，占利润总额比例41.87%[61] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-361,766,152.48元，同比下降190.07%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-361,766,152.48元，同比下降190.07%[56] 教育业务表现 - 教育业务包含B端区域教育云平台和C端升学咨询服务[27] - 教育业务上半年实现营业收入31,532.37万元，同比增长47.54%[44] - 公司在手教育业务订单金额超过7亿元[44] - 智慧教育业务累计进入27个省、16,000余所学校，覆盖2,100多万中小学生[44] - 公司教育技术研究院在职员工突破200余人[46] - 敏特北美研发团队制作6,000余篇有声微故事[38] - 公司英语学科产品"词汇总动员"上线3.0版本[47] - 数学学科应用产品"大数据反馈系统"上线1.0版本[47] - 公司开展40场次全国高考升学规划讲座，覆盖多个省市[44] - 教育产品及管理解决方案营业收入315,323,707.19元，同比增长47.54%[59] - 公司国内升学业务自媒体浏览量超过2.4亿，APP用户数量达到120万[48] - 立思辰银山研发的宁夏教育资源公共服务平台覆盖宁夏自治区150多万名师生和2000多所学校[151] - 平台部署国家级基础教育优质资源300余万条覆盖全学科2000余个知识点[152] - 立思辰启动五年300万教育援建计划2016年向闽宁中学援建价值100万元教学设备[152] 信息安全业务表现 - 信息安全业务提供数据安全解决方案和自主可控产品[27] - 公司信息安全业务营业收入242.8192百万元，同比增长31.67%[51] - 内容（安全）管理解决方案营业收入242,819,203.66元，同比增长31.67%[59] 子公司经营业绩 - 子公司北京立思辰新技术有限公司净利润为1,653.23万元人民币[87] - 子公司北京立思辰信息技术有限公司净利润为574.48万元人民币[87] - 子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司净利润为1,398.82万元人民币[87] - 子公司康邦科技营业收入11.34亿元，净利润2,471.58万元[88] - 子公司江南信安营业收入1.07亿元，净利润1,075.81万元[88] - 子公司叁陆零教育营业收入5,943.24万元，净利润1,316.46万元[88] - 子公司汇金科技营业收入3.79亿元，净亏损679.98万元[88] 资产与负债变动 - 总资产为7,377,471,692.61元，同比下降2.75%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为5,324,476,871.37元，同比下降0.94%[21] - 长期股权投资增加至2398.32万元，占总资产比例从0.24%升至0.33%[64] - 在建工程增长至1.94亿元（占比2.63%），主要因办公大楼持续投入[64] - 短期借款大幅上升至3.70亿元（占比5.01%），同比增加3.04个百分点[64] - 其他流动资产激增至6.71亿元（占比9.10%），主要因购买理财产品[64] - 商誉达36.02亿元（占比48.82%），因并购百年英才等公司增长6.36个百分点[64] - 其他应付款增至5.28亿元（占比7.16%），因分期支付收购款项[64] 投资与理财活动 - 报告期投资额1.10亿元，同比暴跌89.30%[66] - 使用闲置募集资金购买理财未到期本金合计7.4亿元[70] - 公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过8亿元[74] - 公司委托理财总金额为3.072亿元人民币[82] - 委托理财已收回本金2.327亿元人民币[82] - 委托理财总收益为2,287.56万元人民币[82] - 委托理财总亏损为1,391.34万元人民币[82] - 公司报告期不存在衍生品投资[83] - 公司报告期不存在委托贷款[84] 募集资金使用 - 募集资金总额17.96亿元，累计投入10.63亿元[68][71] - 配套融资实际到账17.61亿元，发行费用3500万元[70] - 支付交易对手方现金对价项目承诺投资总额56,600万元，实际投入56,600万元，完成进度100%[72] - 支付交易对手方现金对价项目本报告期实现效益966.86万元，累计实现效益5,255.98万元[72] - 重组相关费用项目调整后投资总额4,605万元，实际投入4,605万元，完成进度100%[72] - 补充流动资金项目调整后投资总额33,395万元，实际投入33,395万元，完成进度100%[72] - 互联网教育云平台建设项目承诺投资55,000万元，本报告期投入8,950万元，累计投入11,704.1万元，进度21.28%[72] - 智能教育机器人研发中心项目承诺投资10,000万元，实际投入0元，进度0%[72] - 安庆K12在线教育项目因战略合作协议终止已决定终止实施[73] - 募集资金置换预先投入资金共计4,754.1万元（含交易对价3,000万元及云平台项目1,754.1万元）[73] - 募集资金投资项目总承诺投资额179,600万元，截至期末累计投入106,304.1万元[72] - 终止安庆K12在线教育项目并将节余募集资金20,000万元永久补充流动资金[75] - 募集资金变更项目实际投入金额为0元，投资进度0.00%[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为176.86百万元[25] - 交易性金融资产及负债公允价值变动和投资收益为322.82百万元[25] - 其他营业外收支净额为14.82百万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为83.99百万元[25] - 非经常性损益合计净额为423.70百万元[25] 管理层与组织架构 - 公司分设教育集团与信息安全科技集团，并引进高级人才周西柱担任信息安全集团CEO[95] - 公司推出股权激励计划以确保中高层管理人员稳定性[95] - 董事长池燕明持股增加439,000股至148,198,629股[181] - 副董事长王辉持股增加315,200股至815,200股且持有500,000股限制性股票[181] - 董事王邦文持股增加485,000股至16,306,985股[181] - 董事张昱持股增加88,007股至16,219,819股[181] - 副总裁黄祥侣持股增加44,005股至492,979股且持有125,000股限制性股票[181] - 副总裁朱秋荣持股增加22,002股至152,006股且持有75,000股限制性股票[181] - 副总裁桂峰持股增加22,002股至5,479,677股且持有250,000股限制性股票[182] - 财务总监刘顺利持股增加41,000股至455,026股且持有125,000股限制性股票[182] 并购与业绩承诺 - 公司所有并购企业均已完成业绩承诺[91][94] - 汇金科技2014至2016年度累积承诺净利润为人民币13,368.78万元[103] - 汇金科技2017年度承诺净利润为人民币5,633.97万元[103] - 敏特昭阳2014至2016年度累积承诺净利润为人民币10,920万元[104] - 敏特昭阳2017年度承诺净利润为人民币4,752万元[104] - 汇金科技2014年度承诺净利润为人民币3,605万元[103] - 敏特昭阳2014年度承诺净利润为人民币3,000万元[104] - 汇金科技2014和2015年度累积承诺净利润为人民币8,003.10万元[103] - 康邦科技2015年净利润承诺不低于人民币8000万元[106] - 康邦科技2015年和2016年累积净利润承诺不低于人民币1.84亿元[106] - 康邦科技2015年、2016年和2017年累积净利润承诺不低于人民币3.192亿元[106] - 康邦科技2018年净利润承诺不低于人民币1.7576亿元[106] - 2015年度和2016年度业绩承诺已履行完毕[106] - 2017年度及2018年度业绩承诺正在履行过程中[106] - 江南信安2015年净利润承诺不低于人民币2000万元[108] - 江南信安2015和2016年累计净利润承诺不低于人民币4400万元[108] - 江南信安2015至2017年累计净利润承诺不低于人民币7520万元[108] - 江南信安2018年净利润承诺不低于人民币4056万元[108] - 2015及2016年度业绩承诺已履行完毕[108] - 2017及2018年度业绩承诺正在履行过程中[108] - 敏特昭阳2014至2016年归属母公司股东净利润分别为3008.61万元、4098.64万元和5002.17万元[127] - 敏特昭阳2014至2016年扣非净利润分别为3004.21万元、4062.51万元和5002.52万元[127] - 敏特昭阳三年审计净利润合计12068.89万元完成业绩承诺[127] 担保情况 - 对外担保实际发生额合计20406.15万元[134] - 报告期末实际对外担保余额5820.83万元[134] - 对北京中关村科技融资担保有限公司实际担保金额5000万元[134] - 对北京清科辰光投资管理中心实际担保金额10406.15万元[134] - 对立思辰新技术实际担保金额1277.16万元[134] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为人民币68,588.18万元[139] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币63,431.54万元[139] - 报告期内公司担保实际发生额总计人民币88,994.33万元[140] - 报告期末公司实际担保余额总计人民币69,252.37万元[140] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.01%[140] - 为股东及关联方提供担保余额为人民币5,820.83万元[140] - 对资产负债率超70%被担保对象的债务担保余额为人民币20,963.94万元[140] 融资与债券 - 公司完成第一期公司债券发行，网下发行规模为3.2亿元人民币[54] - 公司发行32,000万元公司债券利率7.45%到期日2020年7月6日[186] - 公司债券募集资金将用于偿还债务及补充流动资金[189] - 公司获批向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券[155] - 公司指定财务部负责债券偿付工作[196] - 公司聘请中信建投证券担任债券受托管理人[197] 股权激励与股份变动 - 2013年股权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为1,944,951份，可解锁限制性股票数量为1,927,350股[119] - 报告期内激励对象共行权902,068份股票期权，2013年股权激励计划已全部行权完毕[119] - 回购注销离职激励对象刘霈霞等3人已获授但未行权股票期权41,803份及未解锁限制性股票41,803股[118] - 报告期内股票期权累计行权902,068份，公司股本增加902,068股[160] - 回购注销导致公司总股本减少41,803股[161] - 有限售条件股份减少26,752,731股至413,854,139股，占比从50.54%降至47.43%[162] - 无限售条件股份增加27,612,996股至458,756,558股，占比从49.46%升至52.57%[162] - 股份总数增加860,265股至872,610,697股[162] 风险因素 - 公司面临商誉减值风险，因并购导致商誉金额显著增加[91] - 应收账款余额较大，因业务性质导致周转速度较慢，质保金占比5%-10%[92] - 教育业务竞争加剧，行业集中率较低且政策红利释放吸引新进入者[90] 关联交易与承诺 - 关联方葛红艳债务期末余额为840.29万元，期初余额230.29万元，本期新增借款610万元，利率0%[125] - 所有承诺方截至报告期末均完全履行承诺[102] - 张敏承诺签署不低于8年劳动合同及竞业禁止协议[102] - 陈勇等承诺签署不低于6年劳动合同及竞业禁止协议[102] - 胡伟东等股份限售承诺期限为2014年9月2日至2017年9月1日[102] - 邱晖等股份解锁条件要求2014年净利润不低于3605万元[102] - 邱晖等第二期解锁条件要求2014-2015年累计净利润不低于8003.10万元[102] - 新疆硅谷天堂恒智股份限售期为36个月至2017年9月1日[103] - 林亚琳股份解锁安排：12个月后解锁30%、24个月后解锁30%、36个月后解锁40%[104] - 桂峰股份解锁安排：12个月后解锁30%、2015年核查后解锁33%、2016年核查后解锁37%[104] - 通过发行获得的新增股份自上市日起36个月内不得转让（至2018年7月23日）[105] - 新增股份上市满12个月后可解锁35%[105][106] - 新增股份上市满24个月后可再解锁35%[105][106] - 新增股份上市满36个月且业绩补偿义务履行完毕后剩余股份可解锁[105][106] - 非公开发行股份限售承诺期为2016年7月8日至2017年7月7日[108] - 募集资金使用承诺期为2016年5月18日至2017年5月17日[109] - 股权转让价款60%用于购买立思辰股票并承诺36个月内不减持[109] - 股权转让价款50%用于购买立思辰股票并承诺24个月内不减持[109] - 收购方承诺第一期股权转让价款税后余额的60%用于购买立思辰股票，并承诺36个月内不减持[110] - 收购方承诺第二至四期股权转让价款税后余额的50%用于购买立思辰股票，并承诺24个月内不减持[110] - 共青城大益祥云等承诺第二至三期股权转让价款税后余额的60%用于购买立思辰股票，24个月内不减持[110] - 公司允许原股东质押锁定股票的40%用于二级市场购买立思辰股票[153] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度利润分配预案为不派现不送股不转增[100] - 公司主营业务分为教育与信息安全两大板块[27] - 公司在智慧教育和K12互联网学科应用市场具有领先优势[33][36] - 在建工程持续投入办公大楼建设[35] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项及媒体质疑事项[114][115] - 公司报告期未出售重大资产[85] - 公司半年度财务报告未经审计[111] - 公司以自有资金1815万元收购林亚琳持有的敏特昭阳剩余5%股权，交易完成后敏特昭阳成为全资子公司[126] - 公司以自有资金195.59万元收购立思辰合众16%股权实现全资控股[127][128] - 控股股东池燕明提供不超过2000万元借款予全资子公司立思辰计算机[128] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.67%[99] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为39.43%[99] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.26%[99] - 公司全资子公司北京立思辰新技术获得涉密信息系统集成甲级资质[156] - 北京立思辰新技术牵头承担的国家重点研发计划"网络空间安全"重点专项2017年度项目获批立项[156]